Tidal Trust II (SMST)
Société de gestion · XNAS · Série S000085368 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $30.9M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 27,33%
- Nombre effectif de positions
- 23,9
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SMST Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21,62% | — |
| 3M | ▼ -14,41% | — |
| 6M | ▲ +89,01% | — |
| YTD | ▼ -38,81% | — |
| 1Y | ▼ -60,62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 août 2024 | ▼ -84,50% | — |
- Volatilité 1A
- 167,82%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,24
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$8.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$28.3M
- 12 derniers mois
- -$13.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $6.2M | 20,04 | 6 200 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $863K | 2,79 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $799K | 2,59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $340K | 1,10 | 339 522 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $130K | 0,42 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $86K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $34K | 0,11 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 749 975 | 23,05% | 34 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 600 850 | 13,42% | 20 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 579 136 | 13,23% | 19 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $998 550 | 8,37% | 12 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $832 125 | 6,97% | 10 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $792 500 | 6,64% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $659 639 | 5,53% | 12 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $597 387 | 5,01% | 7 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $501 573 | 4,20% | 6 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $484 693 | 4,06% | 6 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396 250 | 3,32% | 5 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $315 336 | 2,64% | 3 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $233 788 | 1,96% | 2 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73 464 | 0,62% | 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $59 200 | 0,50% | 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $40 180 | 0,34% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $15 850 | 0,13% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $793 | 0,01% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $755 | 0,01% | 9 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $634 | 0,01% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
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