Wright Wealth LLC
CIK 2046147 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $166.5M
- Positions
- 54
- Au
- 30 juin 2026
#6 531 sur 8 643 par valeur 13F · top 75.6%
Valeur du portefeuille TQ : +13.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 68,44%
- Poids des 25 principales participations
- 96,05%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 16,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,05% Achats estimés $7 532 196 · Ventes $14 829 679
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 24
- Diminué
- 18
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Real Estate
4,7%
Communication Services
2,9%
Financials
0,4%
Technology
0,4%
Retail
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
90,4%
Portefeuille complet 54 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSSB | $18 929 982 | 12,49% | 615 409 | $2 763 637 | Hausse ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $18 670 187 | 12,31% | 320 794 | $794 074 | Hausse ×2 | ||
| AVIV | $9 675 030 | 6,38% | 124 968 | $684 834 | Hausse ×2 | ||
| DGRO | $9 520 574 | 6,28% | 125 618 | $1 371 019 | Hausse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9 134 653 | 6,02% | 181 857 | $467 812 | Hausse ×2 | ||
| FRDM | $8 206 403 | 5,41% | 112 571 | $1 478 444 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $8 133 882 | 5,36% | 114 160 | $1 184 446 | Hausse ×2 | ||
| AVUV | $7 423 842 | 4,90% | 59 505 | $920 432 | Hausse ×2 | ||
| GCC | $7 143 194 | 4,71% | 315 373 | $-89 810 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $6 925 996 | 4,57% | 10 084 | $1 438 294 | Hausse ×2 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $6 814 188 | 4,49% | 304 749 | $743 102 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $5 324 785 | 3,51% | 55 133 | $368 955 | Hausse ×2 | ||
| RSSY | $4 859 236 | 3,20% | 190 364 | $540 711 | Baisse ×1 | ||
| RSST | $4 647 060 | 3,06% | 142 155 | $601 278 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $3 811 394 | 2,51% | 43 370 | $562 020 | Hausse ×2 | ||
| RSBT | $2 695 284 | 1,78% | 141 559 | $128 236 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 529 707 | 1,67% | 7 160 | $473 318 | Baisse ×2 | ||
| EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock | $1 995 683 | 1,32% | 39 834 | $-109 141 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 926 874 | 1,27% | 5 392 | $376 403 | |||
| UTG | $1 824 460 | 1,20% | 44 805 | $64 520 | |||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $1 655 501 | 1,09% | 210 089 | $191 391 | Hausse ×2 | ||
| NTSX | $1 046 248 | 0,69% | 17 718 | $115 423 | Baisse ×2 | ||
| SUB | $1 039 147 | 0,69% | 9 760 | $105 568 | Hausse ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $955 296 | 0,63% | 9 338 | $62 412 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $739 674 | 0,49% | 3 126 | $101 376 | Hausse ×2 | ||
| DFSV | $645 083 | 0,43% | 16 630 | $67 033 | Hausse ×2 | ||
| DNN | $610 571 | 0,40% | 199 533 | $-93 780 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $577 410 | 0,38% | 1 764 | $565 938 | Hausse ×1 | ||
| EFV | $487 241 | 0,32% | 6 365 | $3 222 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $390 197 | 0,26% | 1 046 | $-9 595 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $334 330 | 0,22% | 2 952 | $318 049 | Hausse ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $287 117 | 0,19% | 1 265 | $285 535 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $253 884 | 0,17% | 3 092 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $240 368 | 0,16% | 1 009 | $232 454 | Hausse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $237 102 | 0,16% | 6 450 | $-6 966 | |||
| LRGF | $236 949 | 0,16% | 3 133 | $471 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $229 673 | 0,15% | 1 148 | $171 598 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $225 536 | 0,15% | 223 | $18 268 | Baisse ×1 | ||
| SIVR | $215 110 | 0,14% | 3 826 | $-129 387 | Baisse ×2 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $203 300 | 0,13% | 2 000 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $202 644 | 0,13% | 1 632 | $-8 678 | Hausse ×1 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $202 447 | 0,13% | 3 216 | $-40 232 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $201 669 | 0,13% | 1 300 | $-62 205 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $99 111 | 0,07% | 10 555 | $-23 327 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44 031 | 0,03% | 152 | $-10 203 655 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $17 997 | 0,01% | 64 | $6 362 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $16 270 | 0,01% | 119 | $-1 063 518 | Baisse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $9 522 | 0,01% | 460 | $-301 422 | Baisse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $8 383 | 0,01% | 198 | $-291 160 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $6 386 | 0,00% | 25 | Hausse ×1 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $3 499 | 0,00% | 42 | $-339 470 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 990 | 0,00% | 11 | $171 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 013 | 0,00% | 8 | $-237 167 | Baisse ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $570 | 0,00% | 6 | $10 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RSSB | A acheté plus | +21K | +$2.8M |
| FRDM | Réduit | -11K | +$1.5M |
| VOO | A acheté plus | +900 | +$1.4M |
| DGRO | A acheté plus | +9K | +$1.4M |
| VEA | A acheté plus | +6K | +$1.2M |
| AVUV | A acheté plus | +635 | +$920K |
| VGSH | A acheté plus | +15K | +$794K |
| NLY | A acheté plus | +18K | +$743K |
| AVIV | A acheté plus | +5K | +$685K |
| RSST | Réduit | -907 | +$601K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CCJ | 31 mars 2026 | 46 011 | $4 209 546 | -11,4% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 1 652 | $742 937 | -9,3% |
| SO | 31 mars 2026 | 4 721 | $411 688 | -3,5% |
| MGC | 31 mars 2026 | 1 575 | $395 596 | Ne suit plus |
| SPGI | 31 mars 2026 | 638 | $333 412 | -2,7% |
| VTI | 31 mars 2026 | 810 | $271 650 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 160 | $226 164 | -2,6% |
| MDT | 31 mars 2026 | 2 340 | $224 780 | 7,1% |
| AXP | 31 mars 2026 | 567 | $209 714 | 11,8% |
| KO | 31 mars 2026 | 2 937 | $205 346 | 16,3% |
| HD | 31 mars 2026 | 588 | $202 383 | 2,9% |
| CRMD | 31 mars 2026 | 11 905 | $138 455 | 15,9% |
| F | 31 mars 2026 | 10 541 | $138 296 | 21,1% |