ETF Opportunities Trust (TSPY)
Société de gestion · XNAS · Série S000083891 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TSPY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,96% | — |
| 3M | ▼ -5,31% | — |
| 6M | ▼ -2,92% | — |
| YTD | ▼ -4,98% | — |
| 1Y | ▲ +3,90% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 15 août 2024 | ▼ -0,83% | — |
- Volatilité 1A
- 18,37%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,30
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$2.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$90.5M
- 12 derniers mois
- +$225.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $238.6M | 100,64 | 366 839 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $169K | 0,07 | 168 979 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 32 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $17 458 545 | 41,47% | 689 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $10 280 721 | 24,42% | 401 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2 452 621 | 5,83% | 97 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 100 672 | 4,99% | 82 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 779 743 | 4,23% | 70 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $1 493 805 | 3,55% | 58 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1 120 283 | 2,66% | 44 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $735 065 | 1,75% | 29 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $673 335 | 1,60% | 26 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $585 652 | 1,39% | 23 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $561 782 | 1,33% | 22 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $382 332 | 0,91% | 15 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $380 693 | 0,90% | 15 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $347 404 | 0,83% | 15 007 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $311 460 | 0,74% | 13 454 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $303 955 | 0,72% | 12 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $283 761 | 0,67% | 11 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223 803 | 0,53% | 8 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208 920 | 0,50% | 8 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $167 922 | 0,40% | 6 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $118 407 | 0,28% | 5 115 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $56 970 | 0,14% | 2 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $22 178 | 0,05% | 958 | Actions | 31 mars 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $17 724 | 0,04% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9 818 | 0,02% | 385 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $9 368 | 0,02% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 068 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 064 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $625 | 0,00% | 24 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $58 | 0,00% | 2 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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