SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ)
$41,05
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$40,71 – $42,72
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
SEIQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,44% | ▼ -3,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,39% | ▼ -1,39% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$15.8M
Trimestre clos le Jui 2026
+$61.5M
12 derniers mois
+$299.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 65 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | · | $47.7M | 7,19 | 164 906 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $46.4M | 6,99 | 231 824 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $39.7M | 5,98 | 106 425 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $25.9M | 3,90 | 101 965 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $24.8M | 3,74 | 44 039 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $24.0M | 3,62 | 204 700 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $20.9M | 3,14 | 59 066 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $19.7M | 2,97 | 57 454 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $17.6M | 2,65 | 244 506 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $17.3M | 2,60 | 33 616 | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $16.3M | 2,46 | 111 450 | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $16.3M | 2,45 | 107 376 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $16.1M | 2,42 | 90 298 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $15.9M | 2,39 | 173 255 | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $15.2M | 2,30 | 95 300 | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $14.8M | 2,23 | 54 743 | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $13.8M | 2,08 | 192 482 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $13.7M | 2,07 | 30 273 | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $13.5M | 2,04 | 69 334 | US |
| F5, INC. | 315616102 | $13.2M | 1,99 | 31 730 | US |
| VERISIGN, INC. | · | $12.7M | 1,91 | 50 503 | US |
| AUTODESK, INC. | · | $12.0M | 1,80 | 61 498 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $11.9M | 1,79 | 58 072 | US |
| AIRBNB, INC. | · | $11.1M | 1,67 | 77 676 | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $10.2M | 1,54 | 25 364 | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $9.9M | 1,49 | 88 779 | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $9.7M | 1,46 | 53 878 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $9.1M | 1,36 | 18 222 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $9.0M | 1,36 | 20 012 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $8.4M | 1,26 | 45 337 | US |
| GRACO INC. | 384109104 | $7.0M | 1,06 | 92 632 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $6.4M | 0,97 | 14 880 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $6.3M | 0,95 | 34 778 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | · | $6.1M | 0,91 | 66 917 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $6.0M | 0,91 | 20 052 | US |
| DOMINO'S PIZZA, INC. | 25754A201 | $5.8M | 0,88 | 19 646 | US |
| DONALDSON COMPANY, INC. | 257651109 | $5.4M | 0,81 | 60 042 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $5.4M | 0,81 | 19 864 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $4.9M | 0,74 | 60 644 | US |
| MATCH GROUP, INC. | 57667L107 | $4.8M | 0,73 | 126 798 | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $4.7M | 0,70 | 685 | US |
| MANHATTAN ASSOCIATES, INC. | 562750109 | $4.3M | 0,65 | 30 843 | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $4.2M | 0,63 | 3 067 | US |
| EXELIXIS, INC. | 30161Q104 | $3.8M | 0,58 | 70 507 | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $3.8M | 0,58 | 16 081 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $3.7M | 0,56 | 34 143 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $3.7M | 0,56 | 38 363 | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $3.7M | 0,55 | 58 482 | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $3.2M | 0,49 | 5 766 | US |
| H & R BLOCK, INC. | · | $3.2M | 0,48 | 83 482 | US |
Dividendes 17 paiements
0,73%Rendement TTM
$0,30Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 6 juillet 2026 | $0,0960 |
| 6 avril 2026 | $0,1000 |
| 29 décembre 2025 | $0,1030 |
| 3 octobre 2025 | $0,0710 |
| 7 juillet 2025 | $0,0960 |
| 3 avril 2025 | $0,0940 |
| 27 décembre 2024 | $0,0910 |
| 4 octobre 2024 | $0,0880 |
| 8 juillet 2024 | $0,0960 |
| 3 avril 2024 | $0,0650 |
| 26 décembre 2023 | $0,0910 |
| 3 octobre 2023 | $0,0730 |
| 3 juillet 2023 | $0,0840 |
| 3 avril 2023 | $0,0790 |
| 27 décembre 2022 | $0,0690 |
| 4 octobre 2022 | $0,0760 |
| 5 juillet 2022 | $0,0630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 61 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $340 689 239 | 72,12% | 8 644 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $64 857 185 | 13,73% | 1 645 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| S&T Bank/PA | $9 831 731 | 2,08% | 249 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $7 786 943 | 1,65% | 197 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 417 034 | 1,36% | 162 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6 046 108 | 1,28% | 153 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $5 975 542 | 1,26% | 151 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yeomans Consulting Group, Inc. | $4 252 285 | 0,90% | 109 229 | Actions | 31 décembre 2025 |
| K2 Financial Inc. | $2 692 557 | 0,57% | 66 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 156 823 | 0,46% | 53 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 632 047 | 0,35% | 41 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $1 573 356 | 0,33% | 40 415 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Csenge Advisory Group | $1 449 303 | 0,31% | 36 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 229 474 | 0,26% | 31 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 146 792 | 0,24% | 29 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 139 093 | 0,24% | 27 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $1 095 048 | 0,23% | 26 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $1 082 593 | 0,23% | 27 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1 032 074 | 0,22% | 26 511 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $967 555 | 0,20% | 24 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $933 189 | 0,20% | 23 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $833 127 | 0,18% | 21 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $784 417 | 0,17% | 19 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $713 488 | 0,15% | 17 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $651 014 | 0,14% | 16 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $534 400 | 0,11% | 13 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $464 605 | 0,10% | 11 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $453 530 | 0,10% | 11 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $425 796 | 0,09% | 10 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $381 410 | 0,08% | 9 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $376 720 | 0,08% | 9 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $369 272 | 0,08% | 9 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $356 069 | 0,08% | 9 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| My Legacy Advisors, LLC | $273 453 | 0,06% | 7 343 | Actions | 30 juin 2025 |
| NORTHERN TRUST CORP | $258 057 | 0,05% | 6 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $255 889 | 0,05% | 6 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $224 322 | 0,05% | 5 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $202 173 | 0,04% | 5 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $150 233 | 0,03% | 3 884 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $105 304 | 0,02% | 2 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $82 761 | 0,02% | 2 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $78 000 | 0,02% | 1 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 776 | 0,02% | 1 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $63 292 | 0,01% | 1 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $61 716 | 0,01% | 1 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $60 534 | 0,01% | 1 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $54 386 | 0,01% | 1 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $38 769 | 0,01% | 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 159 | 0,01% | 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $11 232 | 0,00% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 838 | 0,00% | 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9 143 | 0,00% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $8 118 | 0,00% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 646 | 0,00% | 210 | Actions | 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 655 | 0,00% | 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5 439 | 0,00% | 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 414 | 0,00% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 496 | 0,00% | 37 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 259 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $906 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $315 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |