Collier Financial
CIK 1902901 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $146.2M
- Positions
- 141
- Au
- 30 juin 2026
#7 479 sur 9 443 par valeur 13F · top 79.2%
Valeur du portefeuille TQ : +11.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 78,07%
- Poids des 25 principales participations
- 93,08%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 12,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,21% Achats estimés $12 462 960 · Ventes $8 612 824
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 42
- Diminué
- 39
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financial Services
1,7%
Technology
0,3%
Industrials
0,1%
Financials
0,1%
Retail
0,1%
Consumer products
0,1%
Health Care
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Communication Services
0,0%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Materials
0,0%
Energy
0,0%
Autre/Non mappé
97,4%
Portefeuille complet 141 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $21 715 240 | 14,86% | 182 496 | $1 699 154 | Baisse ×1 | ||
| SPYV | $20 102 007 | 13,75% | 330 680 | $2 953 899 | Hausse ×1 | ||
| SPTI | $19 341 657 | 13,23% | 681 284 | $792 907 | Hausse ×3 | ||
| SPMB | $11 035 630 | 7,55% | 494 650 | $-3 033 328 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $10 614 724 | 7,26% | 210 651 | $942 723 | Baisse ×3 | ||
| SPIB | $10 561 771 | 7,23% | 315 654 | $341 988 | Hausse ×3 | ||
| SPSM | $7 579 213 | 5,19% | 131 424 | $417 229 | Baisse ×3 | ||
| SPEM | $5 114 879 | 3,50% | 98 781 | $730 165 | Hausse ×1 | ||
| SPHQ | $4 450 037 | 3,04% | 49 390 | $681 920 | Baisse ×3 | ||
| USMV | $3 604 505 | 2,47% | 37 368 | $3 596 240 | Hausse ×1 | ||
| SLYG | $3 496 723 | 2,39% | 29 352 | $1 337 261 | Hausse ×1 | ||
| SLYV | $3 401 563 | 2,33% | 31 176 | $3 334 009 | Hausse ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2 402 458 | 1,64% | 5 899 | $-100 921 | Hausse ×2 | ||
| SPYM | $1 774 092 | 1,21% | 20 188 | $190 946 | Baisse ×2 | ||
| GOVT | $1 676 814 | 1,15% | 73 609 | $83 583 | Hausse ×3 | ||
| SPYD | $1 464 041 | 1,00% | 30 686 | $121 834 | Hausse ×3 | ||
| BIL | $1 187 201 | 0,81% | 12 955 | $-88 771 | Baisse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 109 768 | 0,76% | 11 024 | $-83 405 | Baisse ×2 | ||
| FGD | $947 637 | 0,65% | 29 623 | $-115 854 | Baisse ×1 | ||
| BILS | $901 625 | 0,62% | 9 073 | $-85 962 | Baisse ×2 | ||
| STIP | $900 418 | 0,62% | 8 814 | $99 387 | Hausse ×3 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,51% | 1 | $30 710 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $677 419 | 0,46% | 11 422 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $645 602 | 0,44% | 862 | $89 620 | Hausse ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $603 550 | 0,41% | 3 209 | $99 178 | Baisse ×1 | ||
| DIVB | $501 987 | 0,34% | 8 149 | $-5 652 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $484 090 | 0,33% | 5 844 | $100 515 | Hausse ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $462 876 | 0,32% | 4 202 | $31 888 | Baisse ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $449 573 | 0,31% | 8 090 | $66 353 | Hausse ×2 | ||
| IGPT | $447 095 | 0,31% | 4 295 | $193 480 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $411 714 | 0,28% | 2 776 | $82 158 | Hausse ×3 | ||
| RSP | $401 244 | 0,27% | 1 886 | $5 412 | Baisse ×3 | ||
| IEFA | $326 030 | 0,22% | 3 376 | $41 880 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $322 216 | 0,22% | 871 | $-43 395 | Baisse ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $258 844 | 0,18% | 2 881 | $75 138 | Baisse ×1 | ||
| EELV | $257 783 | 0,18% | 9 273 | $-20 540 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $257 734 | 0,18% | 3 342 | $6 674 | Baisse ×2 | ||
| XSD | $251 682 | 0,17% | 404 | $120 083 | |||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $250 012 | 0,17% | 1 858 | $43 430 | Baisse ×1 | ||
| EQIN | $240 143 | 0,16% | 4 681 | $10 446 | Hausse ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $231 150 | 0,16% | 3 471 | $7 027 | Hausse ×3 | ||
| IDMO | $219 338 | 0,15% | 3 638 | $19 827 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $169 025 | 0,12% | 584 | $20 778 | |||
| IWD | $161 961 | 0,11% | 668 | $38 780 | Hausse ×2 | ||
| XLV XLV | $154 355 | 0,11% | 973 | $11 723 | |||
| JCPI | $149 276 | 0,10% | 3 120 | $-1 422 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $146 394 | 0,10% | 487 | $13 713 | Baisse ×3 | ||
| AVLC | $128 770 | 0,09% | 1 431 | Hausse ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $117 586 | 0,08% | 231 | $-41 514 | Baisse ×1 | ||
| IIGD | $110 775 | 0,08% | 4 530 | $-2 760 | Baisse ×3 | ||
| IVW | $107 534 | 0,07% | 782 | $19 170 | Hausse ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $107 056 | 0,07% | 5 809 | $-675 277 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $103 048 | 0,07% | 273 | $10 917 | Baisse ×1 | ||
| SPTL | $101 094 | 0,07% | 3 854 | $380 | Hausse ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $94 418 | 0,06% | 1 439 | $27 256 | |||
| OEF | $88 372 | 0,06% | 242 | $11 689 | Hausse ×1 | ||
| SPTS | $87 737 | 0,06% | 3 024 | $-415 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $86 453 | 0,06% | 1 271 | $-20 569 | Baisse ×1 | ||
| SUB | $83 540 | 0,06% | 785 | $405 | Hausse ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $81 845 | 0,06% | 240 | $43 368 | |||
| RZG | $81 216 | 0,06% | 1 117 | $17 578 | |||
| RSPT | $78 232 | 0,05% | 1 213 | $23 336 | |||
| XYLD | $77 497 | 0,05% | 1 900 | $-44 264 | Baisse ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $76 543 | 0,05% | 766 | $6 107 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $67 663 | 0,05% | 950 | $6 934 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $67 561 | 0,05% | 192 | $-1 896 | Baisse ×3 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $65 152 | 0,04% | 400 | $10 264 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $65 062 | 0,04% | 112 | $42 278 | |||
| AVDE | $62 977 | 0,04% | 706 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $62 236 | 0,04% | 190 | $6 307 | |||
| QWLD | $61 779 | 0,04% | 407 | $3 569 | |||
| XLE XLE | $56 492 | 0,04% | 1 064 | $-8 669 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $55 341 | 0,04% | 342 | $5 943 | Hausse ×3 | ||
| XLY XLY | $51 939 | 0,04% | 443 | $3 676 | |||
| AVLV | $50 196 | 0,03% | 550 | Hausse ×1 | |||
| SPBO | $49 246 | 0,03% | 1 696 | $16 | |||
| SPMD | $46 616 | 0,03% | 690 | $5 755 | |||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $46 068 | 0,03% | 1 949 | $74 | Hausse ×1 | ||
| EFV | $45 816 | 0,03% | 599 | $2 464 | Hausse ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $45 432 | 0,03% | 1 930 | $-53 | Hausse ×1 | ||
| RSPD | $45 046 | 0,03% | 804 | $1 991 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $44 939 | 0,03% | 306 | $674 | |||
| EFG | $43 924 | 0,03% | 353 | $4 914 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $43 097 | 0,03% | 447 | Hausse ×1 | |||
| IYW | $41 055 | 0,03% | 163 | $9 358 | Baisse ×1 | ||
| EMTL | $38 860 | 0,03% | 910 | $131 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $35 548 | 0,02% | 38 | $-2 316 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $33 309 | 0,02% | 585 | $4 811 | |||
| SPAB | $32 821 | 0,02% | 1 286 | $206 | Hausse ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $32 487 | 0,02% | 704 | $307 | Hausse ×3 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $32 192 | 0,02% | 117 | $1 043 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $30 101 | 0,02% | 31 | $-4 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $29 904 | 0,02% | 293 | $3 688 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $27 836 | 0,02% | 246 | $-2 708 | |||
| JHMM | $25 727 | 0,02% | 343 | Hausse ×1 | |||
| GSY | $25 656 | 0,02% | 512 | $-1 237 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23 357 | 0,02% | 98 | $2 947 | |||
| GII | $22 713 | 0,02% | 300 | $-93 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $21 681 | 0,01% | 166 | $1 562 | |||
| VWO | $21 481 | 0,01% | 360 | $2 038 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPTI | $19 341 657 | 13,23% | en hausse ×3 |
| SPIB | $10 561 771 | 7,23% | en hausse ×3 |
| GOVT | $1 676 814 | 1,15% | en hausse ×3 |
| SPYD | $1 464 041 | 1,00% | en hausse ×3 |
| STIP | $900 418 | 0,62% | en hausse ×3 |
| IEMG | $484 090 | 0,33% | en hausse ×3 |
| IJR | $411 714 | 0,28% | en hausse ×3 |
| IEFA | $326 030 | 0,22% | en hausse ×3 |
| IGF | $231 150 | 0,16% | en hausse ×3 |
| SUB | $83 540 | 0,06% | en hausse ×3 |
| SSB | $76 543 | 0,05% | en hausse ×3 |
| VEA | $67 663 | 0,05% | en hausse ×3 |
| MMM | $55 341 | 0,04% | en hausse ×3 |
| SPAB | $32 821 | 0,02% | en hausse ×3 |
| IUSB | $32 487 | 0,02% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GPIQ | $677 419 | 11 422 | 0,46% |
| AVLC | $128 770 | 1 431 | 0,09% |
| AVDE | $62 977 | 706 | 0,04% |
| AVLV | $50 196 | 550 | 0,03% |
| AVEM | $43 097 | 447 | 0,03% |
| JHMM | $25 727 | 343 | 0,02% |
| AVUV | $13 608 | 109 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $2 265 | 15 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPMB | Réduit | -134K | -$3.0M |
| SPYV | A acheté plus | +28K | +$3.0M |
| SPYG | Réduit | -22K | +$1.7M |
| SLYG | A acheté plus | +7K | +$1.3M |
| SPDW | Réduit | -1K | +$943K |
| SPTI | A acheté plus | +34K | +$793K |
| SPEM | A acheté plus | +5K | +$730K |
| SPHQ | Réduit | -725 | +$682K |
| SPSM | Réduit | -17K | +$417K |
| SPIB | A acheté plus | +11K | +$342K |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IGEB | 31 mars 2025 | 17 042 | $755 993 | Ne suit plus |
| BSMP | 31 décembre 2025 | 4 159 | $102 002 | Ne suit plus |
| IBTX | 31 mars 2025 | 1 231 | $74 715 | Ne suit plus |
| AGG | 30 juin 2026 | 384 | $38 115 | Ne suit plus |
| ZROZ | 31 mars 2025 | 535 | $36 696 | Ne suit plus |
| TSLA | 30 juin 2026 | 54 | $20 075 | -19,6% |
| BSMU | 31 décembre 2025 | 836 | $18 325 | |
| BSMV | 31 décembre 2025 | 869 | $18 259 | |
| AUR | 30 juin 2026 | 3 188 | $13 135 | -8,9% |
| XLC | 31 mars 2026 | 108 | $12 714 | Ne suit plus |
| XLF | 31 mars 2026 | 210 | $11 502 | Ne suit plus |
| PIN | 31 décembre 2025 | 357 | $8 960 | Ne suit plus |
| SDY | 31 décembre 2025 | 3 | $370 | Ne suit plus |
| CIVI | 31 mars 2026 | 9 | $244 | Ne suit plus |
| CCI | 31 mars 2025 | 2 | $214 | -28,2% |