INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (TARK)
Société de gestion · XNAS · Série S000075836 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TARK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,28% | — |
| 3M | ▼ -42,37% | — |
| 6M | ▼ -34,42% | — |
| YTD | ▼ -14,29% | — |
| 1Y | ▲ +41,87% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -2,87% | — |
- Volatilité 1A
- 87,96%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,84
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$685K
- 12 derniers mois
- -$57.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $9.0M | 47,92 | 274 159 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | -$173K | -0,92 | 38 684 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | -$264K | -1,41 | 117 390 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | -$378K | -2,02 | 92 763 | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $3 695 149 | 79,65% | 77 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $396 378 | 8,54% | 8 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302 323 | 6,52% | 6 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $227 654 | 4,91% | 4 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $8 205 | 0,18% | 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 094 | 0,13% | 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3 167 | 0,07% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $340 | 0,01% | 7 103 | Actions | 30 juin 2026 |
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