Apella Capital, LLC
CIK 1801507 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $7.1B
- Positions
- 716
- Au
- 30 juin 2026
#638 sur 9 443 par valeur 13F · top 6.8%
Valeur du portefeuille TQ : +5.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 33,51%
- Poids des 25 principales participations
- 52,92%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 47,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,35% Achats estimés $393 129 442 · Ventes $93 043 989
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 59
- Augmenté
- 348
- Diminué
- 253
- Fermé
- 24
Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,2%
Industrials
1,2%
Communication Services
0,9%
Healthcare
0,9%
Energy
0,5%
Retail
0,5%
Financials
0,5%
Financial Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
90,6%
Portefeuille complet 716 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $713 379 842 | 10,08% | 16 110 656 | $51 534 649 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $274 672 528 | 3,88% | 743 141 | $18 774 161 | Hausse ×6 | ||
| DFSD | $258 522 107 | 3,65% | 5 420 887 | $5 596 697 | Hausse ×6 | ||
| DFCF | $196 082 276 | 2,77% | 4 667 514 | $7 884 398 | Hausse ×6 | ||
| DFUS | $179 892 806 | 2,54% | 2 199 716 | $11 096 335 | Hausse ×3 | ||
| DFIC | $179 268 986 | 2,53% | 4 772 870 | $6 366 546 | Hausse ×6 | ||
| DUHP | $171 121 228 | 2,42% | 4 123 403 | $17 778 521 | Hausse ×6 | ||
| DFAT | $144 088 589 | 2,04% | 2 077 701 | $2 831 479 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $132 659 359 | 1,87% | 1 820 993 | $-383 324 | Hausse ×5 | ||
| BSV | $122 646 385 | 1,73% | 1 579 884 | $-7 464 099 | Baisse ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $121 774 758 | 1,72% | 359 515 | $15 394 766 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $121 579 811 | 1,72% | 1 717 714 | $390 362 | Baisse ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $120 320 816 | 1,70% | 2 259 550 | $7 146 664 | Hausse ×6 | ||
| VWO | $118 391 654 | 1,67% | 2 010 728 | $2 436 285 | Hausse ×6 | ||
| DFAU | $110 158 067 | 1,56% | 2 130 305 | $4 397 696 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $107 372 966 | 1,52% | 1 943 050 | $2 058 538 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $104 741 572 | 1,48% | 337 158 | $16 764 117 | Hausse ×6 | ||
| AVEM | $92 325 915 | 1,30% | 997 148 | $5 998 630 | Hausse ×6 | ||
| DFNM | $76 813 732 | 1,09% | 1 590 906 | $12 917 220 | Hausse ×4 | ||
| AVDE | $74 359 216 | 1,05% | 828 607 | $5 389 110 | Hausse ×6 | ||
| DIHP | $71 560 174 | 1,01% | 2 097 924 | $2 956 163 | Hausse ×6 | ||
| DFEM | $65 299 877 | 0,92% | 1 666 664 | $1 316 254 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $63 556 016 | 0,90% | 85 001 | $1 312 404 | Baisse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $63 321 896 | 0,89% | 1 382 574 | $11 095 230 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $62 351 920 | 0,88% | 90 749 | $8 962 050 | Hausse ×6 | ||
| DFLV | $61 260 115 | 0,87% | 1 536 111 | $6 552 377 | Hausse ×6 | ||
