TPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,44%▼ -3,09%
3M▼ -6,29%▼ -3,48%
6M▼ -6,29%▼ -3,48%
YTD▼ -5,96%▼ -2,76%
1Y▼ -6,38%▼ -1,83%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 5 février 2025▼ -4,88%▲ +2,65%
Volatilité 1A5,63%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,07

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 +$1.3M
12 derniers mois +$2.5M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 337 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
United States Treasury 912834KB3 $2.1M 10,56 5 670 000 DBT US
PRKCM Trust 693981AC6 $541K 2,69 542 081 ABS-MBS US
United States Treasury 912834KV9 $515K 2,56 1 120 000 DBT US
Thornburg Capital Management Fund 885216739 $493K 2,45 49 294 EC US
United States Treasury 912834PB8 $404K 2,01 1 050 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWD67 $369K 1,84 421 143 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WR34 $295K 1,47 331 927 ABS-MBS US
United States Treasury 912810SV1 $289K 1,44 540 130 DBT US
Fannie Mae 31418FJR9 $240K 1,19 249 798 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FGV3 $233K 1,16 248 576 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQQ7 $212K 1,05 213 000 DBT US
Fannie Mae 3140XQQ91 $205K 1,02 235 581 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWC76 $194K 0,96 230 232 ABS-MBS US
United States Treasury 912803HS5 $190K 0,95 835 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWPS6 $178K 0,89 177 468 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XRYN9 $171K 0,85 196 298 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EU99 $164K 0,82 162 734 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XRWW1 $156K 0,78 154 704 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CLW9 $154K 0,76 155 000 DBT US
Freddie Mac 3132DP3J5 $143K 0,71 169 188 ABS-MBS US
Ajax Mortgage Loan Trust 00969YAA2 $111K 0,55 115 540 ABS-MBS US
DailyPay Securitization Trust 233824AA9 $100K 0,50 100 000 ABS-O US
COLT Funding LLC 19688RAF6 $100K 0,50 100 000 ABS-MBS US
Reach Financial LLC 754923AA8 $100K 0,50 100 000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549PAA5 $100K 0,50 100 000 ABS-O US
Fannie Mae 31418FWW3 $99K 0,49 100 133 ABS-MBS US
Credit Suisse Mortgage Trust 12663DAC8 $95K 0,47 94 855 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81743BAU1 $94K 0,47 92 907 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HA4L7 $91K 0,45 90 000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DPQ76 $90K 0,45 102 814 ABS-MBS US
Freddie Mac 31288Q4S6 $90K 0,45 93 782 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLGX0 $89K 0,44 105 456 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDX8 $88K 0,44 109 769 ABS-MBS US
BIO-RAD LABS 090572AR9 $88K 0,44 89 000 DBT US
Credit Suisse Mortgage Trust 12660BAM3 $86K 0,43 88 136 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140HUB96 $80K 0,40 89 159 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81750CAB1 $77K 0,38 79 041 ABS-MBS US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAS3 $77K 0,38 75 000 DBT US
Fannie Mae 3138L6PW2 $76K 0,38 78 237 ABS-MBS US
AMERICAN NATIONAL GF 02771D2A1 $76K 0,38 75 000 DBT US
EXELON CORP 30161NBR1 $75K 0,37 74 000 DBT US
U.K. Gilts · $75K 0,37 60 000 DBT GB
InStar Leasing V, LLC 45783NAA5 $73K 0,37 76 933 ABS-O US
HERCULES CAPITAL INC 427096AJ1 $73K 0,36 74 000 DBT US
Fannie Mae 3136G5G61 $73K 0,36 73 123 ABS-MBS US
APA INFRASTRUCTURE LTD 00188LAA5 $72K 0,36 73 000 DBT AU
Mariner Finance Issuance Trust 56848DAA7 $72K 0,36 72 902 ABS-O US
Mosaic Solar Loans LLC 61946FAA3 $72K 0,36 77 027 ABS-O US
NETAPP INC 64110DAM6 $72K 0,36 70 000 DBT US
AON NORTH AMERICA INC 03740MAD2 $71K 0,36 70 000 DBT US

Dividendes 20 paiements

08
5,07%Rendement TTM
$1,21Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
29 septembre 2026$0,0880
28 août 2026$0,0940
30 juillet 2026$0,1280
29 juin 2026$0,1040
28 mai 2026$0,0990
29 avril 2026$0,1070
30 mars 2026$0,1290
26 février 2026$0,0880
29 janvier 2026$0,0130
30 décembre 2025$0,1790
26 novembre 2025$0,0830
30 octobre 2025$0,1010
29 septembre 2025$0,0780
28 août 2025$0,0900
30 juillet 2025$0,1010
27 juin 2025$0,0880
29 mai 2025$0,0880
29 avril 2025$0,0940
28 mars 2025$0,1110
27 février 2025$0,0750

Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Cornerstone Wealth Group, LLC $6 313 815 48,52% 250 897 Actions 30 juin 2026
Willow Financial LLC $6 262 091 48,12% 248 384 Actions 31 mars 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $407 407 3,13% 16 189 Actions 30 juin 2026
Blue Trust, Inc. $16 684 0,13% 663 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $12 482 0,10% 496 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $1 158 0,01% 46 Actions 30 juin 2026

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10

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