Return Stacked(R) U.S. Stocks & Futures Yield ETF (RSSY)
RSSY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,70% | ▲ +1,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,93% | ▲ +0,93% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 33 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $70.0M | 75,85 | 93 265 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $15.6M | 16,92 | 15 608 243 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $258K | 0,28 | 14 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $208K | 0,23 | 30 | DCO | GB |
| Titre inconnu | · | $208K | 0,23 | 411 | DFE | US |
| Titre inconnu | · | $159K | 0,17 | 444 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $129K | 0,14 | -8 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $81K | 0,09 | 25 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $75K | 0,08 | -131 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $37K | 0,04 | 18 | DCO | GB |
| Titre inconnu | · | $34K | 0,04 | -12 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $34K | 0,04 | 4 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $25K | 0,03 | 89 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $19K | 0,02 | -4 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $17K | 0,02 | 20 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | -$558 | 0,00 | 34 | DE | DE |
| Titre inconnu | · | -$2K | 0,00 | 28 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$12K | -0,01 | 9 | DE | CA |
| Titre inconnu | · | -$32K | -0,04 | -43 | DFE | US |
| Titre inconnu | · | -$52K | -0,06 | -28 | DFE | US |
| Titre inconnu | · | -$58K | -0,06 | 48 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$69K | -0,08 | -605 | DFE | US |
| Titre inconnu | · | -$103K | -0,11 | -12 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | -$125K | -0,14 | 36 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | -$131K | -0,14 | 155 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$143K | -0,16 | -31 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | -$149K | -0,16 | 260 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$188K | -0,20 | -164 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | -$192K | -0,21 | -90 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | -$192K | -0,21 | -10 | DE | DE |
| Titre inconnu | · | -$206K | -0,22 | -55 | DE | GB |
| Titre inconnu | · | -$333K | -0,36 | -179 | DFE | US |
| Titre inconnu | · | -$483K | -0,52 | 252 | DIR | GB |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 décembre 2025 | $0,3910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $10 312 938 | 19,05% | 404 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| KIM, LLC | $8 678 840 | 16,03% | 340 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $7 683 186 | 14,19% | 300 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $7 585 941 | 14,01% | 297 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innova Wealth Partners | $6 293 815 | 11,62% | 246 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wright Wealth LLC | $4 859 236 | 8,97% | 190 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| WJ Interests, LLC | $2 797 496 | 5,17% | 109 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 988 153 | 3,67% | 77 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1 776 938 | 3,28% | 69 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $725 578 | 1,34% | 28 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $675 418 | 1,25% | 26 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $604 011 | 1,12% | 23 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $101 466 | 0,19% | 3 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $59 582 | 0,11% | 2 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 556 | 0,01% | 296 | Actions | 30 juin 2026 |