K2 Financial Inc.
CIK 2044711 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $141.7M
- Positions
- 60
- Au
- 30 juin 2026
#7 577 sur 9 443 par valeur 13F · top 80.2%
Valeur du portefeuille TQ : +3.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,22%
- Poids des 25 principales participations
- 79,26%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 26,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,72% Achats estimés $2 802 184 · Ventes $2 402 243
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 25
- Diminué
- 32
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,4%
Energy
0,3%
Autre/Non mappé
98,6%
Portefeuille complet 60 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $13 693 788 | 9,66% | 190 483 | $768 047 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $11 917 632 | 8,41% | 401 944 | $548 208 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 081 312 | 5,70% | 110 491 | $265 151 | Hausse ×6 | ||
| SCHA | $5 825 834 | 4,11% | 166 262 | $195 133 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $5 690 905 | 4,02% | 112 602 | $360 353 | Hausse ×2 | ||
| SEIV | $5 404 184 | 3,81% | 112 470 | $275 236 | Baisse ×1 | ||
| SEIM | $5 382 147 | 3,80% | 98 882 | $65 279 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $5 240 162 | 3,70% | 87 234 | $144 603 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $5 008 067 | 3,53% | 46 556 | $-400 595 | Baisse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 910 194 | 3,47% | 101 829 | $225 026 | Hausse ×6 | ||
| SUB | $3 661 178 | 2,58% | 34 423 | $-362 455 | Baisse ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 634 203 | 2,56% | 71 133 | $184 761 | Hausse ×6 | ||
| SPHY | $3 476 591 | 2,45% | 148 763 | $132 688 | Hausse ×6 | ||
| SCHP | $3 251 232 | 2,29% | 123 621 | $102 108 | Hausse ×5 | ||
| PAAA | $3 169 063 | 2,24% | 61 739 | $97 740 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $3 164 105 | 2,23% | 14 419 | $256 978 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $2 848 825 | 2,01% | 32 866 | $133 407 | Hausse ×2 | ||
| SEIQ | $2 692 557 | 1,90% | 66 846 | $216 258 | Hausse ×6 | ||
| ACWV | $2 483 472 | 1,75% | 20 328 | $85 802 | Hausse ×2 | ||
| BCI | $2 283 956 | 1,61% | 100 482 | $-263 566 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $2 232 606 | 1,58% | 64 657 | $58 987 | Baisse ×1 | ||
| SCHZ | $2 224 606 | 1,57% | 96 470 | $118 284 | Hausse ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2 025 581 | 1,43% | 30 210 | $92 640 | Hausse ×6 | ||
| IDEV | $2 018 163 | 1,42% | 22 310 | $105 975 | Hausse ×6 | ||
| IEMG | $1 980 218 | 1,40% | 24 149 | $76 342 | Baisse ×1 | ||
| DUHP | $1 887 176 | 1,33% | 45 256 | $116 156 | Hausse ×1 | ||
| EMLC | $1 868 403 | 1,32% | 73 013 | $81 858 | Hausse ×6 | ||
| SCHV | $1 862 665 | 1,31% | 53 959 | $109 644 | Baisse ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 753 608 | 1,24% | 18 600 | $79 363 | Hausse ×6 | ||
| SCHM | $1 750 783 | 1,24% | 48 512 | $99 953 | Baisse ×1 | ||
| DFUS | $1 594 819 | 1,13% | 19 380 | $-85 950 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $1 167 136 | 0,82% | 11 872 | $9 875 | Baisse ×6 | ||
| USMV | $1 147 369 | 0,81% | 11 721 | $24 875 | Baisse ×2 | ||
| SCHO | $1 135 241 | 0,80% | 47 125 | $-10 923 | Baisse ×3 | ||
| HYD | $1 118 223 | 0,79% | 21 692 | $65 604 | Hausse ×4 | ||
| SPEU | $1 102 376 | 0,78% | 19 770 | $33 578 | Hausse ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 048 964 | 0,74% | 3 753 | $-77 199 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $903 183 | 0,64% | 18 191 | $-15 129 | Baisse ×2 | ||
| SCHC | $883 919 | 0,62% | 18 028 | $-25 187 | Baisse ×1 | ||
| HYMB | $858 326 | 0,61% | 33 859 | $-8 478 | Baisse ×4 | ||
| SELV | $752 107 | 0,53% | 22 736 | $19 048 | Hausse ×2 | ||
| VBR | $710 017 | 0,50% | 2 916 | $26 811 | Baisse ×1 | ||
| SPEM | $675 051 | 0,48% | 12 982 | $3 542 | Baisse ×1 | ||
| DXJ | $652 393 | 0,46% | 3 629 | $55 351 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $624 441 | 0,44% | 1 731 | $36 209 | Baisse ×1 | ||
| TFLR | $568 407 | 0,40% | 11 250 | $21 781 | Hausse ×1 | ||
| GMF | $564 949 | 0,40% | 3 598 | $24 607 | Baisse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $523 101 | 0,37% | 955 | $-39 986 | |||
| DFIV | $504 149 | 0,36% | 9 089 | $-61 751 | Baisse ×3 | ||
| CLIP | $482 282 | 0,34% | 4 818 | $-3 025 | Baisse ×5 | ||
| DFAS | $473 583 | 0,33% | 5 797 | $-27 555 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $450 232 | 0,32% | 2 678 | $-47 909 | Hausse ×2 | ||
| EFAV | $434 794 | 0,31% | 4 870 | $-15 898 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81589A874) | $327 473 | 0,23% | 13 120 | Hausse ×1 | |||
| DFAI | $326 940 | 0,23% | 7 792 | $-34 619 | Baisse ×2 | ||
| SPDW | $319 631 | 0,23% | 6 287 | $12 372 | Baisse ×4 | ||
| CGCB | $252 768 | 0,18% | 9 655 | $3 201 | Hausse ×1 | ||
| EBND | $227 530 | 0,16% | 10 871 | $-7 563 | Baisse ×6 | ||
| JPST | $225 663 | 0,16% | 4 473 | $-3 829 | Baisse ×1 | ||
| IWN | $213 314 | 0,15% | 962 | $12 240 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BND | $8 081 312 | 5,70% | en hausse ×6 |
| BNDX | $4 910 194 | 3,47% | en hausse ×6 |
| USIG | $3 634 203 | 2,56% | en hausse ×6 |
| SPHY | $3 476 591 | 2,45% | en hausse ×6 |
| SCHP | $3 251 232 | 2,29% | en hausse ×5 |
| VTV | $3 164 105 | 2,23% | en hausse ×6 |
| SEIQ | $2 692 557 | 1,90% | en hausse ×6 |
| SCHZ | $2 224 606 | 1,57% | en hausse ×6 |
| VWOB | $2 025 581 | 1,43% | en hausse ×6 |
| IDEV | $2 018 163 | 1,42% | en hausse ×6 |
| EMLC | $1 868 403 | 1,32% | en hausse ×6 |
| MBB | $1 753 608 | 1,24% | en hausse ×6 |
| HYD | $1 118 223 | 0,79% | en hausse ×4 |
| SPEU | $1 102 376 | 0,78% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81589A874) | $327 473 | 13 120 | 0,23% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 30 juin 2025 | 29 018 | $2 269 788 | Ne suit plus |
| RSP | 30 septembre 2025 | 7 724 | $1 406 154 | Ne suit plus |
| MTBA | 30 juin 2025 | 25 573 | $1 269 699 | Ne suit plus |
| BKLN | 31 mars 2026 | 26 358 | $554 836 | Ne suit plus |
| GLDM | 31 mars 2026 | 5 430 | $480 989 | Ne suit plus |
| IGSB | 30 juin 2025 | 6 316 | $328 685 | |
| SHM | 31 mars 2026 | 4 156 | $200 070 | Ne suit plus |