Collier Financial

CIK 1902901 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations78,07%

Poids des 25 principales participations93,08%

Positions supérieures à 1%16

Nombre effectif de positions12,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,21% Achats estimés $12 462 960 · Ventes $8 612 824

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 86,5% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté42

Diminué39

Fermé3

Valeur du portefeuille $146.2M #7 528 sur 9 337 par valeur 13F · top 80.6%

Positions 141

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 2,3%

Technology 0,3%

Industrials 0,2%

Retail 0,1%

Consumer products 0,1%

Health Care 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Communication Services 0,0%

Utilities 0,0%

Real Estate 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Materials 0,0%

Energy 0,0%

Autre/Non mappé 96,9%

Portefeuille complet 141 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SPYG SPDR SERIES TRUST	$21 715 240	14,86%	182 496	$1 699 154	Baisse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$20 102 007	13,75%	330 680	$2 953 899	Hausse ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST	$19 341 657	13,23%	681 284	$792 907	Hausse ×3
SPMB SPDR SERIES TRUST	$11 035 630	7,55%	494 650	$-3 033 328	Baisse ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$10 614 724	7,26%	210 651	$942 723	Baisse ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST	$10 561 771	7,23%	315 654	$341 988	Hausse ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST	$7 579 213	5,19%	131 424	$417 229	Baisse ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$5 114 879	3,50%	98 781	$730 165	Hausse ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 450 037	3,04%	49 390	$681 920	Baisse ×3
USMV iShares Trust	$3 604 505	2,47%	37 368	$3 596 240	Hausse ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$3 496 723	2,39%	29 352	$1 337 261	Hausse ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$3 401 563	2,33%	31 176	$3 334 009	Hausse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$2 402 458	1,64%	5 899	$-100 921	Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 774 092	1,21%	20 188	$190 946	Baisse ×2
GOVT iShares Trust	$1 676 814	1,15%	73 609	$83 583	Hausse ×3
SPYD SPDR SERIES TRUST	$1 464 041	1,00%	30 686	$121 834	Hausse ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 187 201	0,81%	12 955	$-88 771	Baisse ×2
SGOV iShares Trust	$1 109 768	0,76%	11 024	$-83 405	Baisse ×2
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II	$947 637	0,65%	29 623	$-115 854	Baisse ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$901 625	0,62%	9 073	$-85 962	Baisse ×2
STIP iShares Trust	$900 418	0,62%	8 814	$99 387	Hausse ×3
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,51%	1	$30 710
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$677 419	0,46%	11 422		Hausse ×1
IVV iShares Trust	$645 602	0,44%	862	$89 620	Hausse ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$603 550	0,41%	3 209	$99 178	Baisse ×1
DIVB iShares Trust	$501 987	0,34%	8 149	$-5 652	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$484 090	0,33%	5 844	$100 515	Hausse ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$462 876	0,32%	4 202	$31 888	Baisse ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$449 573	0,31%	8 090	$66 353	Hausse ×2
IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$447 095	0,31%	4 295	$193 480	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$411 714	0,28%	2 776	$82 158	Hausse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$401 244	0,27%	1 886	$5 412	Baisse ×3
IEFA iShares Trust	$326 030	0,22%	3 376	$41 880	Hausse ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$322 216	0,22%	871	$-43 395	Baisse ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$258 844	0,18%	2 881	$75 138	Baisse ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$257 783	0,18%	9 273	$-20 540	Baisse ×2
IJH iShares Trust	$257 734	0,18%	3 342	$6 674	Baisse ×2
XSD SPDR SERIES TRUST	$251 682	0,17%	404	$120 083
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$250 012	0,17%	1 858	$43 430	Baisse ×1
EQIN Columbia ETF Trust I	$240 143	0,16%	4 681	$10 446	Hausse ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$231 150	0,16%	3 471	$7 027	Hausse ×3
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$219 338	0,15%	3 638	$19 827
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$169 025	0,12%	584	$20 778
IWD iShares Trust	$161 961	0,11%	668	$38 780	Hausse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$154 355	0,11%	973	$11 723
JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$149 276	0,10%	3 120	$-1 422	Hausse ×1
IWM iShares Trust	$146 394	0,10%	487	$13 713	Baisse ×3
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$128 770	0,09%	1 431		Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$117 586	0,08%	231	$-41 514	Baisse ×1
IIGD Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$110 775	0,08%	4 530	$-2 760	Baisse ×3
IVW iShares Trust	$107 534	0,07%	782	$19 170	Hausse ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$107 056	0,07%	5 809	$-675 277	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$103 048	0,07%	273	$10 917	Baisse ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST	$101 094	0,07%	3 854	$380	Hausse ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$94 418	0,06%	1 439	$27 256
OEF iShares Trust	$88 372	0,06%	242	$11 689	Hausse ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST	$87 737	0,06%	3 024	$-415	Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$86 453	0,06%	1 271	$-20 569	Baisse ×1
SUB iShares Trust	$83 540	0,06%	785	$405	Hausse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$81 845	0,06%	240	$43 368
RZG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$81 216	0,06%	1 117	$17 578
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$78 232	0,05%	1 213	$23 336
XYLD Global X Funds	$77 497	0,05%	1 900	$-44 264	Baisse ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$76 543	0,05%	766	$6 107	Hausse ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$67 663	0,05%	950	$6 934	Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$67 561	0,05%	192	$-1 896	Baisse ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$65 152	0,04%	400	$10 264
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$65 062	0,04%	112	$42 278
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$62 977	0,04%	706		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$62 236	0,04%	190	$6 307
QWLD SPDR INDEX SHARES FUNDS	$61 779	0,04%	407	$3 569
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$56 492	0,04%	1 064	$-8 669
MMM 3M Company Common Stock	$55 341	0,04%	342	$5 943	Hausse ×3
XLY XLY	$51 939	0,04%	443	$3 676
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$50 196	0,03%	550		Hausse ×1
SPBO SPDR SERIES TRUST	$49 246	0,03%	1 696	$16
SPMD SPDR SERIES TRUST	$46 616	0,03%	690	$5 755
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$46 068	0,03%	1 949	$74	Hausse ×1
EFV iShares Trust	$45 816	0,03%	599	$2 464	Hausse ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$45 432	0,03%	1 930	$-53	Hausse ×1
RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$45 046	0,03%	804	$1 991
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$44 939	0,03%	306	$674
EFG iShares Trust	$43 924	0,03%	353	$4 914	Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$43 097	0,03%	447		Hausse ×1
IYW iShares Trust	$41 055	0,03%	163	$9 358	Baisse ×1
EMTL SSGA Active Trust	$38 860	0,03%	910	$131
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$35 548	0,02%	38	$-2 316
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$33 309	0,02%	585	$4 811
SPAB SPDR SERIES TRUST	$32 821	0,02%	1 286	$206	Hausse ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$32 487	0,02%	704	$307	Hausse ×3
CI The Cigna Group Common Stock	$32 192	0,02%	117	$1 043
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$30 101	0,02%	31	$-4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$29 904	0,02%	293	$3 688
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$27 836	0,02%	246	$-2 708
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$25 727	0,02%	343		Hausse ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$25 656	0,02%	512	$-1 237	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$23 357	0,02%	98	$2 947
GII SPDR INDEX SHARES FUNDS	$22 713	0,02%	300	$-93
TGT Target Corporation Common Stock	$21 681	0,01%	166	$1 562
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$21 481	0,01%	360	$2 038
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPTI	$19 341 657	13,23%	en hausse ×3
SPIB	$10 561 771	7,23%	en hausse ×3
GOVT	$1 676 814	1,15%	en hausse ×3
SPYD	$1 464 041	1,00%	en hausse ×3
STIP	$900 418	0,62%	en hausse ×3
IEMG	$484 090	0,33%	en hausse ×3
IJR	$411 714	0,28%	en hausse ×3
IEFA	$326 030	0,22%	en hausse ×3
IGF	$231 150	0,16%	en hausse ×3
SUB	$83 540	0,06%	en hausse ×3
SSB	$76 543	0,05%	en hausse ×3
VEA	$67 663	0,05%	en hausse ×3
MMM	$55 341	0,04%	en hausse ×3
SPAB	$32 821	0,02%	en hausse ×3
IUSB	$32 487	0,02%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
GPIQ	$677 419	11 422	0,46%
AVLC	$128 770	1 431	0,09%
AVDE	$62 977	706	0,04%
AVLV	$50 196	550	0,03%
AVEM	$43 097	447	0,03%
JHMM	$25 727	343	0,02%
AVUV	$13 608	109	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105)	$2 265	15	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPMB	Réduit	-134K	-$3.0M
SPYV	A acheté plus	+28K	+$3.0M
SPYG	Réduit	-22K	+$1.7M
SLYG	A acheté plus	+7K	+$1.3M
SPDW	Réduit	-1K	+$943K
SPTI	A acheté plus	+34K	+$793K
SPEM	A acheté plus	+5K	+$730K
SPHQ	Réduit	-725	+$682K
SPSM	Réduit	-17K	+$417K
SPIB	A acheté plus	+11K	+$342K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BSMP	31 décembre 2025	4 159	$102 002	Ne suit plus
AGG	30 juin 2026	384	$38 115
TSLA	30 juin 2026	54	$20 075	-11,9%
BSMU	31 décembre 2025	836	$18 325
BSMV	31 décembre 2025	869	$18 259
AUR	30 juin 2026	3 188	$13 135	-16,9%
XLC	31 mars 2026	108	$12 714	-0,5%
XLF	31 mars 2026	210	$11 502	8,3%
PIN	31 décembre 2025	357	$8 960
SDY	31 décembre 2025	3	$370
CIVI	31 mars 2026	9	$244	Ne suit plus