Répartition sectorielle

04
Technology 3,9%
Financials 1,8%
Industrials 1,6%
Retail 1,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Communication Services 1,3%
Utilities 0,7%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Healthcare 0,1%
Autre/Non mappé 86,6%

Portefeuille complet 75 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
EFA iShares Trust $41 565 308 18,10% 400 128 Hausse ×1
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF $36 132 900 15,74% 1 222 883 $6 573 023 Hausse ×3
BUSA 2023 ETF Series Trust $17 463 309 7,61% 442 781 $1 020 437 Baisse ×3
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $16 871 325 7,35% 598 911 $464 030 Hausse ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $10 819 258 4,71% 353 455 $40 723 Baisse ×1
ASMF Virtus ETF Trust II $10 636 459 4,63% 413 339 $68 348 Baisse ×1
ITOT iShares Trust $9 048 813 3,94% 55 085 $1 088 685 Baisse ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $6 733 127 2,93% 142 651 $1 100 214 Hausse ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $6 516 704 2,84% 146 508 $983 947 Hausse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5 893 444 2,57% 82 715 $476 249 Baisse ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $5 304 490 2,31% 107 639 $2 005 668 Hausse ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $4 392 266 1,91% 103 762 $1 274 423 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 294 392 1,87% 14 841 $524 849 Baisse ×5
VOTE TCW Transform 500 ETF $3 743 549 1,63% 42 458 $397 979 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 114 201 1,36% 15 564 $333 742 Baisse ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $2 753 709 1,20% 83 521 $608 943 Hausse ×4
CGGE Capital Group Global Equity ETF $2 708 143 1,18% 76 848 $703 898 Hausse ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 467 525 1,07% 41 339 $192 344 Baisse ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1 796 912 0,78% 47 968 $597 597 Hausse ×4
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $1 639 668 0,71% 19 287 $189 736 Baisse ×2
ESML iShares Trust $1 635 114 0,71% 29 235 $211 066 Baisse ×2
IVV iShares Trust $1 585 400 0,69% 2 117 $193 409 Baisse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 358 120 0,59% 13 210 $58 357 Baisse ×2
PCIG LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $1 239 026 0,54% 140 638 $98 728 Baisse ×1
NUBD Nushares ETF Trust $1 226 965 0,53% 55 431 $-63 058 Baisse ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1 172 419 0,51% 31 256 $59 598 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 100 654 0,48% 4 618 $133 865 Baisse ×4
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $996 791 0,43% 11 755 $198 197 Hausse ×1
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock $966 692 0,42% 23 372 $144 803 Baisse ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $960 709 0,42% 4 486 $228 789 Hausse ×3
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $960 412 0,42% 10 608 $310 105 Hausse ×3
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $905 887 0,39% 19 527 $227 667 Hausse ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $902 634 0,39% 108 882 $318 384 Hausse ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $892 969 0,39% 10 684 $221 896 Hausse ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $885 476 0,39% 25 606 $24 311 Baisse ×2
EIX Edison International Common Stock $879 779 0,38% 11 817 $534 Baisse ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $856 535 0,37% 7 260 Hausse ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $852 413 0,37% 6 091 $154 641 Hausse ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $820 235 0,36% 7 630 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $819 807 0,36% 2 294 $160 144
AES The AES Corporation Common Stock $812 808 0,35% 55 443 $95 355 Hausse ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $778 269 0,34% 18 023 $108 355 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $767 675 0,33% 2 058 $76 197 Hausse ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $738 572 0,32% 10 141 $41 780 Hausse ×6
ADT ADT Inc. Common Stock $702 425 0,31% 108 065 $113 176 Hausse ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $697 751 0,30% 3 907 $97 034 Hausse ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $683 953 0,30% 12 506 $97 299 Baisse ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $621 910 0,27% 4 422 Hausse ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $616 621 0,27% 18 787 $-5 137 Baisse ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $589 742 0,26% 16 206 $38 493 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $588 840 0,26% 1 400 $67 646 Baisse ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $567 352 0,25% 9 351 $-22 172 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $472 402 0,21% 1 337 $20 597 Baisse ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $442 042 0,19% 10 067 $69 764
FMC FMC Corporation Common Stock $432 400 0,19% 37 600 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $412 498 0,18% 1 232 $103 783
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $403 215 0,18% 9 688 $40 690
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $387 057 0,17% 7 422 $37 035
NVR NVR, Inc. Common Stock $374 737 0,16% 55 $12 296
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $319 883 0,14% 2 634 $52 929 Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $293 902 0,13% 2 137 $52 186
BCTK Baron Technology ETF $280 670 0,12% 8 641 $79 088
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $275 426 0,12% 1 164 Hausse ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $272 781 0,12% 7 186 $25 511
GLW Corning Incorporated Common Stock $255 430 0,11% 1 000 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $253 077 0,11% 687 $-42 532
INTC Intel Corporation - Common Stock $251 194 0,11% 1 799 Hausse ×1
AKRE Akre Focus ETF $239 355 0,10% 4 500 $1 530
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $238 687 0,10% 199
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF $226 721 0,10% 8 574 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $225 706 0,10% 2 345 $-305
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $179 300 0,08% 10 000 $20 500
HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock $136 800 0,06% 10 000 $25 100
CION CION Investment Corporation Common Stock $121 547 0,05% 19 510 $-48 783 Baisse ×1
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $36 700 0,02% 10 000 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
TSEL $36 132 900 15,74% en hausse ×3
CGGR $6 733 127 2,93% en hausse ×6
CGUS $6 516 704 2,84% en hausse ×6
CGGO $4 392 266 1,91% en hausse ×6
CGMM $2 753 709 1,20% en hausse ×4
CGGE $2 708 143 1,18% en hausse ×4
CGNG $1 796 912 0,78% en hausse ×4
CGDG $1 172 419 0,51% en hausse ×6
THG $960 709 0,42% en hausse ×3
VOYA $960 412 0,42% en hausse ×3
WEN $902 634 0,39% en hausse ×3
AFG $852 413 0,37% en hausse ×5
LW $778 269 0,34% en hausse ×3
OMC $738 572 0,32% en hausse ×6
ADT $702 425 0,31% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
EFA $41 565 308 400 128 18,10%
GPC $856 535 7 260 0,37%
UPS $820 235 7 630 0,36%
CDW $621 910 4 422 0,27%
FMC $432 400 37 600 0,19%
VIG $275 426 1 164 0,12%
GLW $255 430 1 000 0,11%
INTC $251 194 1 799 0,11%
LLY $238 687 199 0,10%
BCGD $226 721 8 574 0,10%
BBAI $36 700 10 000 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TSEL A acheté plus +27K +$6.6M
CGDV A acheté plus +30K +$2.0M
CGGO A acheté plus +10K +$1.3M
CGGR A acheté plus +2K +$1.1M
ITOT Réduit -803 +$1.1M
BUSA Réduit -1K +$1.0M
CGUS A acheté plus +3K +$984K
CGGE A acheté plus +11K +$704K
CGMM A acheté plus +10K +$609K
CGNG A acheté plus +10K +$598K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SHV 30 juin 2026 397 877 $43 921 626
IWM 31 mars 2026 169 929 $41 829 723 13,2%
SPY 30 juin 2026 2 675 $1 739 660 Ne suit plus
DAN 31 décembre 2025 44 478 $882 895 18,8%
SON 30 juin 2026 15 798 $854 492 -14,6%
SEE 30 juin 2026 18 314 $770 118 Ne suit plus
HRI 31 mars 2026 5 179 $768 404 37,8%
PAHC 30 septembre 2025 29 360 $749 852 -6,1%
LEG 31 mars 2026 66 416 $730 576 Ne suit plus
VFC 31 décembre 2025 47 294 $725 494 -21,5%
ORI 30 juin 2026 17 404 $694 409 -7,1%
MTG 30 juin 2025 26 946 $667 722 -2,4%
CNH 30 septembre 2025 49 445 $640 807 24,0%
CSGS 30 juin 2025 10 564 $638 829 Ne suit plus
BIPC 31 décembre 2025 14 957 $622 211 -19,5%
RCI 30 septembre 2025 20 928 $620 736 -11,5%
PTVE 30 juin 2025 33 438 $602 227 Ne suit plus
KLG 30 septembre 2025 36 293 $578 516 Ne suit plus
EMBC 30 juin 2026 62 363 $551 291 74,2%
MPC 30 juin 2025 3 716 $541 384 158,4%
OGN 30 juin 2025 35 346 $526 302 41,6%
SON 30 septembre 2025 11 572 $504 062 11,7%
HY 31 décembre 2025 13 594 $502 149 3,8%
APA 30 juin 2025 22 725 $477 699 138,5%
CWH 30 juin 2025 25 302 $408 880 -74,1%
CGIE 31 mars 2026 11 590 $403 564
BLMN 30 juin 2025 48 894 $350 571 -4,9%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 mars 2026 562 $282 489 Ne suit plus
ORCL 31 mars 2026 1 426 $277 942 -1,0%
PLTR 30 septembre 2025 2 000 $272 640 3,7%
T 30 juin 2026 9 156 $265 432 17,4%
LLY 30 septembre 2025 333 $259 583 51,1%
SHV 30 septembre 2025 2 290 $252 862
QQQ 31 mars 2026 400 $245 724 29,0%
MCK 30 juin 2026 248 $214 609 20,0%
WM 31 décembre 2025 974 $214 153 -7,3%
CMCSA 30 juin 2025 5 751 $212 212 -39,8%
LMT 31 décembre 2025 424 $211 576 4,6%
RKLB 31 mars 2026 3 000 $209 280 12,9%
LMT 30 juin 2026 339 $204 888 -0,7%
FSK 30 septembre 2025 9 838 $204 139 -25,9%
HD 31 décembre 2025 513 $203 671 -18,1%
COST 30 juin 2026 204 $203 272 -2,0%
VONG 31 mars 2026 1 660 $202 105
NVTS 30 juin 2026 15 000 $131 550 -32,8%
FSCO 31 décembre 2025 18 807 $128 828 -19,3%
ONDS 31 mars 2026 10 000 $97 600 -15,5%
FSCO 30 juin 2025 12 618 $88 957 -30,0%
LAES 31 décembre 2025 10 000 $39 900 -37,6%