Nomura Tax-Free USA Short Term ETF (STAX)
$24,76
▲ +0,11 (+0,44%)
Variation sur 1 jour
$24,66 – $25,33
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
STAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,12% | ▼ -1,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,08% | ▼ -1,59% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$7.0M
Trimestre clos le Jui 2026
+$7.0M
12 derniers mois
+$8.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 96 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| City of Chicago | 167736F69 | $322K | 2,42 | 320 000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116FF8 | $274K | 2,06 | 255 000 | US |
| State of Illinois | 4521525L1 | $265K | 1,99 | 250 000 | US |
| University of Colorado Hospital Authority | 914183BL1 | $250K | 1,87 | 250 000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of St. Paul Minnesota | 85236DAK4 | $242K | 1,82 | 240 000 | US |
| State of Texas | 882724JZ1 | $220K | 1,65 | 220 000 | US |
| Kansas City Industrial Development Authority | 48504NCT4 | $215K | 1,61 | 200 000 | US |
| State of New Jersey | 646039YN1 | $214K | 1,60 | 200 000 | US |
| Tobacco Settlement Financing Corp. | 888808HE5 | $208K | 1,56 | 200 000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116CG9 | $206K | 1,55 | 200 000 | US |
| County of Jefferson | 472682YZ0 | $205K | 1,54 | 190 000 | US |
| Florida State University | 341577CG7 | $200K | 1,50 | 200 000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XNJ7 | $200K | 1,50 | 185 000 | US |
| County of Lowndes | 54877EAC0 | $199K | 1,50 | 200 000 | US |
| City of Minneapolis | 60374VEX7 | $199K | 1,49 | 185 000 | US |
| JEA Electric System | 46613SRN2 | $199K | 1,49 | 180 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ASX6 | $198K | 1,48 | 190 000 | US |
| Pittsburgh Water & Sewer Authority | 725304TX7 | $190K | 1,42 | 185 000 | US |
| City of Charlotte | 161036PK8 | $180K | 1,35 | 180 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608SAG7 | $176K | 1,32 | 175 000 | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727W9 | $175K | 1,31 | 160 000 | US |
| Montgomery County Higher Education and Health Authority | 613603ZY8 | $169K | 1,27 | 160 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TJU7 | $169K | 1,27 | 150 000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FDA0 | $168K | 1,26 | 160 000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of St Paul Minnesota | 792905EH0 | $165K | 1,24 | 150 000 | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645RYZ8 | $165K | 1,24 | 165 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461368D6 | $165K | 1,23 | 150 000 | US |
| City of Los Angeles | 5444452K4 | $162K | 1,21 | 150 000 | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEC4 | $161K | 1,20 | 150 000 | US |
| Salt Verde Financial Corp. | 79575EAQ1 | $160K | 1,20 | 150 000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFT4 | $159K | 1,19 | 150 000 | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 88044TAL3 | $159K | 1,19 | 150 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFJ2 | $158K | 1,18 | 150 000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEE8 | $157K | 1,17 | 150 000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505UF1 | $156K | 1,17 | 150 000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZR0 | $156K | 1,17 | 150 000 | US |
| City of Chaska | 161670EZ3 | $156K | 1,17 | 155 000 | US |
| Commonwealth Financing Authority | 20282EAM8 | $155K | 1,16 | 150 000 | US |
| Delaware River Joint Toll Bridge Commission | 246343NB9 | $154K | 1,15 | 150 000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FFH2 | $153K | 1,15 | 150 000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THC4 | $153K | 1,14 | 150 000 | US |
| Minnesota Rural Water Finance Authority, Inc. | 60411PBF7 | $150K | 1,13 | 150 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544525N87 | $149K | 1,12 | 135 000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UUQ5 | $147K | 1,10 | 145 000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JZD6 | $145K | 1,09 | 135 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 646136TM3 | $144K | 1,08 | 150 000 | US |
| City & County of Denver | 249182SU1 | $141K | 1,06 | 140 000 | US |
| Augusta Development Authority | 05115CAF1 | $141K | 1,05 | 135 000 | US |
| State of Connecticut | 20772KDU0 | $137K | 1,03 | 130 000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447T2R3 | $137K | 1,03 | 125 000 | US |
Dividendes 33 paiements
3,20%Rendement TTM
$0,79Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,0670 |
| 31 août 2026 | $0,0590 |
| 31 juillet 2026 | $0,0610 |
| 30 juin 2026 | $0,0580 |
| 29 mai 2026 | $0,0670 |
| 30 avril 2026 | $0,0720 |
| 31 mars 2026 | $0,0650 |
| 27 février 2026 | $0,0710 |
| 30 janvier 2026 | $0,0670 |
| 24 décembre 2025 | $0,0700 |
| 28 novembre 2025 | $0,0680 |
| 31 octobre 2025 | $0,0680 |
| 30 septembre 2025 | $0,0680 |
| 29 août 2025 | $0,0670 |
| 31 juillet 2025 | $0,0650 |
| 30 juin 2025 | $0,0690 |
| 30 mai 2025 | $0,0670 |
| 30 avril 2025 | $0,0710 |
| 31 mars 2025 | $0,0650 |
| 28 février 2025 | $0,0690 |
| 31 janvier 2025 | $0,0580 |
| 23 décembre 2024 | $0,0710 |
| 29 novembre 2024 | $0,0600 |
| 31 octobre 2024 | $0,0700 |
| 30 septembre 2024 | $0,0700 |
| 30 août 2024 | $0,0680 |
| 31 juillet 2024 | $0,0680 |
| 28 juin 2024 | $0,0680 |
| 31 mai 2024 | $0,0650 |
| 30 avril 2024 | $0,0660 |
| 28 mars 2024 | $0,0690 |
| 29 février 2024 | $0,0630 |
| 31 janvier 2024 | $0,1290 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $5 682 184 | 51,08% | 223 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4 832 000 | 43,43% | 190 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278 909 | 2,51% | 10 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $203 141 | 1,83% | 7 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $128 900 | 1,16% | 5 068 | Actions | 30 juin 2026 |