| DFUV | $58 757 839 | 0,83% | 1 070 075 | $4 011 174 | Baisse ×1 | ||
| DFAX | $58 604 527 | 0,83% | 1 602 530 | $-974 169 | Baisse ×1 | ||
| MGC | $57 920 680 | 0,82% | 211 482 | $1 552 067 | Baisse ×4 | ||
| SPAB | $56 301 672 | 0,80% | 2 223 605 | $9 768 032 | Hausse ×6 | ||
| ESGV | $54 934 098 | 0,78% | 415 255 | $3 376 944 | Hausse ×6 | ||
| AVDV | $54 573 001 | 0,77% | 525 853 | $1 738 923 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $52 204 369 | 0,74% | 237 757 | $5 509 974 | Hausse ×4 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $52 178 065 | 0,74% | 1 085 686 | $6 070 736 | Hausse ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $50 325 344 | 0,71% | 402 893 | $6 737 104 | Hausse ×6 | ||
| IEFA | $49 825 898 | 0,70% | 513 616 | $2 331 911 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $47 182 970 | 0,67% | 121 343 | $-4 128 237 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $46 590 572 | 0,66% | 1 121 313 | $132 808 | Hausse ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $45 396 450 | 0,64% | 945 365 | $-1 722 930 | Baisse ×6 | ||
| VB | $44 181 542 | 0,62% | 148 012 | $3 693 819 | Hausse ×6 | ||
| SUB | $44 150 369 | 0,62% | 415 416 | $-505 239 | Baisse ×1 | ||
| IAGG | $43 001 640 | 0,61% | 861 066 | $6 985 623 | Hausse ×6 | ||
| VO | $42 387 961 | 0,60% | 525 840 | $145 032 | Hausse ×6 | ||
| SPHY | $42 101 519 | 0,59% | 1 803 063 | $5 341 090 | Hausse ×6 | ||
| VYM | $41 757 949 | 0,59% | 259 947 | $-952 001 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $38 430 853 | 0,54% | 447 495 | $1 510 574 | Hausse ×2 | ||
| MTUM | $37 986 234 | 0,54% | 121 579 | $3 518 801 | Baisse ×6 | ||
| VOOG | $36 447 510 | 0,51% | 445 787 | $-182 105 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $36 139 766 | 0,51% | 478 863 | $2 518 994 | Hausse ×6 | ||
| JCPB | $32 239 436 | 0,46% | 692 502 | $1 629 598 | Hausse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $31 917 781 | 0,45% | 87 778 | $2 233 010 | Hausse ×2 | ||
| AVLV | $31 866 273 | 0,45% | 350 410 | $4 100 057 | Hausse ×6 | ||
| SPDW | $31 750 227 | 0,45% | 633 990 | $-1 222 946 | Baisse ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $31 182 178 | 0,44% | 325 017 | $3 547 475 | Hausse ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $31 111 930 | 0,44% | 411 969 | $-3 242 247 | Baisse ×1 | ||
| SPIB | $29 408 338 | 0,42% | 883 930 | $4 378 111 | Hausse ×6 | ||
| DFAS | $28 967 106 | 0,41% | 357 928 | $1 895 485 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $28 602 426 | 0,40% | 40 317 | $2 459 529 | Hausse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $27 883 321 | 0,39% | 354 434 | $-1 976 051 | Baisse ×2 | ||
| IWF | $27 637 287 | 0,39% | 227 749 | $106 299 | Hausse ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $26 530 408 | 0,37% | 323 739 | $-2 286 844 | Baisse ×2 | ||
| VSS | $26 173 385 | 0,37% | 170 488 | $-723 226 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $25 421 481 | 0,36% | 504 194 | $1 309 158 | Hausse ×6 | ||
| VSGX | $24 725 594 | 0,35% | 305 254 | $715 770 | Hausse ×3 | ||
| DFAE | $23 543 182 | 0,33% | 608 037 | $443 125 | Baisse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $21 701 282 | 0,31% | 373 967 | $5 788 210 | Hausse ×6 | ||
| JPIB | $21 268 907 | 0,30% | 441 355 | $1 303 998 | Hausse ×4 | ||
| BRKB | $21 210 872 | 0,30% | 42 085 | $1 212 542 | Baisse ×1 | ||
| JEPI | $20 841 703 | 0,29% | 366 544 | $-1 267 209 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $20 758 348 | 0,29% | 193 569 | $-168 959 | Baisse ×1 | ||
| AVUS | $20 641 956 | 0,29% | 162 216 | $-157 708 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 576 437 | 0,29% | 104 486 | $-7 768 394 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $20 065 703 | 0,28% | 141 617 | $-585 596 | Hausse ×6 | ||
| JSCP | $19 473 973 | 0,28% | 414 958 | $-956 337 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 331 159 | 0,27% | 52 669 | $1 578 134 | Hausse ×2 | ||
| DFSU | $19 262 303 | 0,27% | 409 314 | $1 496 241 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $18 963 877 | 0,27% | 77 095 | $-217 794 | Hausse ×6 | ||
| DFSV | $18 650 459 | 0,26% | 483 548 | $2 768 241 | Hausse ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $18 013 005 | 0,25% | 362 873 | $-1 042 165 | Baisse ×2 | ||
| AVUV | $17 874 153 | 0,25% | 145 141 | $416 016 | Baisse ×2 | ||
| BIL | $17 609 645 | 0,25% | 192 560 | $-1 114 098 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $17 158 434 | 0,24% | 69 260 | $713 478 | Baisse ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $16 869 903 | 0,24% | 738 612 | $-904 741 | Baisse ×1 | ||
| QUAL | $16 303 675 | 0,23% | 74 877 | $320 600 | Baisse ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $15 877 802 | 0,22% | 187 570 | $-831 909 | Baisse ×2 | ||
| IYY | $15 367 638 | 0,22% | 84 331 | $702 878 | Baisse ×2 | ||
| BIV | $15 252 314 | 0,22% | 200 425 | $-456 399 | Baisse ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $15 223 562 | 0,22% | 227 544 | $998 120 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $15 037 944 | 0,21% | 62 058 | $168 045 | Baisse ×1 | ||
| BBAG | $14 670 861 | 0,21% | 322 153 | $-1 308 041 | Baisse ×2 | ||
| DFSI | $13 848 153 | 0,20% | 303 754 | $506 445 | Hausse ×6 | ||
| VIG | $13 690 446 | 0,19% | 57 311 | $434 101 | Baisse ×3 | ||
| DFAW | $13 164 423 | 0,19% | 159 183 | $1 723 265 | Hausse ×6 | ||
| LQD | $12 706 769 | 0,18% | 117 786 | $-831 662 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12 691 125 | 0,18% | 37 413 | $971 445 | Baisse ×1 | ||
| VOE | $12 674 844 | 0,18% | 63 153 | $-440 916 | Baisse ×2 | ||
| FBND | $12 375 567 | 0,17% | 273 252 | $1 035 614 | Hausse ×4 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $12 254 331 | 0,17% | 242 085 | $1 110 847 | Hausse ×4 | ||
| PBFR | $12 196 225 | 0,17% | 397 660 | $1 820 798 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $12 178 090 | 0,17% | 83 762 | $454 885 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAC | $713 379 842 | 10,08% | en hausse ×6 |
