Thornburg ETF Trust (TPLS)
Société de gestion · XNAS · Série S000089219 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,79
Au 19 août 2026
▲ +0,10 (+0,40%)
Variation sur 1 jour
$24,65 – $26,00
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $20.1M
- Portefeuille
- 337
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 27,38%
- Nombre effectif de positions
- 59,0
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,61% | — |
| 3M | ▼ -0,16% | — |
| 6M | ▼ -0,56% | — |
| YTD | ▲ +0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,46% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 février 2025 | ▲ +1,51% | — |
- Volatilité 1A
- 4,51%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,13
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.3M
- 12 derniers mois
- +$2.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 337 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912834KB3 | $2.1M | 10,56 | 5 670 000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 693981AC6 | $541K | 2,69 | 542 081 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912834KV9 | $515K | 2,56 | 1 120 000 | DBT | US |
| Thornburg Capital Management Fund | 885216739 | $493K | 2,45 | 49 294 | EC | US |
| United States Treasury | 912834PB8 | $404K | 2,01 | 1 050 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWD67 | $369K | 1,84 | 421 143 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WR34 | $295K | 1,47 | 331 927 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SV1 | $289K | 1,44 | 540 130 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FJR9 | $240K | 1,19 | 249 798 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FGV3 | $233K | 1,16 | 248 576 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $212K | 1,05 | 213 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XQQ91 | $205K | 1,02 | 235 581 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWC76 | $194K | 0,96 | 230 232 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912803HS5 | $190K | 0,95 | 835 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWPS6 | $178K | 0,89 | 177 468 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRYN9 | $171K | 0,85 | 196 298 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EU99 | $164K | 0,82 | 162 734 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRWW1 | $156K | 0,78 | 154 704 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $154K | 0,76 | 155 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DP3J5 | $143K | 0,71 | 169 188 | ABS-MBS | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 00969YAA2 | $111K | 0,55 | 115 540 | ABS-MBS | US |
| DailyPay Securitization Trust | 233824AA9 | $100K | 0,50 | 100 000 | ABS-O | US |
| COLT Funding LLC | 19688RAF6 | $100K | 0,50 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Reach Financial LLC | 754923AA8 | $100K | 0,50 | 100 000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549PAA5 | $100K | 0,50 | 100 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418FWW3 | $99K | 0,49 | 100 133 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12663DAC8 | $95K | 0,47 | 94 855 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743BAU1 | $94K | 0,47 | 92 907 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HA4L7 | $91K | 0,45 | 90 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPQ76 | $90K | 0,45 | 102 814 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31288Q4S6 | $90K | 0,45 | 93 782 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLGX0 | $89K | 0,44 | 105 456 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDX8 | $88K | 0,44 | 109 769 | ABS-MBS | US |
| BIO-RAD LABS | 090572AR9 | $88K | 0,44 | 89 000 | DBT | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12660BAM3 | $86K | 0,43 | 88 136 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140HUB96 | $80K | 0,40 | 89 159 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750CAB1 | $77K | 0,38 | 79 041 | ABS-MBS | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAS3 | $77K | 0,38 | 75 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138L6PW2 | $76K | 0,38 | 78 237 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2A1 | $76K | 0,38 | 75 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBR1 | $75K | 0,37 | 74 000 | DBT | US |
| U.K. Gilts | — | $75K | 0,37 | 60 000 | DBT | GB |
| InStar Leasing V, LLC | 45783NAA5 | $73K | 0,37 | 76 933 | ABS-O | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096AJ1 | $73K | 0,36 | 74 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136G5G61 | $73K | 0,36 | 73 123 | ABS-MBS | US |
| APA INFRASTRUCTURE LTD | 00188LAA5 | $72K | 0,36 | 73 000 | DBT | AU |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56848DAA7 | $72K | 0,36 | 72 902 | ABS-O | US |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946FAA3 | $72K | 0,36 | 77 027 | ABS-O | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $72K | 0,36 | 70 000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAD2 | $71K | 0,36 | 70 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Financials
0,3%
Autre/Non mappé
99,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6 313 815 | 48,52% | 250 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 262 091 | 48,12% | 248 384 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407 407 | 3,13% | 16 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16 684 | 0,13% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 482 | 0,10% | 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 158 | 0,01% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |