Thornburg ETF Trust (TPLS)
Société de gestion · XNAS · Série S000089219 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,68
Au 21 août 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$24,65 – $26,00
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $20.1M
- Portefeuille
- 337
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 27,38%
- Nombre effectif de positions
- 59,0
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 février 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Volatilité 1A
- 5,47%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,71
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.3M
- 12 derniers mois
- +$2.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 337 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903BB5 | $71K | 0,36 | 72 000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAC1 | $71K | 0,35 | 75 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADS1 | $71K | 0,35 | 70 000 | DBT | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484AM3 | $70K | 0,35 | 70 000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AY6 | $70K | 0,35 | 71 000 | DBT | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 693989AA3 | $70K | 0,35 | 73 926 | ABS-MBS | US |
| NLG GLOBAL FUNDING | 62915W2A0 | $70K | 0,35 | 69 000 | DBT | US |
| COBANK ACB | 19075QAC6 | $70K | 0,35 | 70 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEV4 | $70K | 0,35 | 69 000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DAT7 | $69K | 0,34 | 70 000 | DBT | US |
| Loanpal Solar Loan Ltd. | 53948PAA6 | $69K | 0,34 | 83 881 | ABS-O | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36270XBB9 | $69K | 0,34 | 67 965 | ABS-MBS | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $68K | 0,34 | 70 000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03464BAA6 | $68K | 0,34 | 72 925 | ABS-MBS | US |
| OCCU Auto Receivables Trust | 67115YAD8 | $67K | 0,33 | 66 734 | ABS-O | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $67K | 0,33 | 65 000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076CA5 | $66K | 0,33 | 66 000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569TAA6 | $66K | 0,33 | 70 384 | ABS-MBS | US |
| PRKCM Trust | 69391XAA7 | $65K | 0,32 | 64 726 | ABS-MBS | US |
| CROWN CASTLE TOWERS LLC | 22822RBH2 | $64K | 0,32 | 65 000 | DBT | US |
| College Ave Student Loans | 19421UAA2 | $64K | 0,32 | 64 074 | ABS-O | US |
| Australia Government Bonds | — | $64K | 0,32 | 100 000 | DBT | AU |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12648AAC4 | $64K | 0,32 | 68 838 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AC5 | $63K | 0,31 | 62 853 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64829JAA1 | $62K | 0,31 | 63 054 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $60K | 0,30 | 60 000 | DBT | CA |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | 87124VAG4 | $59K | 0,30 | 60 000 | DBT | AU |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCP6 | $58K | 0,29 | 70 000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351885 | $58K | 0,29 | 2 300 | EP | US |
| Service Experts Issuer | 81758VAA3 | $58K | 0,29 | 59 007 | ABS-O | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272DAE6 | $58K | 0,29 | 57 737 | ABS-MBS | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AM6 | $57K | 0,29 | 58 000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAD2 | $57K | 0,28 | 56 426 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAE0 | $56K | 0,28 | 56 426 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272MAE6 | $56K | 0,28 | 55 634 | ABS-MBS | US |
| EMERA INC | 290876AD3 | $55K | 0,27 | 55 000 | DBT | CA |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46593VAD9 | $54K | 0,27 | 54 074 | ABS-MBS | US |
| Goodgreen Trust | 38217TAA3 | $54K | 0,27 | 64 568 | ABS-O | US |
| GCAT | 36167AAA8 | $53K | 0,27 | 56 754 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 452763AA3 | $53K | 0,27 | 53 375 | ABS-MBS | US |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946PAB9 | $53K | 0,27 | 67 125 | ABS-O | US |
| Theorem Funding Trust | 882925AB6 | $52K | 0,26 | 51 510 | ABS-O | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAB7 | $52K | 0,26 | 52 000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $51K | 0,25 | 50 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912834VV7 | $50K | 0,25 | 175 000 | DBT | US |
| SERVICE CORP INTL | 817565CH5 | $50K | 0,25 | 50 000 | DBT | US |
| Imperial Fund LLC | 45290BAC3 | $50K | 0,25 | 50 366 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45290BAB5 | $50K | 0,25 | 50 366 | ABS-MBS | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $50K | 0,25 | 50 000 | DBT | US |
| SFO Commerical Mortgage Trust | 78432WAA1 | $50K | 0,25 | 50 000 | ABS-MBS | US |
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sur 7
Répartition sectorielle
Financials
0,3%
Autre/Non mappé
99,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6 313 815 | 48,52% | 250 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 262 091 | 48,12% | 248 384 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407 407 | 3,13% | 16 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16 684 | 0,13% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 482 | 0,10% | 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 158 | 0,01% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |