Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +32.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -4.2%

Annualisé : +25.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 14,7%
Health Care 13,9%
Financials 12,3%
Communication Services 8,7%
Technology 8,7%
Energy 7,1%
Consumer Discretionary 5,8%
Materials 4,2%
Retail 0,1%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 24,4%

Portefeuille complet 237 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF $26 317 872 2,64% 3 035 510 $-4 269 642 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22 833 441 2,29% 63 893 $3 741 470 Baisse ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $19 949 358 2,00% 123 091 $6 829 734 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 397 653 1,75% 46 640 $-433 806 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16 900 732 1,70% 143 885 $4 675 341 Baisse ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $15 599 990 1,57% 40 469 $-57 836 Baisse ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $14 508 977 1,46% 61 075 $900 190 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 719 771 1,38% 68 568 $5 812 301 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $13 039 584 1,31% 30 222 $7 432 739 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 689 775 1,28% 66 606 $3 350 493 Baisse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $12 307 222 1,24% 149 887 $-656 433 Baisse ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $11 684 827 1,17% 322 518 $5 484 151 Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $11 601 482 1,17% 15 354 $-2 379 274 Baisse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $11 540 406 1,16% 36 855 $-2 158 277 Baisse ×1
BWX SPDR SERIES TRUST $11 518 476 1,16% 531 295 $-6 681 103 Baisse ×4
RWM ProShares Short Russell2000 $11 486 946 1,15% 864 330 $-2 602 963 Baisse ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $11 298 371 1,14% 337 668 $-2 795 976 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $11 280 776 1,13% 80 600 $1 636 276 Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $11 162 155 1,12% 103 834 $483 498 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 772 976 1,08% 18 545 $9 178 899 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 759 402 1,08% 19 101 $-757 003 Baisse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10 546 894 1,06% 209 972 $122 379 Hausse ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $10 347 426 1,04% 438 079 $-3 627 011 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 179 636 1,02% 31 099 $553 250 Baisse ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $10 129 938 1,02% 246 891 $-52 614 Baisse ×4
IVV iShares Trust $9 762 530 0,98% 13 036 $1 245 978 Baisse ×4
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $9 584 330 0,96% 83 342 $1 276 934 Baisse ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $9 322 144 0,94% 141 976 $991 776 Baisse ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $9 206 797 0,93% 36 379 $4 239 900 Baisse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $8 969 419 0,90% 23 005 $425 071 Hausse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8 916 230 0,90% 156 480 $870 384 Baisse ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $8 847 384 0,89% 558 547 $-2 077 137 Baisse ×3
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $8 558 874 0,86% 767 612 $-586 032 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8 537 468 0,86% 19 702 $4 102 527 Baisse ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $8 513 277 0,86% 316 950 $1 465 304 Baisse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $8 436 536 0,85% 204 176 $7 701 562 Hausse ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $8 422 774 0,85% 20 249 $2 214 042 Baisse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $8 389 508 0,84% 29 647 $-1 432 079 Baisse ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $7 947 369 0,80% 15 719 $2 274 845 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 894 657 0,79% 31 085 $-105 864 Baisse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7 768 857 0,78% 15 640 $421 041 Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF $7 623 794 0,77% 80 658 $-109 599 Baisse ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7 579 490 0,76% 142 552 $-282 541 Baisse ×3
NTCT NetScout Systems, Inc. - Common Stock $7 566 551 0,76% 173 744 $1 752 859 Baisse ×1
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $7 532 986 0,76% 25 054 $2 181 474 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7 427 805 0,75% 20 512 $-171 451 Baisse ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $7 239 123 0,73% 66 153 Hausse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $7 220 786 0,73% 8 701 $453 437 Baisse ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $7 136 335 0,72% 196 485 $-86 624 Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $7 065 136 0,71% 74 708 $-134 858 Baisse ×4
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $6 856 088 0,69% 43 371 $1 392 077 Baisse ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $6 803 513 0,68% 31 489 $727 407 Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6 699 937 0,67% 53 031 $-1 117 466 Baisse ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $6 691 976 0,67% 17 304
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $6 546 106 0,66% 64 077 Hausse ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $6 432 731 0,65% 11 137 $1 789 728 Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6 420 445 0,65% 66 478 $401 648 Baisse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6 318 821 0,63% 12 303 $158 013 Baisse ×3
LEA Lear Corporation Common Stock $6 148 528 0,62% 45 864 $309 808 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 142 686 0,62% 47 803 $78 867 Baisse ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $6 120 881 0,62% 52 689 $293 755 Baisse ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $6 109 791 0,61% 30 305 $-2 457 312 Baisse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $5 926 638 0,60% 127 482 $-986 550 Baisse ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $5 925 759 0,60% 31 675 $-344 508 Baisse ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $5 839 431 0,59% 136 531 $639 009 Baisse ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $5 791 767 0,58% 142 936 $465 166 Baisse ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 777 098 0,58% 9 265 $-1 779 321 Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5 758 101 0,58% 23 386 $624 105 Baisse ×1
V Visa Inc. $5 676 081 0,57% 16 544 $666 151 Baisse ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $5 641 536 0,57% 29 954 $446 036 Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5 639 212 0,57% 97 869 $-621 869 Baisse ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $5 636 081 0,57% 101 551 $-866 843 Baisse ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $5 622 914 0,57% 45 106 $141 393 Baisse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $5 566 162 0,56% 92 155 $503 093 Baisse ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5 517 997 0,55% 10 184 $-848 236 Baisse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5 517 401 0,55% 117 868 $-2 234 326 Baisse ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $5 475 398 0,55% 17 278 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5 284 561 0,53% 16 008 $374 712 Baisse ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $5 191 239 0,52% 31 852 $419 102 Baisse ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $5 169 241 0,52% 166 267 $-811 869 Baisse ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5 094 280 0,51% 97 182 $-562 971 Baisse ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $5 055 197 0,51% 72 580 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 887 445 0,49% 202 967 Hausse ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $4 808 827 0,48% 45 234 $568 592
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $4 761 725 0,48% 48 040 $-2 519 583 Baisse ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $4 740 994 0,48% 49 942 $-134 621 Baisse ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $4 647 079 0,47% 35 067 $-332 495 Baisse ×1
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $4 618 841 0,46% 46 811 $1 812 197 Baisse ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4 600 461 0,46% 16 370 Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 568 805 0,46% 85 223 $-1 533 919 Baisse ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4 547 509 0,46% 19 112 $376 658 Baisse ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4 532 627 0,46% 42 361 $-164 765 Baisse ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $4 523 656 0,45% 16 846 $663 409 Baisse ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $4 507 612 0,45% 29 057 $-1 725 295 Baisse ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $4 459 565 0,45% 80 367 $-427 206 Baisse ×1
WIP SPDR SERIES TRUST $4 338 533 0,44% 110 143 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4 261 002 0,43% 41 189 $1 140 782 Baisse ×1
AGG iShares Trust $4 231 890 0,43% 42 755 $-12 399
LST Leuthold Select Industries ETF $4 171 634 0,42% 89 271 $1 963 226 Hausse ×3
DGII Digi International Inc. - Common Stock $4 090 022 0,41% 54 570 $1 330 235 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
HCA $8 969 419 0,90% en hausse ×4
LST $4 171 634 0,42% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TIP $7 239 123 66 153 0,73%
ELV $6 691 976 17 304 0,67%
STIP $6 546 106 64 077 0,66%
RNR $5 475 398 17 278 0,55%
DINO $5 055 197 72 580 0,51%
PFE $4 887 445 202 967 0,49%
NXPI $4 600 461 16 370 0,46%
WIP $4 338 533 110 143 0,44%
HQY $3 704 746 41 018 0,37%
PBF $3 695 678 81 188 0,37%
MCY $3 653 974 34 271 0,37%
EQT $3 628 640 68 246 0,36%
RGA $3 542 324 16 658 0,36%
OVV $3 357 333 63 767 0,34%
AR $3 289 877 93 622 0,33%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DELL Réduit -4K +$7.4M
FLEX Réduit -77K +$6.8M
BWX Réduit -298K -$6.7M
NVDA A acheté plus +23K +$5.8M
GTX Réduit -19K +$5.5M
CSCO Réduit -14K +$4.7M
SPDN Réduit -39K -$4.3M
SANM Réduit -2K +$4.2M
LRCX Réduit -1K +$4.1M
GOOGL Réduit -2K +$3.7M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ORCL 31 décembre 2025 67 756 $19 055 697 -26,9%
NFLX 31 décembre 2025 14 948 $17 921 456 -28,0%
URI 31 décembre 2025 12 865 $12 281 701 32,7%
PHM 31 décembre 2025 89 134 $11 777 275 -2,8%
DHI 31 décembre 2025 58 848 $9 972 971 -7,5%
UNH 31 mars 2026 28 134 $9 287 315 39,9%
ELV 31 mars 2026 22 531 $7 898 242 34,8%
TOL 31 décembre 2025 54 057 $7 467 434 0,1%
T 31 décembre 2025 243 714 $6 882 483 -2,4%
CHKP 31 décembre 2025 30 725 $6 357 310 -30,2%
DIS 31 décembre 2025 53 754 $6 154 833 -10,1%
VRSN 31 décembre 2025 20 427 $5 710 776 20,3%
LRN 31 décembre 2025 38 293 $5 703 359 21,5%
NOK 30 septembre 2025 1 048 613 $5 431 815 112,1%
FTNT 31 décembre 2025 63 901 $5 372 796 131,9%
EMLC 30 juin 2025 219 399 $5 234 860
UBER 31 mars 2026 63 823 $5 214 977 -3,4%
MTBA 30 septembre 2025 99 986 $5 008 299
GT 31 mars 2026 560 093 $4 906 415 -29,4%
HUM 31 mars 2026 18 186 $4 657 980 124,8%
SNY 30 juin 2026 96 085 $4 629 375 -7,6%
TWLO 30 septembre 2025 36 638 $4 556 302 200,6%
FTDR 31 décembre 2025 61 594 $4 144 660 34,5%
GDDY 30 septembre 2025 21 899 $3 943 134 -27,1%
HBAN 30 juin 2025 261 215 $3 920 837 -8,8%
G 30 juin 2025 77 271 $3 892 913 -23,8%
SNEX 30 juin 2026 47 107 $3 799 180 -14,6%
CMCSA 30 septembre 2025 106 225 $3 791 170 -31,3%
CFG 30 juin 2025 92 120 $3 774 156 43,7%
VC 30 juin 2026 40 842 $3 721 115 -10,0%
MTCH 30 juin 2025 118 580 $3 699 696 30,6%
MRK 30 juin 2025 40 970 $3 677 467 76,4%
BR 30 juin 2026 22 615 $3 674 485 16,2%
SSNC 30 juin 2026 53 973 $3 646 956 27,4%
RCL 31 décembre 2025 11 149 $3 607 593 -1,4%
EXPE 31 décembre 2025 16 800 $3 591 000 -8,2%
CSGS 31 mars 2026 46 602 $3 573 907 Ne suit plus
STRA 30 septembre 2025 41 196 $3 507 015 -7,8%
AKAM 30 septembre 2025 43 777 $3 491 654 42,5%
MOH 31 mars 2026 20 027 $3 475 486 45,6%
PYPL 30 septembre 2025 45 786 $3 402 816 -18,9%
VIRT 30 septembre 2025 74 840 $3 352 084 77,1%
WNS 31 décembre 2025 43 904 $3 348 558 Ne suit plus
CCL 31 décembre 2025 115 230 $3 331 299 -16,3%
TNL 31 décembre 2025 54 772 $3 258 386 -12,5%
QLYS 31 décembre 2025 24 234 $3 206 885 49,5%
ACGL 30 septembre 2025 35 164 $3 201 682 4,0%
OKTA 30 septembre 2025 31 697 $3 168 749 138,0%
OGS 30 septembre 2025 42 499 $3 053 978 -10,3%
VOYA 30 juin 2025 44 722 $3 030 363 38,2%
SR 30 septembre 2025 41 490 $3 028 355 -5,0%
VZ 31 décembre 2025 67 821 $2 980 733 12,6%
CHTR 30 septembre 2025 7 162 $2 927 897 -60,8%
CI 30 septembre 2025 8 843 $2 923 319 -5,9%
ADT 31 décembre 2025 335 077 $2 918 521 -23,0%
PRKS 31 décembre 2025 55 977 $2 894 011 -5,3%
ABG 31 décembre 2025 11 800 $2 884 510 -26,1%
MMS 30 juin 2026 44 280 $2 838 348 1,2%
LTH 31 décembre 2025 102 322 $2 824 087 50,7%
FITB 30 juin 2025 71 861 $2 816 951 23,5%
SH 31 mars 2026 77 821 $2 803 891 -15,9%
LAD 30 septembre 2025 8 260 $2 790 393 -4,1%
COLB 30 juin 2025 110 687 $2 760 534 23,4%
NCLH 31 décembre 2025 110 778 $2 728 462 -33,4%
GPN 30 juin 2025 27 642 $2 706 705 -0,2%
LAZ 31 mars 2026 55 271 $2 683 960 -16,9%
FCNCA 30 juin 2025 1 444 $2 677 349 6,9%
H 30 septembre 2025 18 108 $2 528 782 10,5%
IAC 30 juin 2025 54 596 $2 508 140 Ne suit plus
ACM 30 juin 2026 28 389 $2 407 955 -13,4%
CADE 30 juin 2025 78 241 $2 375 397 Ne suit plus
IGV 31 décembre 2025 20 069 $2 308 136 3,8%
PINS 30 juin 2025 74 310 $2 303 610 -44,1%
XLU 30 septembre 2025 27 526 $2 247 773 Ne suit plus
JAZZ 30 juin 2025 17 467 $2 168 528 122,4%
KMPR 30 septembre 2025 32 840 $2 119 494 -49,3%
DOCN 30 septembre 2025 73 477 $2 098 503 301,7%
XYZ 30 juin 2025 35 183 $1 911 492 12,2%
WIX 30 septembre 2025 11 951 $1 893 755 -58,3%
CNXC 30 juin 2026 66 034 $1 806 690 15,5%
CON 30 juin 2025 70 634 $1 532 758 76,0%
SEM 30 juin 2025 87 542 $1 461 951 Ne suit plus
ITB 30 juin 2025 13 797 $1 313 612
IYZ 31 décembre 2025 40 487 $1 306 111
JETS 31 décembre 2025 51 516 $1 269 869 -0,6%
XOM 30 juin 2026 6 577 $1 115 854 19,4%
KRE 30 juin 2025 13 262 $753 945
IDCC 31 décembre 2025 2 071 $714 971 6,2%
EBAY 31 décembre 2025 7 371 $670 392 23,0%
EG 31 décembre 2025 1 883 $659 483 8,1%
MRP 31 décembre 2025 17 555 $590 024 -24,6%
FISV 30 juin 2025 2 650 $585 200 -73,2%
JD 30 juin 2025 14 123 $580 738 -19,2%
CRM 30 septembre 2025 2 016 $549 743 -2,3%
YOU 31 décembre 2025 14 703 $490 786 17,6%
KCE 30 juin 2026 3 470 $477 472
AGGY 30 septembre 2025 10 932 $476 963
PEJ 31 décembre 2025 7 562 $458 106 1,5%
BFH 31 mars 2026 6 020 $445 661 32,1%
LQD 30 septembre 2025 4 063 $445 345
DBX 30 septembre 2025 15 513 $443 672 13,8%
SNPS 31 décembre 2025 880 $434 183 4,0%
DDS 31 décembre 2025 679 $417 232 Ne suit plus
ZM 30 septembre 2025 5 328 $415 477 13,5%
SHOP 30 juin 2025 4 267 $407 413 38,8%
PDD 30 juin 2025 3 424 $405 230 -25,6%
DOCU 30 septembre 2025 5 188 $404 093 -2,9%
PPH 30 juin 2025 4 303 $392 132 26,6%
CMA 31 mars 2026 4 392 $381 797 Ne suit plus
SAP 30 septembre 2025 1 248 $379 517 -22,3%
XLY 31 décembre 2025 1 564 $374 797 Ne suit plus
SKM 31 décembre 2025 15 827 $341 863 77,3%
HRB 31 décembre 2025 6 718 $339 729 -3,6%
ACWI 31 mars 2026 2 388 $337 878
ACIW 30 septembre 2025 7 124 $327 063 -2,9%
FIS 30 juin 2025 4 335 $323 738 -58,8%
JWN 30 juin 2025 13 231 $323 498 Ne suit plus
XLY 30 juin 2025 1 606 $317 121 Ne suit plus
BIDU 30 juin 2025 3 141 $289 066 1,4%
ZIM 31 mars 2026 12 777 $271 256 9,8%
GSL 31 mars 2026 7 473 $261 854 21,2%
OPRA 30 septembre 2025 13 815 $261 104 -14,2%
NHC 30 juin 2025 2 740 $254 272 Ne suit plus
SCHD 30 septembre 2025 8 827 $233 916 21,6%
YPF 30 septembre 2025 7 266 $228 516 111,0%
EEFT 30 juin 2025 2 118 $226 308 -36,6%
MATX 31 mars 2026 1 799 $222 266 40,7%
USMV 31 mars 2026 2 338 $220 146
TLH 30 juin 2025 2 064 $214 140
IJR 31 mars 2026 1 754 $210 796 11,2%
TLH 31 mars 2026 2 048 $208 220
JAAA 31 décembre 2025 4 057 $206 014
MTCH 31 décembre 2025 5 770 $203 796 24,9%
MATX 30 septembre 2025 1 798 $200 207 134,0%
PAYO 30 juin 2025 21 943 $160 403 4,4%