| VTI | $274 672 528 | 3,88% | en hausse ×6 |
| DFSD | $258 522 107 | 3,65% | en hausse ×6 |
| DFCF | $196 082 276 | 2,77% | en hausse ×6 |
| DFUS | $179 892 806 | 2,54% | en hausse ×3 |
| DFIC | $179 268 986 | 2,53% | en hausse ×6 |
| DUHP | $171 121 228 | 2,42% | en hausse ×6 |
| BND | $132 659 359 | 1,87% | en hausse ×5 |
| VONE | $121 774 758 | 1,72% | en hausse ×6 |
| DFGX | $120 320 816 | 1,70% | en hausse ×6 |
| VWO | $118 391 654 | 1,67% | en hausse ×6 |
| AAPL | $104 741 572 | 1,48% | en hausse ×6 |
| AVEM | $92 325 915 | 1,30% | en hausse ×6 |
| DFNM | $76 813 732 | 1,09% | en hausse ×4 |
| AVDE | $74 359 216 | 1,05% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVLC | $3 932 560 | 44 087 | 0,06% |
| ROKU | $940 317 | 6 659 | 0,01% |
| CRS | $856 892 | 1 451 | 0,01% |
| RS | $639 963 | 1 687 | 0,01% |
| IUSG | $616 301 | 3 309 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $613 687 | 2 577 | 0,01% |
| DEHP | $587 475 | 14 427 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $579 054 | 2 573 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81589A874) | $521 568 | 20 796 | 0,01% |
| NUE | $514 200 | 2 261 | 0,01% |
| CCJ | $418 678 | 4 422 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $395 630 | 2 647 | 0,01% |
| SGOV | $388 090 | 3 863 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $386 692 | 2 672 | 0,01% |
| FTNT | $386 361 | 2 435 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +386K | +$51.5M |
| VTI | A acheté plus | +13K | +$18.8M |
| DUHP | A acheté plus | +231K | +$17.8M |
| AAPL | A acheté plus | +12K | +$16.8M |
| VONE | A acheté plus | +29K | +$15.4M |
| DFNM | A acheté plus | +271K | +$12.9M |
| DFUS | A acheté plus | +19K | +$11.1M |
| IUSB | A acheté plus | +260K | +$11.1M |
| SPAB | A acheté plus | +416K | +$9.8M |
| VOO | A acheté plus | +9K | +$9.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 décembre 2025 | 483 006 | $11 263 706 | Ne suit plus |
| NVDY | 30 juin 2026 | 96 579 | $1 354 038 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 5 149 | $1 202 626 | -1,2% |
| BSCP | 30 septembre 2025 | 41 332 | $855 977 | Ne suit plus |
| SPYG | 31 mars 2025 | 9 688 | $851 609 | Ne suit plus |
| BUG | 30 juin 2025 | 21 153 | $693 821 | |
| GPN | 31 mars 2026 | 7 046 | $545 361 | 37,5% |
| DFCA | 30 juin 2025 | 10 683 | $522 224 | Ne suit plus |
| SHW | 31 mars 2025 | 1 465 | $497 997 | -1,6% |
| NIC | 30 juin 2026 | 2 926 | $463 098 | 3,5% |
| MOFG | 31 mars 2026 | 9 216 | $354 816 | Ne suit plus |
| FG | 31 mars 2026 | 10 551 | $325 492 | -10,9% |
| IVOO | 30 septembre 2025 | 3 025 | $323 131 | Ne suit plus |
| PYLD | 30 septembre 2025 | 12 194 | $321 177 | Ne suit plus |
| FDS | 30 septembre 2025 | 708 | $317 106 | 4,7% |
| WBA | 30 juin 2025 | 29 105 | $313 757 | Ne suit plus |
| HGV | 30 juin 2026 | 6 328 | $310 199 | -12,7% |
| BANC | 30 juin 2025 | 23 065 | $300 537 | 34,5% |
| TRV | 31 mars 2025 | 1 207 | $290 852 | 37,5% |
| XLC | 30 juin 2026 | 2 428 | $289 144 | Ne suit plus |
| DJD | 31 mars 2025 | 5 673 | $287 700 | Ne suit plus |
| XLE | 30 septembre 2025 | 3 216 | $277 220 | Ne suit plus |
| SCHR | 31 mars 2025 | 11 151 | $270 858 | Ne suit plus |
| BFA | 30 septembre 2025 | 9 559 | $269 079 | Ne suit plus |
| CRWV | 30 juin 2026 | 2 233 | $260 925 | -7,8% |
| SIL | 30 juin 2026 | 2 521 | $254 543 | Ne suit plus |
| MOFG | 30 juin 2025 | 9 216 | $252 979 | Ne suit plus |
| CLX | 30 juin 2026 | 2 376 | $248 431 | 13,5% |
| INTU | 30 juin 2026 | 614 | $241 496 | 38,7% |
| TTD | 30 septembre 2025 | 3 272 | $240 688 | -72,5% |
| CARR | 30 septembre 2025 | 3 208 | $239 437 | 1,5% |
| TSME | 30 juin 2026 | 5 107 | $238 957 | Ne suit plus |
| SETM | 30 juin 2026 | 6 196 | $237 802 | |
| WSO | 30 juin 2026 | 539 | $231 910 | -24,7% |
| PHO | 31 mars 2026 | 3 264 | $229 827 | |
| C | 31 mars 2025 | 3 258 | $229 339 | 85,9% |
| SILJ | 31 mars 2026 | 8 262 | $228 617 | Ne suit plus |
| ECL | 30 juin 2026 | 828 | $227 557 | 2,1% |
| RBLX | 31 mars 2025 | 3 874 | $224 150 | -35,1% |
| EXPE | 31 mars 2026 | 791 | $224 100 | 41,2% |
| BLD | 31 mars 2026 | 534 | $222 779 | Ne suit plus |
| EL | 30 septembre 2025 | 2 585 | $221 792 | 11,4% |
| GOVT | 30 juin 2025 | 9 698 | $221 315 | Ne suit plus |
| BXMX | 31 mars 2026 | 15 035 | $221 009 | Ne suit plus |
| STRL | 31 décembre 2025 | 611 | $220 583 | 70,3% |
| AEM | 30 juin 2026 | 997 | $219 526 | 34,4% |
| GOVT | 31 mars 2026 | 9 455 | $217 697 | Ne suit plus |
| PALL | 30 juin 2026 | 1 500 | $213 825 | Ne suit plus |
| FDS | 31 mars 2026 | 729 | $211 550 | 38,3% |
| VOE | 31 mars 2025 | 1 305 | $211 110 | Ne suit plus |
| SRE | 31 mars 2025 | 2 400 | $210 554 | 21,5% |
| MTB | 30 septembre 2025 | 1 043 | $209 256 | 22,3% |
| XLC | 31 mars 2025 | 2 161 | $209 192 | Ne suit plus |
| LEN | 31 décembre 2025 | 1 691 | $207 726 | -16,5% |
| VONV | 30 septembre 2025 | 2 408 | $206 968 | |
| GWX | 31 mars 2025 | 6 665 | $206 524 | Ne suit plus |
| SCHW | 31 décembre 2025 | 2 200 | $205 465 | 11,2% |
| GSLC | 30 juin 2026 | 1 498 | $204 207 | Ne suit plus |
| FISV | 30 septembre 2025 | 1 176 | $203 813 | -60,2% |
| AEM | 31 décembre 2025 | 1 098 | $203 666 | 23,0% |
| YUMC | 30 juin 2026 | 4 190 | $203 445 | 17,6% |
| IHI | 31 mars 2026 | 3 268 | $203 106 | Ne suit plus |
| SGI | 30 juin 2026 | 2 369 | $201 393 | -16,9% |
| SJM | 30 juin 2025 | 1 747 | $201 064 | 26,3% |
| FSK | 31 décembre 2025 | 12 640 | $186 566 | -18,2% |
| CLF | 30 juin 2026 | 14 845 | $147 559 | 13,4% |
| PFO | 31 décembre 2025 | 15 066 | $146 293 | -4,0% |
| FSSL | 30 juin 2026 | 10 255 | $128 186 | 4,2% |
| BITO | 30 juin 2026 | 11 733 | $124 720 | Ne suit plus |
| ESBA | 31 décembre 2025 | 17 206 | $121 474 | Ne suit plus |
| WZRD | 30 juin 2026 | 10 000 | $116 556 | Ne suit plus |
| SLI | 30 juin 2026 | 13 909 | $53 132 | Ne suit plus |
| OPTU | 30 juin 2026 | 13 323 | $22 249 | -40,7% |
| CGTX | 30 septembre 2025 | 11 200 | $6 483 | -28,4% |