Willow Financial LLC
CIK 2077046 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $98.7M
- Positions
- 37
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#8 351 sur 9 443 par valeur 13F · top 88.4%
Valeur du portefeuille TQ : +0.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 65,22%
- Poids des 25 principales participations
- 95,96%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 18,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 23,07% Achats estimés $22 731 049 · Ventes $24 396 689
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 12
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Retail
4,4%
Technology
1,4%
Energy
1,3%
Communication Services
0,8%
Financial Services
0,3%
Health Care
0,3%
Autre/Non mappé
91,4%
Portefeuille complet 37 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDV | $8 938 807 | 9,06% | 290 221 | $-1 996 107 | Baisse ×1 | ||
| GRNY | $8 172 253 | 8,28% | 342 365 | $1 967 917 | Hausse ×1 | ||
| IVES | $7 175 426 | 7,27% | 252 923 | $4 131 288 | Hausse ×1 | ||
| TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | $6 262 091 | 6,34% | 248 384 | $966 105 | Hausse ×1 | ||
| SIO | $6 132 265 | 6,21% | 239 261 | $-76 221 | Hausse ×1 | ||
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | $6 049 048 | 6,13% | 239 124 | $-167 114 | Baisse ×1 | ||
| BBBS | $5 987 239 | 6,07% | 117 064 | $1 642 018 | Hausse ×1 | ||
| JDVI | $5 268 256 | 5,34% | 145 826 | $-1 034 311 | Baisse ×1 | ||
| DFNL | $5 264 709 | 5,33% | 117 411 | Hausse ×1 | |||
| CANC Tema Oncology ETF | $5 124 939 | 5,19% | 139 662 | $2 684 310 | Hausse ×1 | ||
| XMHQ | $5 072 986 | 5,14% | 49 076 | $-3 417 120 | Baisse ×1 | ||
| DFIS | $4 534 339 | 4,59% | 134 670 | $559 107 | Hausse ×1 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $4 022 412 | 4,08% | 117 477 | $1 597 013 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 955 211 | 4,01% | 31 825 | $620 598 | Hausse ×1 | ||
| OUSM | $2 812 029 | 2,85% | 64 290 | $-2 351 828 | Baisse ×1 | ||
| RSHO | $2 243 485 | 2,27% | 45 068 | $-642 960 | Baisse ×1 | ||
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $1 778 414 | 1,80% | 53 761 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 290 434 | 1,31% | 7 606 | $327 594 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 121 601 | 1,14% | 1 877 | $-42 979 | Hausse ×1 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $815 326 | 0,83% | 11 354 | $-152 020 | Baisse ×1 | ||
| VO | $773 089 | 0,78% | 2 692 | $-8 183 | |||
| FRDM | $497 424 | 0,50% | 9 102 | $-24 556 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $488 800 | 0,50% | 1 926 | $-31 268 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $476 843 | 0,48% | 730 | $-23 163 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $452 718 | 0,46% | 1 223 | $-37 189 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $441 755 | 0,45% | 2 533 | Hausse ×1 | |||
| JPST | $440 914 | 0,45% | 8 712 | $-3 553 419 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $421 851 | 0,43% | 1 467 | Hausse ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $408 830 | 0,41% | 4 252 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $391 756 | 0,40% | 1 881 | Hausse ×1 | |||
| MOAT | $385 350 | 0,39% | 3 985 | $-27 337 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $337 870 | 0,34% | 1 117 | $-87 942 | Baisse ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $317 037 | 0,32% | 3 959 | $-20 468 | |||
| SHLD | $215 566 | 0,22% | 3 043 | $-1 937 600 | Baisse ×1 | ||
| SLV | $213 687 | 0,22% | 3 136 | $11 666 | |||
| VB | $210 060 | 0,21% | 802 | $3 184 | |||
| GLD | $204 818 | 0,21% | 476 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVES | A acheté plus | +157K | +$4.1M |
| XMHQ | Réduit | -34K | -$3.4M |
| CANC | A acheté plus | +69K | +$2.7M |
| OUSM | Réduit | -54K | -$2.4M |
| FDV | Réduit | -92K | -$2.0M |
| GRNY | A acheté plus | +92K | +$2.0M |
| BBBS | A acheté plus | +33K | +$1.6M |
| VOLT | A acheté plus | +34K | +$1.6M |
| JDVI | Réduit | -33K | -$1.0M |
| TPLS | A acheté plus | +40K | +$966K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TOLL | 31 mars 2026 | 68 091 | $2 398 281 | Ne suit plus |
| ELFY | 31 mars 2026 | 59 844 | $2 106 263 | |
| RTX | 31 mars 2026 | 2 470 | $452 998 | 17,0% |
| APH | 31 mars 2026 | 3 033 | $409 880 | 24,1% |
| V | 31 mars 2026 | 1 166 | $408 928 | 21,8% |
| CBOE | 31 mars 2026 | 1 568 | $393 568 | Ne suit plus |
| WRB | 31 mars 2026 | 5 274 | $369 813 | 7,4% |
| TT | 31 mars 2026 | 900 | $350 280 | 10,2% |
| ETN | 31 mars 2026 | 1 037 | $330 295 | 16,9% |
| LCTU | 31 mars 2026 | 2 988 | $221 384 | Ne suit plus |