Apella Capital, LLC

CIK 1801507 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +5.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations33,51%

Poids des 25 principales participations52,92%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions47,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,35% Achats estimés $393 129 442 · Ventes $93 043 989

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 92,9% toujours détenu

Nouvelles positions59

Augmenté348

Diminué253

Fermé24

Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $7.1B #687 sur 9 337 par valeur 13F · top 7.4%

Positions 716

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,2%

Financials 1,4%

Industrials 1,2%

Communication Services 1,0%

Healthcare 0,9%

Energy 0,5%

Retail 0,5%

Consumer Staples 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,3%

Materials 0,2%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 90,1%

Portefeuille complet 716 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
DFAC Dimensional ETF Trust	$713 379 842	10,08%	16 110 656	$51 534 649	Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$274 672 528	3,88%	743 141	$18 774 161	Hausse ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$258 522 107	3,65%	5 420 887	$5 596 697	Hausse ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$196 082 276	2,77%	4 667 514	$7 884 398	Hausse ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$179 892 806	2,54%	2 199 716	$11 096 335	Hausse ×3
DFIC Dimensional ETF Trust	$179 268 986	2,53%	4 772 870	$6 366 546	Hausse ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$171 121 228	2,42%	4 123 403	$17 778 521	Hausse ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$144 088 589	2,04%	2 077 701	$2 831 479	Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$132 659 359	1,87%	1 820 993	$-383 324	Hausse ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$122 646 385	1,73%	1 579 884	$-7 464 099	Baisse ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$121 774 758	1,72%	359 515	$15 394 766	Hausse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$121 579 811	1,72%	1 717 714	$390 362	Baisse ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$120 320 816	1,70%	2 259 550	$7 146 664	Hausse ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$118 391 654	1,67%	2 010 728	$2 436 285	Hausse ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$110 158 067	1,56%	2 130 305	$4 397 696	Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$107 372 966	1,52%	1 943 050	$2 058 538	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$104 741 572	1,48%	337 158	$16 764 117	Hausse ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$92 325 915	1,30%	997 148	$5 998 630	Hausse ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$76 813 732	1,09%	1 590 906	$12 917 220	Hausse ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$74 359 216	1,05%	828 607	$5 389 110	Hausse ×6
DIHP Dimensional ETF Trust	$71 560 174	1,01%	2 097 924	$2 956 163	Hausse ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$65 299 877	0,92%	1 666 664	$1 316 254	Hausse ×3
SPY SPY	$63 556 016	0,90%	85 001	$1 312 404	Baisse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$63 321 896	0,89%	1 382 574	$11 095 230	Hausse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$62 351 920	0,88%	90 749	$8 962 050	Hausse ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$61 260 115	0,87%	1 536 111	$6 552 377	Hausse ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$58 757 839	0,83%	1 070 075	$4 011 174	Baisse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$58 604 527	0,83%	1 602 530	$-974 169	Baisse ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$57 920 680	0,82%	211 482	$1 552 067	Baisse ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$56 301 672	0,80%	2 223 605	$9 768 032	Hausse ×6
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$54 934 098	0,78%	415 255	$3 376 944	Hausse ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$54 573 001	0,77%	525 853	$1 738 923	Hausse ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$52 204 369	0,74%	237 757	$5 509 974	Hausse ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$52 178 065	0,74%	1 085 686	$6 070 736	Hausse ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$50 325 344	0,71%	402 893	$6 737 104	Hausse ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$49 825 898	0,70%	513 616	$2 331 911	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$47 182 970	0,67%	121 343	$-4 128 237	Baisse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$46 590 572	0,66%	1 121 313	$132 808	Hausse ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$45 396 450	0,64%	945 365	$-1 722 930	Baisse ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$44 181 542	0,62%	148 012	$3 693 819	Hausse ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$44 150 369	0,62%	415 416	$-505 239	Baisse ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$43 001 640	0,61%	861 066	$6 985 623	Hausse ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$42 387 961	0,60%	525 840	$145 032	Hausse ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$42 101 519	0,59%	1 803 063	$5 341 090	Hausse ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$41 757 949	0,59%	259 947	$-952 001	Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$38 430 853	0,54%	447 495	$1 510 574	Hausse ×2
MTUM iShares Trust	$37 986 234	0,54%	121 579	$3 518 801	Baisse ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$36 447 510	0,51%	445 787	$-182 105	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$36 139 766	0,51%	478 863	$2 518 994	Hausse ×6
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$32 239 436	0,46%	692 502	$1 629 598	Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$31 917 781	0,45%	87 778	$2 233 010	Hausse ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$31 866 273	0,45%	350 410	$4 100 057	Hausse ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$31 750 227	0,45%	633 990	$-1 222 946	Baisse ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$31 182 178	0,44%	325 017	$3 547 475	Hausse ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$31 111 930	0,44%	411 969	$-3 242 247	Baisse ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$29 408 338	0,42%	883 930	$4 378 111	Hausse ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$28 967 106	0,41%	357 928	$1 895 485	Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$28 602 426	0,40%	40 317	$2 459 529	Hausse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$27 883 321	0,39%	354 434	$-1 976 051	Baisse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$27 637 287	0,39%	227 749	$106 299	Hausse ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$26 530 408	0,37%	323 739	$-2 286 844	Baisse ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$26 173 385	0,37%	170 488	$-723 226	Hausse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$25 421 481	0,36%	504 194	$1 309 158	Hausse ×6
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$24 725 594	0,35%	305 254	$715 770	Hausse ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$23 543 182	0,33%	608 037	$443 125	Baisse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$21 701 282	0,31%	373 967	$5 788 210	Hausse ×6
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	$21 268 907	0,30%	441 355	$1 303 998	Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$21 210 872	0,30%	42 085	$1 212 542	Baisse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$20 841 703	0,29%	366 544	$-1 267 209	Baisse ×1
MUB iShares Trust	$20 758 348	0,29%	193 569	$-168 959	Baisse ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20 641 956	0,29%	162 216	$-157 708	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$20 576 437	0,29%	104 486	$-7 768 394	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$20 065 703	0,28%	141 617	$-585 596	Hausse ×6
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$19 473 973	0,28%	414 958	$-956 337	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$19 331 159	0,27%	52 669	$1 578 134	Hausse ×2
DFSU Dimensional ETF Trust	$19 262 303	0,27%	409 314	$1 496 241	Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$18 963 877	0,27%	77 095	$-217 794	Hausse ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$18 650 459	0,26%	483 548	$2 768 241	Hausse ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$18 013 005	0,25%	362 873	$-1 042 165	Baisse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$17 874 153	0,25%	145 141	$416 016	Baisse ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$17 609 645	0,25%	192 560	$-1 114 098	Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$17 158 434	0,24%	69 260	$713 478	Baisse ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$16 869 903	0,24%	738 612	$-904 741	Baisse ×1
QUAL iShares Trust	$16 303 675	0,23%	74 877	$320 600	Baisse ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$15 877 802	0,22%	187 570	$-831 909	Baisse ×2
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$15 367 638	0,22%	84 331	$702 878	Baisse ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$15 252 314	0,22%	200 425	$-456 399	Baisse ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$15 223 562	0,22%	227 544	$998 120	Baisse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$15 037 944	0,21%	62 058	$168 045	Baisse ×1
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$14 670 861	0,21%	322 153	$-1 308 041	Baisse ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$13 848 153	0,20%	303 754	$506 445	Hausse ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$13 690 446	0,19%	57 311	$434 101	Baisse ×3
