UPGD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,95%▼ -3,95%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,11%▼ -4,11%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 +$113K
12 derniers mois -$4.2M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 53 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Bloom Energy Corp BE 2,81 ≈$3.2M 11 599 093712107 0.008095 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 2,71 ≈$3.1M 11 691 452327109 0.00816 EQUITY USD
Intel Corp INTC 2,70 ≈$3.1M 25 827 458140100 0.01803 EQUITY USD
F5 Inc FFIV 2,42 ≈$2.8M 6 263 315616102 0.004371 EQUITY USD
NetApp Inc NTAP 2,31 ≈$2.7M 12 324 64110D104 0.008601 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 2,20 ≈$2.5M 8 961 882508104 0.006254 EQUITY USD
Mettler-Toledo International Inc MTD 2,17 ≈$2.5M 1 682 592688105 0.001174 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 2,15 ≈$2.5M 23 351 278642103 0.0163 EQUITY USD
Symbotic Inc SYM 2,15 ≈$2.5M 57 037 87151X101 0.03981 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 2,11 ≈$2.4M 6 826 88160R101 0.004764 EQUITY USD
Expeditors International of Washington Inc EXPD 2,10 ≈$2.4M 12 855 302130109 0.008972 EQUITY USD
GLOBALFOUNDRIES Inc GFS 2,10 ≈$2.4M 49 336 G39387108 0.03443 EQUITY USD
Cognizant Technology Solutions Corp CTSH 2,09 ≈$2.4M 39 335 192446102 0.02745 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 2,06 ≈$2.4M 6 659 571903202 0.004647 EQUITY USD
Target Corp TGT 2,06 ≈$2.4M 15 074 87612E106 0.01052 EQUITY USD
Archer-Daniels-Midland Co ADM 2,06 ≈$2.4M 29 677 039483102 0.02071 EQUITY USD
Fastenal Co FAST 2,04 ≈$2.3M 46 592 311900104 0.03252 EQUITY USD
Occidental Petroleum Corp OXY 2,02 ≈$2.3M 39 886 674599105 0.02784 EQUITY USD
Cintas Corp CTAS 2,01 ≈$2.3M 11 802 172908105 0.008237 EQUITY USD
Williams-Sonoma Inc WSM 2,01 ≈$2.3M 9 891 969904101 0.006903 EQUITY USD
Automatic Data Processing Inc ADP 1,99 ≈$2.3M 8 646 053015103 0.006034 EQUITY USD
Church & Dwight Co Inc CHD 1,99 ≈$2.3M 24 207 171340102 0.01689 EQUITY USD
Becton Dickinson & Co BDX 1,98 ≈$2.3M 12 776 075887109 0.008917 EQUITY USD
Allegion plc ALLE 1,98 ≈$2.3M 14 725 G0176J109 0.01028 EQUITY USD
Centene Corp CNC 1,97 ≈$2.3M 37 043 15135B101 0.02585 EQUITY USD
Rivian Automotive Inc RIVN 1,96 ≈$2.2M 152 366 76954A103 0.1063 EQUITY USD
Yum! Brands Inc YUM 1,96 ≈$2.2M 16 423 988498101 0.01146 EQUITY USD
Snap-on Inc SNA 1,95 ≈$2.2M 6 085 833034101 0.004247 EQUITY USD
WEC Energy Group Inc WEC 1,94 ≈$2.2M 21 920 92939U106 0.0153 EQUITY USD
Genuine Parts Co GPC 1,94 ≈$2.2M 17 814 372460105 0.01243 EQUITY USD
Illinois Tool Works Inc ITW 1,93 ≈$2.2M 8 432 452308109 0.005885 EQUITY USD
Estee Lauder Cos Inc/The EL 1,92 ≈$2.2M 24 453 518439104 0.01707 EQUITY USD
Incyte Corp INCY 1,90 ≈$2.2M 18 656 45337C102 0.01302 EQUITY USD
DR Horton Inc DHI 1,88 ≈$2.2M 15 782 23331A109 0.01101 EQUITY USD
Public Service Enterprise Group Inc PEG 1,88 ≈$2.2M 31 816 744573106 0.02221 EQUITY USD
Otis Worldwide Corp OTIS 1,87 ≈$2.1M 33 311 68902V107 0.02325 EQUITY USD
Dominion Energy Inc D 1,86 ≈$2.1M 35 096 25746U109 0.02449 EQUITY USD
PepsiCo Inc PEP 1,84 ≈$2.1M 16 810 713448108 0.01173 EQUITY USD
LyondellBasell Industries NV LYB 1,83 ≈$2.1M 36 281 N53745100 0.02532 EQUITY USD
Dow Inc DOW 1,81 ≈$2.1M 75 487 260557103 0.05268 EQUITY USD
Old Dominion Freight Line Inc ODFL 1,81 ≈$2.1M 11 686 679580100 0.008156 EQUITY USD
Lennox International Inc LII 1,80 ≈$2.1M 5 715 526107107 0.003989 EQUITY USD
PACCAR Inc PCAR 1,80 ≈$2.1M 18 802 693718108 0.01312 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 1,80 ≈$2.1M 12 858 009066101 0.008974 EQUITY USD
Lockheed Martin Corp LMT 1,79 ≈$2.1M 4 068 539830109 0.002839 EQUITY USD
Ford Motor Co F 1,77 ≈$2.0M 165 290 345370860 0.1154 EQUITY USD
Hershey Co/The HSY 1,76 ≈$2.0M 12 695 427866108 0.00886 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 1,68 ≈$1.9M 7 346 30212P303 0.005127 EQUITY USD
McCormick & Co Inc/MD MKC 1,63 ≈$1.9M 42 435 579780206 0.02962 EQUITY USD
Dick's Sporting Goods Inc DKS 1,45 ≈$1.7M 12 530 253393102 0.008745 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 28,0%
Consumer Discretionary 15,3%
Technology 11,4%
Healthcare 10,7%
Retail 7,7%
Consumer Staples 7,3%
Consumer products 5,8%
Utilities 5,7%
Materials 3,6%
Communication Services 2,4%
Energy 2,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02608 → 0.03641 (39,6%)
30 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.02608 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.01179 → 0.002928 (-124,8%)
30 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000006931 → 0.0000006979 (0,7%)
25 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.02272 → -0.01179 (-48,1%)
24 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.02314 → -0.02272 (-1,8%)
21 septembre 2026 Nouveau ALLE — Allegion plc G0176J109 Nouvelle position — 0.01028 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.03865 → -0.02314 (-40,1%)
18 septembre 2026 Sorti ALLE — Allegion plc G0176J109 Position clôturée — était 0.01028 unités/action
18 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.04804 → -0.03865 (-19,5%)
17 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.05152 → -0.04804 (-6,7%)
16 septembre 2026 Nouveau GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 Nouvelle position — 0.03443 unités/action
16 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.05369 → -0.05152 (-4,1%)
15 septembre 2026 Sorti GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 Position clôturée — était 0.03443 unités/action
15 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.08463 → -0.05369 (-36,6%)
14 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.08525 → -0.08463 (-0,7%)
11 septembre 2026 Réduit ABNB — Airbnb Inc 009066101 Unités/action : 0.009032 → 0.008974 (-0,6%)
11 septembre 2026 Réduit ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Unités/action : 0.02082 → 0.02071 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 Unités/action : 0.006066 → 0.006034 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit ALLE — Allegion plc G0176J109 Unités/action : 0.01033 → 0.01028 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 Unités/action : 0.008964 → 0.008917 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit BE — Bloom Energy Corp 093712107 Unités/action : 0.008138 → 0.008095 (-0,5%)
11 septembre 2026 Sorti BMY 110122108 Position clôturée — était 0.00001455 unités/action
11 septembre 2026 Réduit CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 Unités/action : 0.01698 → 0.01689 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit CNC — Centene Corp 15135B101 Unités/action : 0.02599 → 0.02585 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit CTAS — Cintas Corp 172908105 Unités/action : 0.008282 → 0.008237 (-0,6%)
11 septembre 2026 Réduit CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 Unités/action : 0.0276 → 0.02745 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit D — Dominion Energy Inc 25746U109 Unités/action : 0.02463 → 0.02449 (-0,5%)
11 septembre 2026 Sorti DG 256677105 Position clôturée — était 0.00000901 unités/action
11 septembre 2026 Réduit DHI — DR Horton Inc 23331A109 Unités/action : 0.01107 → 0.01101 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 Unités/action : 0.008791 → 0.008745 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit DOW — Dow Inc 260557103 Unités/action : 0.05297 → 0.05268 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit EBAY — eBay Inc 278642103 Unités/action : 0.01638 → 0.0163 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 Unités/action : 0.01716 → 0.01707 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 Unités/action : 0.00903 → 0.008972 (-0,6%)
11 septembre 2026 Réduit EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Unités/action : 0.005158 → 0.005127 (-0,6%)
11 septembre 2026 Réduit F — Ford Motor Co 345370860 Unités/action : 0.116 → 0.1154 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit FAST — Fastenal Co 311900104 Unités/action : 0.03269 → 0.03252 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit FFIV — F5 Inc 315616102 Unités/action : 0.004395 → 0.004371 (-0,5%)
11 septembre 2026 Sorti GD 369550108 Position clôturée — était 0.00001455 unités/action
11 septembre 2026 Réduit GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 Unités/action : 0.03462 → 0.03443 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit GPC — Genuine Parts Co 372460105 Unités/action : 0.0125 → 0.01243 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit HSY — Hershey Co/The 427866108 Unités/action : 0.008908 → 0.00886 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit ILMN — Illumina Inc 452327109 Unités/action : 0.008203 → 0.00816 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit INCY — Incyte Corp 45337C102 Unités/action : 0.0131 → 0.01302 (-0,6%)
11 septembre 2026 Réduit INTC — Intel Corp 458140100 Unités/action : 0.01812 → 0.01803 (-0,5%)
11 septembre 2026 Sorti IP 460146103 Position clôturée — était 0.000001386 unités/action
11 septembre 2026 Réduit ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 Unités/action : 0.005916 → 0.005885 (-0,5%)
11 septembre 2026 Sorti KMB 494368103 Position clôturée — était 0.00001871 unités/action
11 septembre 2026 Réduit LII — Lennox International Inc 526107107 Unités/action : 0.00401 → 0.003989 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 Unités/action : 0.002854 → 0.002839 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 Unités/action : 0.02546 → 0.02532 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unités/action : 0.004672 → 0.004647 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 Unités/action : 0.02977 → 0.02962 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unités/action : 0.001193 → 0.001174 (-1,6%)
11 septembre 2026 Réduit NTAP — NetApp Inc 64110D104 Unités/action : 0.008653 → 0.008601 (-0,6%)
11 septembre 2026 Réduit ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 Unités/action : 0.0082 → 0.008156 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 Unités/action : 0.02337 → 0.02325 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 Unités/action : 0.02799 → 0.02784 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit PCAR — PACCAR Inc 693718108 Unités/action : 0.01321 → 0.01312 (-0,7%)
11 septembre 2026 Réduit PEG — Public Service Enterprise Group Inc 744573106 Unités/action : 0.02232 → 0.02221 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit PEP — PepsiCo Inc 713448108 Unités/action : 0.01179 → 0.01173 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit RIVN — Rivian Automotive Inc 76954A103 Unités/action : 0.1069 → 0.1063 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit SNA — Snap-on Inc 833034101 Unités/action : 0.004269 → 0.004247 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit SYM — Symbotic Inc 87151X101 Unités/action : 0.04002 → 0.03981 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit TGT — Target Corp 87612E106 Unités/action : 0.01058 → 0.01052 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit TSLA — Tesla Inc 88160R101 Unités/action : 0.004789 → 0.004764 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit TXN — Texas Instruments Inc 882508104 Unités/action : 0.006288 → 0.006254 (-0,5%)
11 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.6144 → -0.08525 (-86,1%)
11 septembre 2026 Sorti VRSK 92345Y106 Position clôturée — était 0.000004159 unités/action
11 septembre 2026 Réduit WEC — WEC Energy Group Inc 92939U106 Unités/action : 0.01538 → 0.0153 (-0,5%)
11 septembre 2026 Réduit WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 Unités/action : 0.006951 → 0.006903 (-0,7%)
11 septembre 2026 Réduit YUM — Yum! Brands Inc 988498101 Unités/action : 0.01152 → 0.01146 (-0,5%)
11 septembre 2026 Sorti ZM 98980L101 Position clôturée — était 0.00001733 unités/action
10 septembre 2026 Réduit ABNB — Airbnb Inc 009066101 Unités/action : 0.01161 → 0.009032 (-22,2%)
10 septembre 2026 Augmenté ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Unités/action : 0.02029 → 0.02082 (2,6%)
10 septembre 2026 Nouveau ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 Nouvelle position — 0.006066 unités/action
10 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.04332 unités/action
10 septembre 2026 Réduit ALLE — Allegion plc G0176J109 Unités/action : 0.01218 → 0.01033 (-15,2%)
10 septembre 2026 Nouveau BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 Nouvelle position — 0.008964 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté BE — Bloom Energy Corp 093712107 Unités/action : 0.005577 → 0.008138 (45,9%)
10 septembre 2026 Réduit BMY 110122108 Unités/action : 0.02688 → 0.00001455 (-99,9%)
10 septembre 2026 Augmenté CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 Unités/action : 0.01637 → 0.01698 (3,7%)
10 septembre 2026 Nouveau CNC — Centene Corp 15135B101 Nouvelle position — 0.02599 unités/action
10 septembre 2026 Réduit CTAS — Cintas Corp 172908105 Unités/action : 0.009185 → 0.008282 (-9,8%)
10 septembre 2026 Réduit CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 Unités/action : 0.03068 → 0.0276 (-10,0%)
10 septembre 2026 Augmenté D — Dominion Energy Inc 25746U109 Unités/action : 0.02324 → 0.02463 (6,0%)
10 septembre 2026 Réduit DG 256677105 Unités/action : 0.01504 → 0.00000901 (-99,9%)
10 septembre 2026 Nouveau DHI — DR Horton Inc 23331A109 Nouvelle position — 0.01107 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 Unités/action : 0.007185 → 0.008791 (22,4%)
10 septembre 2026 Augmenté DOW — Dow Inc 260557103 Unités/action : 0.0434 → 0.05297 (22,0%)
10 septembre 2026 Augmenté EBAY — eBay Inc 278642103 Unités/action : 0.01323 → 0.01638 (23,8%)
10 septembre 2026 Réduit EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 Unités/action : 0.02013 → 0.01716 (-14,8%)
10 septembre 2026 Réduit EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 Unités/action : 0.009935 → 0.00903 (-9,1%)
10 septembre 2026 Réduit EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Unités/action : 0.007234 → 0.005158 (-28,7%)
10 septembre 2026 Réduit F — Ford Motor Co 345370860 Unités/action : 0.119 → 0.116 (-2,6%)
10 septembre 2026 Nouveau FAST — Fastenal Co 311900104 Nouvelle position — 0.03269 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté FFIV — F5 Inc 315616102 Unités/action : 0.004116 → 0.004395 (6,8%)
10 septembre 2026 Réduit GD 369550108 Unités/action : 0.004632 → 0.00001455 (-99,7%)
10 septembre 2026 Nouveau GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 Nouvelle position — 0.03462 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau GPC — Genuine Parts Co 372460105 Nouvelle position — 0.0125 unités/action
10 septembre 2026 Sorti GWW 384802104 Position clôturée — était 0.001272 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté HSY — Hershey Co/The 427866108 Unités/action : 0.008246 → 0.008908 (8,0%)
10 septembre 2026 Nouveau ILMN — Illumina Inc 452327109 Nouvelle position — 0.008203 unités/action
10 septembre 2026 Réduit INCY — Incyte Corp 45337C102 Unités/action : 0.01621 → 0.0131 (-19,2%)
10 septembre 2026 Augmenté INTC — Intel Corp 458140100 Unités/action : 0.01323 → 0.01812 (36,9%)
10 septembre 2026 Réduit IP 460146103 Unités/action : 0.05097 → 0.000001386 (-100,0%)
10 septembre 2026 Nouveau ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 Nouvelle position — 0.005916 unités/action
10 septembre 2026 Réduit KMB 494368103 Unités/action : 0.01613 → 0.00001871 (-99,9%)
10 septembre 2026 Augmenté LII — Lennox International Inc 526107107 Unités/action : 0.003191 → 0.00401 (25,7%)
10 septembre 2026 Nouveau LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 Nouvelle position — 0.002854 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 Nouvelle position — 0.02546 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unités/action : 0.004264 → 0.004672 (9,6%)
10 septembre 2026 Réduit MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 Unités/action : 0.0337 → 0.02977 (-11,6%)
10 septembre 2026 Sorti MO 02209S103 Position clôturée — était 0.02146 unités/action
10 septembre 2026 Réduit MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unités/action : 0.001462 → 0.001193 (-18,4%)
10 septembre 2026 Réduit NTAP — NetApp Inc 64110D104 Unités/action : 0.01323 → 0.008653 (-34,6%)
10 septembre 2026 Augmenté ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 Unités/action : 0.007501 → 0.0082 (9,3%)
10 septembre 2026 Augmenté OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 Unités/action : 0.02208 → 0.02337 (5,8%)
10 septembre 2026 Nouveau OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 Nouvelle position — 0.02799 unités/action
10 septembre 2026 Réduit PCAR — PACCAR Inc 693718108 Unités/action : 0.0141 → 0.01321 (-6,3%)
10 septembre 2026 Augmenté PEG — Public Service Enterprise Group Inc 744573106 Unités/action : 0.02016 → 0.02232 (10,7%)
10 septembre 2026 Augmenté PEP — PepsiCo Inc 713448108 Unités/action : 0.01054 → 0.01179 (11,9%)
10 septembre 2026 Sorti PPG 693506107 Position clôturée — était 0.01508 unités/action
10 septembre 2026 Réduit RIVN — Rivian Automotive Inc 76954A103 Unités/action : 0.1146 → 0.1069 (-6,7%)
10 septembre 2026 Nouveau SNA — Snap-on Inc 833034101 Nouvelle position — 0.004269 unités/action
10 septembre 2026 Sorti SNAP 83304A106 Position clôturée — était 0.28 unités/action
10 septembre 2026 Sorti SO 842587107 Position clôturée — était 0.01681 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau SYM — Symbotic Inc 87151X101 Nouvelle position — 0.04002 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau TGT — Target Corp 87612E106 Nouvelle position — 0.01058 unités/action
10 septembre 2026 Sorti TSCO 892356106 Position clôturée — était 0.04966 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté TSLA — Tesla Inc 88160R101 Unités/action : 0.003777 → 0.004789 (26,8%)
10 septembre 2026 Sorti TSN 902494103 Position clôturée — était 0.02366 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté TXN — Texas Instruments Inc 882508104 Unités/action : 0.00517 → 0.006288 (21,6%)
10 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0142 → -0.6144 (4225,9%)
10 septembre 2026 Réduit VRSK 92345Y106 Unités/action : 0.009222 → 0.000004159 (-100,0%)
10 septembre 2026 Augmenté WEC — WEC Energy Group Inc 92939U106 Unités/action : 0.01422 → 0.01538 (8,1%)
10 septembre 2026 Réduit WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 Unités/action : 0.008731 → 0.006951 (-20,4%)
10 septembre 2026 Sorti WSO 942622200 Position clôturée — était 0.004077 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté YUM — Yum! Brands Inc 988498101 Unités/action : 0.01031 → 0.01152 (11,8%)
10 septembre 2026 Réduit ZM 98980L101 Unités/action : 0.01583 → 0.00001733 (-99,9%)
10 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000005705 → 0.0000006931 (21,5%)
9 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02044 → 0.04332 (111,9%)
9 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0142 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0001623 → 0.02044 (12494,3%)
8 septembre 2026 Augmenté GWW 384802104 Unités/action : 0.001265 → 0.001272 (0,5%)
8 septembre 2026 Augmenté MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unités/action : 0.004252 → 0.004264 (0,3%)
8 septembre 2026 Augmenté MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unités/action : 0.001454 → 0.001462 (0,6%)
8 septembre 2026 Augmenté TSLA — Tesla Inc 88160R101 Unités/action : 0.003772 → 0.003777 (0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté TXN — Texas Instruments Inc 882508104 Unités/action : 0.005163 → 0.00517 (0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté WSO 942622200 Unités/action : 0.004073 → 0.004077 (0,1%)
8 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000006931 → 0.0000005705 (-17,7%)
3 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.00000001386 unités/action
2 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.0001623 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.01021 → -0.00000001386 (-100,0%)
1 septembre 2026 Augmenté BE — Bloom Energy Corp 093712107 Unités/action : 0.005569 → 0.005577 (0,1%)
1 septembre 2026 Augmenté MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unités/action : 0.001452 → 0.001454 (0,1%)
1 septembre 2026 Augmenté PCAR — PACCAR Inc 693718108 Unités/action : 0.01408 → 0.0141 (0,1%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.04295 → -0.01021 (-76,2%)

Dividendes 17 paiements

08
1,62%Rendement TTM
$1,29Distribution TTM / action
Annuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
22 décembre 2025$1,2930
23 décembre 2024$0,8820
18 décembre 2023$0,8580
19 décembre 2022$0,3910
20 décembre 2021$0,3280
21 décembre 2020$0,1430
23 décembre 2019$0,0960
24 décembre 2018$0,5220
23 décembre 2016$0,5950
24 décembre 2015$0,3010
24 décembre 2014$0,0910
24 décembre 2013$0,1130
24 décembre 2012$0,0810
23 décembre 2011$0,0290
24 décembre 2008$0,0330
21 décembre 2007$1,8400
22 décembre 2006$0,1100

Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12 976 946 39,70% 158 385 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $9 241 175 28,27% 112 789 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $1 839 432 5,63% 22 450 Actions 30 juin 2026
Aspire Growth Partners LLC $852 227 2,61% 10 401 Actions 30 juin 2026
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $819 333 2,51% 10 000 Actions 30 juin 2026
HBK Sorce Advisory LLC $721 029 2,21% 8 602 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $628 569 1,92% 8 626 Actions 31 mars 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $510 199 1,56% 6 227 Actions 30 juin 2026
Total Wealth Planning & Management, Inc. $477 753 1,46% 5 831 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $470 625 1,44% 5 744 Actions 30 juin 2026
MGB Wealth Management, LLC $422 628 1,29% 5 712 Actions 31 décembre 2025
Beacon Pointe Advisors, LLC $409 667 1,25% 5 000 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $409 667 1,25% 5 000 Actions 30 juin 2026
Millstone Evans Group, LLC $333 059 1,02% 4 065 Actions 30 juin 2026
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $326 013 1,00% 3 979 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $322 817 0,99% 3 940 Actions 30 juin 2026
YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC $295 298 0,90% 3 577 Actions 30 juin 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $290 863 0,89% 3 550 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $267 348 0,82% 3 263 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $241 796 0,74% 2 951 Actions 30 juin 2026
Formidable Asset Management, LLC $218 889 0,67% 3 004 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $118 803 0,36% 1 450 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $103 610 0,32% 1 265 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $94 301 0,29% 1 151 Actions 30 juin 2026
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC $80 196 0,25% 245 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $63 990 0,20% 781 Actions 30 juin 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $49 160 0,15% 600 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $34 166 0,10% 417 Actions 30 juin 2026
VIMA LLC $30 473 0,09% 372 Actions 30 juin 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $13 847 0,04% 169 Actions 30 juin 2026
Park Place Capital Corp $13 191 0,04% 161 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $11 801 0,04% 144 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2 048 0,01% 25 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $441 0,00% 5 377 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
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