VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX)
$60,61
▲ +0,27 (+0,45%)
Variation sur 1 jour
$34,54 – $61,85
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
SMHX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,87% | ▲ +9,87% |
| 3M | ▲ +58,84% | ▲ +58,84% |
| 6M | ▲ +58,84% | ▲ +58,84% |
| YTD | ▲ +59,37% | ▲ +59,37% |
| 1Y | ▲ +58,33% | ▲ +58,37% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +143,83% | ▲ +143,98% |
Volatilité 1A67,16%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,34
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$16.1M
Trimestre clos le Jui 2026
+$33.0M
12 derniers mois
+$117.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 22 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $55.1M | 18,56 | 275 568 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $42.1M | 14,16 | 111 319 | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $18.1M | 6,11 | 37 558 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $17.7M | 5,97 | 30 520 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $16.3M | 5,48 | 54 662 | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $14.3M | 4,82 | 40 421 | GB |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $13.3M | 4,49 | 72 214 | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $12.1M | 4,09 | 79 334 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $12.1M | 4,08 | 32 267 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $12.0M | 4,05 | 26 983 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $11.7M | 3,93 | 8 437 | US |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $11.3M | 3,81 | 33 981 | KY |
| SiTime Corp | 82982T106 | $11.2M | 3,76 | 14 990 | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $11.0M | 3,71 | 83 087 | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $9.9M | 3,33 | 61 199 | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $6.5M | 2,20 | 43 935 | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $5.9M | 1,97 | 26 811 | US |
| Allegro MicroSystems Inc | 01749D105 | $4.9M | 1,65 | 70 504 | US |
| Ambarella Inc | · | $3.3M | 1,11 | 38 592 | KY |
| Power Integrations Inc | 739276103 | $3.0M | 1,01 | 35 988 | US |
| Synaptics Inc | 87157D109 | $2.7M | 0,92 | 21 942 | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $2.5M | 0,85 | 17 637 | US |
Dividendes 2 paiements
0,01%Rendement TTM
$0,01Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 décembre 2025 | $0,0090 |
| 23 décembre 2024 | $0,0110 |
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $23 761 152 | 28,56% | 371 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $20 345 579 | 24,45% | 318 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 560 545 | 9,09% | 118 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $7 203 893 | 8,66% | 112 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3 102 115 | 3,73% | 48 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $2 160 944 | 2,60% | 56 451 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $2 061 794 | 2,48% | 32 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 924 686 | 2,31% | 30 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1 244 513 | 1,50% | 19 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 226 688 | 1,47% | 19 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| BXM Wealth LLC | $1 174 937 | 1,41% | 18 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Echo45 Advisors LLC | $1 079 849 | 1,30% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $834 851 | 1,00% | 13 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $823 541 | 0,99% | 12 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $769 240 | 0,92% | 12 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $736 269 | 0,88% | 11 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $658 067 | 0,79% | 10 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $610 150 | 0,73% | 9 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $594 625 | 0,71% | 9 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $581 830 | 0,70% | 9 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $498 981 | 0,60% | 7 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $452 086 | 0,54% | 7 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $437 008 | 0,53% | 6 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $405 702 | 0,49% | 6 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $370 562 | 0,45% | 5 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $305 778 | 0,37% | 4 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $283 224 | 0,34% | 4 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $278 816 | 0,34% | 4 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $277 602 | 0,33% | 4 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $273 321 | 0,33% | 4 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $248 139 | 0,30% | 3 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $203 306 | 0,24% | 3 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $192 180 | 0,23% | 3 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $123 816 | 0,15% | 1 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63 890 | 0,08% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $53 000 | 0,06% | 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $50 026 | 0,06% | 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $41 081 | 0,05% | 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $33 614 | 0,04% | 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $31 945 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $25 556 | 0,03% | 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $20 253 | 0,02% | 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $14 503 | 0,02% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $11 675 | 0,01% | 500 | Actions | 31 mars 2025 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10 414 | 0,01% | 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $9 903 | 0,01% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $7 881 | 0,01% | 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4 664 | 0,01% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $3 322 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 533 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2 301 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 981 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $1 790 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $539 | 0,00% | 8 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $535 | 0,00% | 8 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $256 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |