K2 Financial Inc.

CIK 2044711 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +3.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations50,22%

Poids des 25 principales participations79,26%

Positions supérieures à 1%31

Nombre effectif de positions26,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,72% Achats estimés $2 802 184 · Ventes $2 402 243

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 89,6% toujours détenu

Nouvelles positions1

Augmenté25

Diminué32

Fermé3

Valeur du portefeuille $141.7M #7 619 sur 9 337 par valeur 13F · top 81.6%

Positions 60

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Consumer Discretionary 0,7%

Industrials 0,4%

Energy 0,3%

Autre/Non mappé 98,6%

Portefeuille complet 60 positions

					Série
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$13 693 788	9,66%	190 483	$768 047	Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 917 632	8,41%	401 944	$548 208	Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8 081 312	5,70%	110 491	$265 151	Hausse ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 825 834	4,11%	166 262	$195 133	Baisse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$5 690 905	4,02%	112 602	$360 353	Hausse ×2
SEIV SEI Exchange Traded Funds	$5 404 184	3,81%	112 470	$275 236	Baisse ×1
SEIM SEI Exchange Traded Funds	$5 382 147	3,80%	98 882	$65 279	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$5 240 162	3,70%	87 234	$144 603	Hausse ×2
MUB iShares Trust	$5 008 067	3,53%	46 556	$-400 595	Baisse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$4 910 194	3,47%	101 829	$225 026	Hausse ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$3 661 178	2,58%	34 423	$-362 455	Baisse ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$3 634 203	2,56%	71 133	$184 761	Hausse ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$3 476 591	2,45%	148 763	$132 688	Hausse ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 251 232	2,29%	123 621	$102 108	Hausse ×5
PAAA PGIM ETF Trust	$3 169 063	2,24%	61 739	$97 740	Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3 164 105	2,23%	14 419	$256 978	Hausse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 848 825	2,01%	32 866	$133 407	Hausse ×2
SEIQ SEI Exchange Traded Funds	$2 692 557	1,90%	66 846	$216 258	Hausse ×6
ACWV iShares, Inc.	$2 483 472	1,75%	20 328	$85 802	Hausse ×2
BCI abrdn ETFs	$2 283 956	1,61%	100 482	$-263 566	Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 232 606	1,58%	64 657	$58 987	Baisse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 224 606	1,57%	96 470	$118 284	Hausse ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$2 025 581	1,43%	30 210	$92 640	Hausse ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$2 018 163	1,42%	22 310	$105 975	Hausse ×6
IEMG iShares, Inc.	$1 980 218	1,40%	24 149	$76 342	Baisse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$1 887 176	1,33%	45 256	$116 156	Hausse ×1
EMLC VanEck ETF Trust	$1 868 403	1,32%	73 013	$81 858	Hausse ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 862 665	1,31%	53 959	$109 644	Baisse ×2
MBB iShares MBS ETF	$1 753 608	1,24%	18 600	$79 363	Hausse ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 750 783	1,24%	48 512	$99 953	Baisse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 594 819	1,13%	19 380	$-85 950	Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 167 136	0,82%	11 872	$9 875	Baisse ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1 147 369	0,81%	11 721	$24 875	Baisse ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 135 241	0,80%	47 125	$-10 923	Baisse ×3
HYD VanEck High Yield Muni ETF	$1 118 223	0,79%	21 692	$65 604	Hausse ×4
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF	$1 102 376	0,78%	19 770	$33 578	Hausse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 048 964	0,74%	3 753	$-77 199
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$903 183	0,64%	18 191	$-15 129	Baisse ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$883 919	0,62%	18 028	$-25 187	Baisse ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$858 326	0,61%	33 859	$-8 478	Baisse ×4
SELV SEI Exchange Traded Funds	$752 107	0,53%	22 736	$19 048	Hausse ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$710 017	0,50%	2 916	$26 811	Baisse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$675 051	0,48%	12 982	$3 542	Baisse ×1
DXJ WisdomTree Trust	$652 393	0,46%	3 629	$55 351	Baisse ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$624 441	0,44%	1 731	$36 209	Baisse ×1
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF	$568 407	0,40%	11 250	$21 781	Hausse ×1
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF	$564 949	0,40%	3 598	$24 607	Baisse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$523 101	0,37%	955	$-39 986
DFIV Dimensional ETF Trust	$504 149	0,36%	9 089	$-61 751	Baisse ×3
CLIP Global X Funds	$482 282	0,34%	4 818	$-3 025	Baisse ×5
DFAS Dimensional ETF Trust	$473 583	0,33%	5 797	$-27 555	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$450 232	0,32%	2 678	$-47 909	Hausse ×2
EFAV iShares Trust	$434 794	0,31%	4 870	$-15 898	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 81589A874)	$327 473	0,23%	13 120		Hausse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$326 940	0,23%	7 792	$-34 619	Baisse ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$319 631	0,23%	6 287	$12 372	Baisse ×4
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$252 768	0,18%	9 655	$3 201	Hausse ×1
EBND SPDR SERIES TRUST	$227 530	0,16%	10 871	$-7 563	Baisse ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$225 663	0,16%	4 473	$-3 829	Baisse ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$213 314	0,15%	962	$12 240	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
BND	$8 081 312	5,70%	en hausse ×6
BNDX	$4 910 194	3,47%	en hausse ×6
USIG	$3 634 203	2,56%	en hausse ×6
SPHY	$3 476 591	2,45%	en hausse ×6
SCHP	$3 251 232	2,29%	en hausse ×5
VTV	$3 164 105	2,23%	en hausse ×6
SEIQ	$2 692 557	1,90%	en hausse ×6
SCHZ	$2 224 606	1,57%	en hausse ×6
VWOB	$2 025 581	1,43%	en hausse ×6
IDEV	$2 018 163	1,42%	en hausse ×6
EMLC	$1 868 403	1,32%	en hausse ×6
MBB	$1 753 608	1,24%	en hausse ×6
HYD	$1 118 223	0,79%	en hausse ×4
SPEU	$1 102 376	0,78%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 81589A874)	$327 473	13 120	0,23%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VEA	A acheté plus	+1K	+$768K
SCHX	Réduit	-4K	+$548K
MUB	Réduit	-4K	-$401K
SUB	Réduit	-3K	-$362K
VTEB	A acheté plus	+7K	+$360K
SEIV	Réduit	-4K	+$275K
BND	A acheté plus	+5K	+$265K
BCI	Réduit	-4K	-$264K
VTV	A acheté plus	+89	+$257K
BNDX	A acheté plus	+5K	+$225K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BSV	30 juin 2025	29 018	$2 269 788
RSP	30 septembre 2025	7 724	$1 406 154	11,3%
MTBA	30 juin 2025	25 573	$1 269 699
BKLN	31 mars 2026	26 358	$554 836
GLDM	31 mars 2026	5 430	$480 989	-11,6%
IGSB	30 juin 2025	6 316	$328 685
SHM	31 mars 2026	4 156	$200 070	-2,4%