DFAW Dimensional ETF Trust	$13 164 423	0,19%	159 183	$1 723 265	Hausse ×6
LQD iShares Trust	$12 706 769	0,18%	117 786	$-831 662	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$12 691 125	0,18%	37 413	$971 445	Baisse ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$12 674 844	0,18%	63 153	$-440 916	Baisse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$12 375 567	0,17%	273 252	$1 035 614	Hausse ×4
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$12 254 331	0,17%	242 085	$1 110 847	Hausse ×4
PBFR PGIM Rock ETF Trust	$12 196 225	0,17%	397 660	$1 820 798	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$12 178 090	0,17%	83 762	$454 885	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFAC	$713 379 842	10,08%	en hausse ×6
VTI	$274 672 528	3,88%	en hausse ×6
DFSD	$258 522 107	3,65%	en hausse ×6
DFCF	$196 082 276	2,77%	en hausse ×6
DFUS	$179 892 806	2,54%	en hausse ×3
DFIC	$179 268 986	2,53%	en hausse ×6
DUHP	$171 121 228	2,42%	en hausse ×6
BND	$132 659 359	1,87%	en hausse ×5
VONE	$121 774 758	1,72%	en hausse ×6
DFGX	$120 320 816	1,70%	en hausse ×6
VWO	$118 391 654	1,67%	en hausse ×6
AAPL	$104 741 572	1,48%	en hausse ×6
AVEM	$92 325 915	1,30%	en hausse ×6
DFNM	$76 813 732	1,09%	en hausse ×4
AVDE	$74 359 216	1,05%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AVLC	$3 932 560	44 087	0,06%
ROKU	$940 317	6 659	0,01%
CRS	$856 892	1 451	0,01%
RS	$639 963	1 687	0,01%
IUSG	$616 301	3 309	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$613 687	2 577	0,01%
DEHP	$587 475	14 427	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$579 054	2 573	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 81589A874)	$521 568	20 796	0,01%
NUE	$514 200	2 261	0,01%
CCJ	$418 678	4 422	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$395 630	2 647	0,01%
SGOV	$388 090	3 863	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105)	$386 692	2 672	0,01%
FTNT	$386 361	2 435	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+386K	+$51.5M
VTI	A acheté plus	+13K	+$18.8M
DUHP	A acheté plus	+231K	+$17.8M
AAPL	A acheté plus	+12K	+$16.8M
VONE	A acheté plus	+29K	+$15.4M
DFNM	A acheté plus	+271K	+$12.9M
DFUS	A acheté plus	+19K	+$11.1M
IUSB	A acheté plus	+260K	+$11.1M
SPAB	A acheté plus	+416K	+$9.8M
VOO	A acheté plus	+9K	+$9.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IBTF	31 décembre 2025	483 006	$11 263 706	Ne suit plus
NVDY	30 juin 2026	96 579	$1 354 038
HON	30 juin 2026	5 149	$1 202 626	-4,4%
BSCP	30 septembre 2025	41 332	$855 977	Ne suit plus
BUG	30 juin 2025	21 153	$693 821
GPN	31 mars 2026	7 046	$545 361	22,1%
DFCA	30 juin 2025	10 683	$522 224
NIC	30 juin 2026	2 926	$463 098	-0,5%
MOFG	31 mars 2026	9 216	$354 816	Ne suit plus
FG	31 mars 2026	10 551	$325 492	-13,1%
IVOO	30 septembre 2025	3 025	$323 131	13,0%
PYLD	30 septembre 2025	12 194	$321 177
FDS	30 septembre 2025	708	$317 106	-3,5%
WBA	30 juin 2025	29 105	$313 757	Ne suit plus
HGV	30 juin 2026	6 328	$310 199	-35,0%
BANC	30 juin 2025	23 065	$300 537	24,9%
XLC	30 juin 2026	2 428	$289 144	4,2%
XLE	30 septembre 2025	3 216	$277 220	42,0%
BF-A (déposé en tant que BFA)	30 septembre 2025	9 559	$269 079	Ne suit plus
CRWV	30 juin 2026	2 233	$260 925	-12,2%
SIL	30 juin 2026	2 521	$254 543	11,2%
MOFG	30 juin 2025	9 216	$252 979	Ne suit plus
CLX	30 juin 2026	2 376	$248 431	-14,1%
INTU	30 juin 2026	614	$241 496	9,1%
TTD	30 septembre 2025	3 272	$240 688	-75,6%
CARR	30 septembre 2025	3 208	$239 437	-6,6%
TSME	30 juin 2026	5 107	$238 957
SETM	30 juin 2026	6 196	$237 802
WSO	30 juin 2026	539	$231 910	-29,9%
PHO	31 mars 2026	3 264	$229 827
SILJ	31 mars 2026	8 262	$228 617
ECL	30 juin 2026	828	$227 557	-0,6%
EXPE	31 mars 2026	791	$224 100	12,7%
BLD	31 mars 2026	534	$222 779	Ne suit plus
EL	30 septembre 2025	2 585	$221 792	5,9%
GOVT	30 juin 2025	9 698	$221 315
BXMX	31 mars 2026	15 035	$221 009	Ne suit plus
STRL	31 décembre 2025	611	$220 583	70,9%
AEM	30 juin 2026	997	$219 526	18,2%
GOVT	31 mars 2026	9 455	$217 697
PALL	30 juin 2026	1 500	$213 825	-3,6%
FDS	31 mars 2026	729	$211 550	27,4%
MTB	30 septembre 2025	1 043	$209 256	10,4%
LEN	31 décembre 2025	1 691	$207 726	-27,6%
VONV	30 septembre 2025	2 408	$206 968
SCHW	31 décembre 2025	2 200	$205 465	-2,0%
GSLC	30 juin 2026	1 498	$204 207
FISV	30 septembre 2025	1 176	$203 813	-64,2%
AEM	31 décembre 2025	1 098	$203 666	8,1%
YUMC	30 juin 2026	4 190	$203 445	-1,5%
IHI	31 mars 2026	3 268	$203 106	-3,3%
SGI	30 juin 2026	2 369	$201 393	-20,5%
SJM	30 juin 2025	1 747	$201 064	18,4%
FSK	31 décembre 2025	12 640	$186 566	-25,8%
CLF	30 juin 2026	14 845	$147 559	29,9%
PFO	31 décembre 2025	15 066	$146 293	-9,9%
FSSL	30 juin 2026	10 255	$128 186	4,6%
BITO	30 juin 2026	11 733	$124 720
ESBA	31 décembre 2025	17 206	$121 474
WZRD	30 juin 2026	10 000	$116 556	-79,9%
SLI	30 juin 2026	13 909	$53 132	Ne suit plus
OPTU	30 juin 2026	13 323	$22 249	-31,8%
CGTX	30 septembre 2025	11 200	$6 483	-30,5%