Brandes U.S. Value ETF (BUSA)
Société de gestion · XCBO · Série S000081644 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$42,29
Au 27 août 2026
▼ -0,23 (-0,54%)
Variation sur 1 jour
$41,88 – $42,67
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $298.4M
- Portefeuille
- 64
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 23,83%
- Nombre effectif de positions
- 58,1
- Positions supérieures à 1%
- 56
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BUSA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,53% | ▲ +1,53% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$780K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$5.3M
- 12 derniers mois
- +$21.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 64 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $8.1M | 2,70 | 62 658 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $7.8M | 2,62 | 137 082 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $7.5M | 2,53 | 49 807 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $7.4M | 2,48 | 80 554 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $7.1M | 2,40 | 51 077 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $6.9M | 2,30 | 27 849 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $6.8M | 2,27 | 24 623 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $6.7M | 2,24 | 18 956 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | $6.5M | 2,18 | 83 705 | EC | US |
| ICON PLC | — | $6.3M | 2,11 | 36 253 | EC | IE |
| SANOFI SA | 80105N105 | $6.2M | 2,07 | 144 778 | EC | FR |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $6.1M | 2,04 | 73 751 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $5.9M | 1,97 | 56 748 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $5.8M | 1,93 | 239 527 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $5.6M | 1,87 | 89 904 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $5.5M | 1,86 | 163 240 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $5.5M | 1,86 | 17 682 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $5.5M | 1,85 | 38 585 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $5.5M | 1,85 | 13 255 | EC | US |
| JPMORGAN TRUST II | 4812C2239 | $5.5M | 1,84 | 5 495 850 | STIV | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | — | $5.5M | 1,84 | 56 419 | EC | BM |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $5.5M | 1,83 | 25 036 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $5.4M | 1,81 | 25 336 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $5.3M | 1,77 | 33 219 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $5.2M | 1,75 | 31 572 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $5.1M | 1,69 | 108 683 | EC | CW |
| SYSCO CORP | 871829107 | $5.0M | 1,68 | 60 068 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $4.9M | 1,65 | 21 413 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $4.7M | 1,58 | 191 616 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $4.7M | 1,57 | 64 467 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $4.7M | 1,57 | 46 759 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $4.7M | 1,56 | 1 455 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $4.6M | 1,55 | 17 733 | EC | IE |
| AMDOCS LTD | — | $4.6M | 1,55 | 91 225 | EC | GG |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $4.5M | 1,52 | 63 151 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $4.4M | 1,47 | 17 327 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $4.3M | 1,45 | 15 499 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $4.3M | 1,45 | 35 540 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $4.2M | 1,39 | 52 409 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $4.1M | 1,36 | 48 020 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $4.0M | 1,33 | 30 335 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $3.8M | 1,27 | 45 705 | EC | GB |
| LKQ CORP | 501889208 | $3.8M | 1,26 | 142 578 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $3.7M | 1,25 | 15 761 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $3.7M | 1,25 | 9 586 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $3.6M | 1,22 | 32 328 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $3.5M | 1,18 | 37 223 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $3.5M | 1,16 | 40 073 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $3.4M | 1,15 | 4 558 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $3.3M | 1,12 | 45 776 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Health Care
23,5%
Financials
15,6%
Industrials
15,4%
Energy
6,4%
Communication Services
5,4%
Retail
4,6%
Materials
3,9%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,9%
Technology
2,6%
Consumer products
2,5%
Logistics & Transportation
1,9%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Autre/Non mappé
9,7%
Dividendes 11 paiements
1,37%
Rendement TTM
$0,58
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1620 |
| 30 mars 2026 | $0,1310 |
| 30 décembre 2025 | $0,1710 |
| 29 septembre 2025 | $0,1150 |
| 27 juin 2025 | $0,1590 |
| 28 mars 2025 | $0,1160 |
| 30 décembre 2024 | $0,1470 |
| 27 septembre 2024 | $0,1040 |
| 27 juin 2024 | $0,1110 |
| 26 mars 2024 | $0,0700 |
| 27 décembre 2023 | $0,0610 |
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $17 463 309 | 33,97% | 442 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $9 455 701 | 18,39% | 239 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $7 629 378 | 14,84% | 206 088 | Actions | 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 447 681 | 8,65% | 112 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 277 000 | 8,32% | 108 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 464 802 | 2,85% | 37 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1 348 919 | 2,62% | 33 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1 238 337 | 2,41% | 31 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 005 365 | 1,96% | 25 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $896 070 | 1,74% | 22 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $695 973 | 1,35% | 17 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $279 117 | 0,54% | 7 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $262 488 | 0,51% | 6 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $216 858 | 0,42% | 5 498 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 250 | 0,42% | 5 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $170 604 | 0,33% | 4 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $134 688 | 0,26% | 3 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $75 329 | 0,15% | 1 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $27 371 | 0,05% | 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $23 138 | 0,05% | 625 | Actions | 31 mars 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20 824 | 0,04% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $19 878 | 0,04% | 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 551 | 0,03% | 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 432 | 0,03% | 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4 277 | 0,01% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2 445 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $344 | 0,00% | 8 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $252 | 0,00% | 6 400 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HAP VanEck Natural Resources ETF | $298.8M |
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $300.0M |
| DEXC Dimensional Emerging Markets ex… | $300.0M |
| USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Pari… | $301.0M |
| IMF Invesco Managed Futures Strateg… | $301.1M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $298.1M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… À effet de levier/Inverse | $297.6M |
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $297.0M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long I… À effet de levier/Inverse | $296.8M |
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… | $294.8M |