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Société de gestion · XNAS · Série S000086636 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $23.0M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 16,10%
- Nombre effectif de positions
- 56,2
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TSMG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,80% | — |
| 3M | ▲ +6,10% | — |
| 6M | ▲ +42,91% | — |
| YTD | ▲ +24,54% | — |
| 1Y | ▲ +194,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 14 janvier 2025 | ▲ +96,56% | — |
- Volatilité 1A
- 75,88%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,81
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$301K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$272K
- 12 derniers mois
- +$11.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.7M | 11,58 | 2 660 547 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $1.3M | 5,70 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $396K | 1,73 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$668K | -2,91 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 475 587 | 26,92% | 48 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 849 049 | 20,10% | 36 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 454 636 | 15,82% | 28 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $529 755 | 5,76% | 10 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $489 616 | 5,32% | 9 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $446 523 | 4,86% | 8 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $445 809 | 4,85% | 8 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $368 384 | 4,01% | 7 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $302 725 | 3,29% | 5 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $275 065 | 2,99% | 5 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $271 143 | 2,95% | 5 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254 690 | 2,77% | 5 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $28 901 | 0,31% | 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $5 094 | 0,06% | 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
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