Tidal Trust II (USOY)
Société de gestion · XNAS · Série S000084817 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $62.2M
- Portefeuille
- 16
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 109,33%
- Nombre effectif de positions
- 3,0
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
USOY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,95% | — |
| 3M | ▲ +9,06% | — |
| 6M | ▼ -10,36% | — |
| YTD | ▲ +14,92% | — |
| 1Y | ▼ -36,91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 mai 2024 | ▼ -62,50% | — |
- Volatilité 1A
- 25,34%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -1,73
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$4.4M
- 12 derniers mois
- +$38.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 16 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42,91 | 26 922 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26,59 | 16 592 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24,14 | 15 101 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8,73 | 5 501 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $1.6M | 2,53 | 4 745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1,97 | 1 223 455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1,88 | 1 170 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $161K | 0,26 | 1 875 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $116K | 0,19 | 1 020 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $84K | 0,13 | 1 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $62K | 0,10 | 850 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$133K | -0,21 | -850 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$166K | -0,27 | -1 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$211K | -0,34 | -1 020 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$346K | -0,56 | -1 875 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6.7M | -10,81 | -4 745 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861 793 | 46,51% | 129 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266 000 | 14,36% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 754 | 11,05% | 30 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140 401 | 7,58% | 21 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $86 450 | 4,67% | 13 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86 450 | 4,67% | 13 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75 145 | 4,06% | 11 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72 917 | 3,94% | 10 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $15 009 | 0,81% | 2 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 565 | 0,73% | 2 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $12 303 | 0,66% | 1 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10 866 | 0,59% | 1 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5 985 | 0,32% | 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $579 | 0,03% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0,03% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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