TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY)
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TSPY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -0,46% |
| 3M | ▲ +4,62% | ▲ +12,39% |
| 6M | ▲ +4,62% | ▲ +12,39% |
| YTD | ▼ -0,59% | ▲ +10,61% |
| 1Y | ▼ -0,98% | ▲ +14,08% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +3,75% | ▲ +38,91% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $312.5M | 100,57 | 454 980 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 0,37 | 1 151 138 | STIV | US |
Dividendes 25 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,2950 |
| 4 août 2026 | $0,3000 |
| 30 juin 2026 | $0,2950 |
| 2 juin 2026 | $0,2980 |
| 5 mai 2026 | $0,2930 |
| 31 mars 2026 | $0,2810 |
| 3 mars 2026 | $0,3000 |
| 3 février 2026 | $0,3000 |
| 6 janvier 2026 | $0,3020 |
| 2 décembre 2025 | $0,3010 |
| 4 novembre 2025 | $0,3030 |
| 7 octobre 2025 | $0,3000 |
| 2 septembre 2025 | $0,2920 |
| 5 août 2025 | $0,2920 |
| 1 juillet 2025 | $0,2860 |
| 3 juin 2025 | $0,2820 |
| 7 mai 2025 | $0,2830 |
| 2 avril 2025 | $0,2710 |
| 5 mars 2025 | $0,2910 |
| 5 février 2025 | $0,2980 |
| 8 janvier 2025 | $0,2940 |
| 4 décembre 2024 | $0,2940 |
| 7 novembre 2024 | $0,2770 |
| 6 novembre 2024 | $0,2770 |
| 3 octobre 2024 | $0,2950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $17 458 545 | 41,54% | 689 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $10 280 721 | 24,46% | 401 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2 452 621 | 5,84% | 97 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 100 668 | 5,00% | 82 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 779 743 | 4,23% | 70 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $1 493 805 | 3,55% | 58 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1 120 283 | 2,67% | 44 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $735 065 | 1,75% | 29 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $673 335 | 1,60% | 26 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $585 652 | 1,39% | 23 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $561 782 | 1,34% | 22 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $382 332 | 0,91% | 15 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $380 693 | 0,91% | 15 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $347 404 | 0,83% | 15 007 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $303 955 | 0,72% | 12 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $283 761 | 0,68% | 11 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $250 997 | 0,60% | 9 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223 803 | 0,53% | 8 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208 920 | 0,50% | 8 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $167 922 | 0,40% | 6 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $118 407 | 0,28% | 5 115 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $56 970 | 0,14% | 2 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $22 178 | 0,05% | 958 | Actions | 31 mars 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $17 724 | 0,04% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $7 647 | 0,02% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 068 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 064 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $625 | 0,00% | 24 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $58 | 0,00% | 2 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |