A&I FINANCIAL SERVICES, LLC
CIK 1728031 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $229.6M
- Positions
- 75
- Au
- 30 juin 2026
#6 004 sur 9 443 par valeur 13F · top 63.6%
Valeur du portefeuille TQ : +8.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 70,42%
- Poids des 25 principales participations
- 87,51%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 12,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 23,1% Achats estimés $51 046 396 · Ventes $50 902 218
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 61,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 24
- Diminué
- 26
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,9%
Retail
1,3%
Financials
1,3%
Communication Services
1,3%
Industrials
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,7%
Financial Services
0,5%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,2%
Healthcare
0,1%
Autre/Non mappé
86,6%
Portefeuille complet 75 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFA | $41 565 308 | 18,10% | 400 128 | Hausse ×1 | |||
| TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | $36 132 900 | 15,74% | 1 222 883 | $6 573 023 | Hausse ×3 | ||
| BUSA | $17 463 309 | 7,61% | 442 781 | $1 020 437 | Baisse ×3 | ||
| OAKM | $16 871 325 | 7,35% | 598 911 | $464 030 | Hausse ×1 | ||
| DBMF | $10 819 258 | 4,71% | 353 455 | $40 723 | Baisse ×1 | ||
| ASMF | $10 636 459 | 4,63% | 413 339 | $68 348 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $9 048 813 | 3,94% | 55 085 | $1 088 685 | Baisse ×2 | ||
| CGGR | $6 733 127 | 2,93% | 142 651 | $1 100 214 | Hausse ×6 | ||
| CGUS | $6 516 704 | 2,84% | 146 508 | $983 947 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $5 893 444 | 2,57% | 82 715 | $476 249 | Baisse ×2 | ||
| CGDV | $5 304 490 | 2,31% | 107 639 | $2 005 668 | Hausse ×1 | ||
| CGGO | $4 392 266 | 1,91% | 103 762 | $1 274 423 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 294 392 | 1,87% | 14 841 | $524 849 | Baisse ×5 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $3 743 549 | 1,63% | 42 458 | $397 979 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 114 201 | 1,36% | 15 564 | $333 742 | Baisse ×2 | ||
| CGMM | $2 753 709 | 1,20% | 83 521 | $608 943 | Hausse ×4 | ||
| CGGE | $2 708 143 | 1,18% | 76 848 | $703 898 | Hausse ×4 | ||
| VWO | $2 467 525 | 1,07% | 41 339 | $192 344 | Baisse ×2 | ||
| CGNG | $1 796 912 | 0,78% | 47 968 | $597 597 | Hausse ×4 | ||
| CVIE | $1 639 668 | 0,71% | 19 287 | $189 736 | Baisse ×2 | ||
| ESML | $1 635 114 | 0,71% | 29 235 | $211 066 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $1 585 400 | 0,69% | 2 117 | $193 409 | Baisse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 358 120 | 0,59% | 13 210 | $58 357 | Baisse ×2 | ||
| PCIG | $1 239 026 | 0,54% | 140 638 | $98 728 | Baisse ×1 | ||
| NUBD | $1 226 965 | 0,53% | 55 431 | $-63 058 | Baisse ×1 | ||
| CGDG | $1 172 419 | 0,51% | 31 256 | $59 598 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 100 654 | 0,48% | 4 618 | $133 865 | Baisse ×4 | ||
| SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock | $996 791 | 0,43% | 11 755 | $198 197 | Hausse ×1 | ||
| UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock | $966 692 | 0,42% | 23 372 | $144 803 | Baisse ×1 | ||
| THG Hanover Insurance Group Inc | $960 709 | 0,42% | 4 486 | $228 789 | Hausse ×3 | ||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $960 412 | 0,42% | 10 608 | $310 105 | Hausse ×3 | ||
| SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock | $905 887 | 0,39% | 19 527 | $227 667 | Hausse ×1 | ||
| WEN Wendy's Company (The) - Common Stock | $902 634 | 0,39% | 108 882 | $318 384 | Hausse ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $892 969 | 0,39% | 10 684 | $221 896 | Hausse ×1 | ||
| TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock | $885 476 | 0,39% | 25 606 | $24 311 | Baisse ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $879 779 | 0,38% | 11 817 | $534 | Baisse ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $856 535 | 0,37% | 7 260 | Hausse ×1 | |||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $852 413 | 0,37% | 6 091 | $154 641 | Hausse ×5 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $820 235 | 0,36% | 7 630 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $819 807 | 0,36% | 2 294 | $160 144 | |||
| AES The AES Corporation Common Stock | $812 808 | 0,35% | 55 443 | $95 355 | Hausse ×1 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $778 269 | 0,34% | 18 023 | $108 355 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $767 675 | 0,33% | 2 058 | $76 197 | Hausse ×1 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $738 572 | 0,32% | 10 141 | $41 780 | Hausse ×6 | ||
| ADT ADT Inc. Common Stock | $702 425 | 0,31% | 108 065 | $113 176 | Hausse ×3 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $697 751 | 0,30% | 3 907 | $97 034 | Hausse ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $683 953 | 0,30% | 12 506 | $97 299 | Baisse ×2 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $621 910 | 0,27% | 4 422 | Hausse ×1 | |||
| CGCV | $616 621 | 0,27% | 18 787 | $-5 137 | Baisse ×1 | ||
| CGIC | $589 742 | 0,26% | 16 206 | $38 493 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $588 840 | 0,26% | 1 400 | $67 646 | Baisse ×1 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $567 352 | 0,25% | 9 351 | $-22 172 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $472 402 | 0,21% | 1 337 | $20 597 | Baisse ×1 | ||
| DT Dynatrace, Inc. Common Stock | $442 042 | 0,19% | 10 067 | $69 764 | |||
| FMC FMC Corporation Common Stock | $432 400 | 0,19% | 37 600 | Hausse ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $412 498 | 0,18% | 1 232 | $103 783 | |||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $403 215 | 0,18% | 9 688 | $40 690 | |||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $387 057 | 0,17% | 7 422 | $37 035 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $374 737 | 0,16% | 55 | $12 296 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $319 883 | 0,14% | 2 634 | $52 929 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $293 902 | 0,13% | 2 137 | $52 186 | |||
| BCTK Baron Technology ETF | $280 670 | 0,12% | 8 641 | $79 088 | |||
| VIG | $275 426 | 0,12% | 1 164 | Hausse ×1 | |||
| CGBL | $272 781 | 0,12% | 7 186 | $25 511 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $255 430 | 0,11% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $253 077 | 0,11% | 687 | $-42 532 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $251 194 | 0,11% | 1 799 | Hausse ×1 | |||
| AKRE | $239 355 | 0,10% | 4 500 | $1 530 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $238 687 | 0,10% | 199 | ||||
| BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | $226 721 | 0,10% | 8 574 | Hausse ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $225 706 | 0,10% | 2 345 | $-305 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $179 300 | 0,08% | 10 000 | $20 500 | |||
| HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock | $136 800 | 0,06% | 10 000 | $25 100 | |||
| CION CION Investment Corporation Common Stock | $121 547 | 0,05% | 19 510 | $-48 783 | Baisse ×1 | ||
| BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock | $36 700 | 0,02% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| TSEL | $36 132 900 | 15,74% | en hausse ×3 |
| CGGR | $6 733 127 | 2,93% | en hausse ×6 |
| CGUS | $6 516 704 | 2,84% | en hausse ×6 |
| CGGO | $4 392 266 | 1,91% | en hausse ×6 |
| CGMM | $2 753 709 | 1,20% | en hausse ×4 |
| CGGE | $2 708 143 | 1,18% | en hausse ×4 |
| CGNG | $1 796 912 | 0,78% | en hausse ×4 |
| CGDG | $1 172 419 | 0,51% | en hausse ×6 |
| THG | $960 709 | 0,42% | en hausse ×3 |
| VOYA | $960 412 | 0,42% | en hausse ×3 |
| WEN | $902 634 | 0,39% | en hausse ×3 |
| AFG | $852 413 | 0,37% | en hausse ×5 |
| LW | $778 269 | 0,34% | en hausse ×3 |
| OMC | $738 572 | 0,32% | en hausse ×6 |
| ADT | $702 425 | 0,31% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| EFA | $41 565 308 | 400 128 | 18,10% |
| GPC | $856 535 | 7 260 | 0,37% |
| UPS | $820 235 | 7 630 | 0,36% |
| CDW | $621 910 | 4 422 | 0,27% |
| FMC | $432 400 | 37 600 | 0,19% |
| VIG | $275 426 | 1 164 | 0,12% |
| GLW | $255 430 | 1 000 | 0,11% |
| INTC | $251 194 | 1 799 | 0,11% |
| LLY | $238 687 | 199 | 0,10% |
| BCGD | $226 721 | 8 574 | 0,10% |
| BBAI | $36 700 | 10 000 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TSEL | A acheté plus | +27K | +$6.6M |
| CGDV | A acheté plus | +30K | +$2.0M |
| CGGO | A acheté plus | +10K | +$1.3M |
| CGGR | A acheté plus | +2K | +$1.1M |
| ITOT | Réduit | -803 | +$1.1M |
| BUSA | Réduit | -1K | +$1.0M |
| CGUS | A acheté plus | +3K | +$984K |
| CGGE | A acheté plus | +11K | +$704K |
| CGMM | A acheté plus | +10K | +$609K |
| CGNG | A acheté plus | +10K | +$598K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 30 juin 2026 | 397 877 | $43 921 626 | |
| IWM | 31 mars 2026 | 169 929 | $41 829 723 | Ne suit plus |
| AGG | 31 mars 2025 | 25 135 | $2 435 625 | Ne suit plus |
| SPDW | 31 mars 2025 | 63 646 | $2 172 249 | Ne suit plus |
| SPY | 30 juin 2026 | 2 675 | $1 739 660 | Ne suit plus |
| SPY | 31 mars 2025 | 2 241 | $1 313 405 | Ne suit plus |
| DAN | 31 décembre 2025 | 44 478 | $882 895 | 28,3% |
| SON | 30 juin 2026 | 15 798 | $854 492 | 2,8% |
| SEE | 30 juin 2026 | 18 314 | $770 118 | Ne suit plus |
| HRI | 31 mars 2026 | 5 179 | $768 404 | 66,9% |
| PAHC | 30 septembre 2025 | 29 360 | $749 852 | -13,2% |
| LEG | 31 mars 2026 | 66 416 | $730 576 | -3,5% |
| TAC | 31 mars 2025 | 51 539 | $729 282 | 36,5% |
| VFC | 31 décembre 2025 | 47 294 | $725 494 | -21,7% |
| ORI | 30 juin 2026 | 17 404 | $694 409 | 2,0% |
| MTG | 30 juin 2025 | 26 946 | $667 722 | 10,6% |
| CNH | 30 septembre 2025 | 49 445 | $640 807 | -0,2% |
| CSGS | 30 juin 2025 | 10 564 | $638 829 | Ne suit plus |
| BIPC | 31 décembre 2025 | 14 957 | $622 211 | -11,2% |
| RCI | 30 septembre 2025 | 20 928 | $620 736 | 6,3% |
| PTVE | 30 juin 2025 | 33 438 | $602 227 | Ne suit plus |
| KLG | 30 septembre 2025 | 36 293 | $578 516 | Ne suit plus |
| EMBC | 30 juin 2026 | 62 363 | $551 291 | 66,6% |
| MPC | 30 juin 2025 | 3 716 | $541 384 | 119,4% |
| OGN | 30 juin 2025 | 35 346 | $526 302 | 41,9% |
| SON | 30 septembre 2025 | 11 572 | $504 062 | 34,4% |
| HY | 31 décembre 2025 | 13 594 | $502 149 | 11,2% |
| APA | 30 juin 2025 | 22 725 | $477 699 | 143,9% |
| CWH | 30 juin 2025 | 25 302 | $408 880 | -62,8% |
| CGIE | 31 mars 2026 | 11 590 | $403 564 | Ne suit plus |
| BLMN | 30 juin 2025 | 48 894 | $350 571 | 19,4% |
| BRKB | 31 mars 2026 | 562 | $282 489 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 426 | $277 942 | -3,1% |
| PLTR | 30 septembre 2025 | 2 000 | $272 640 | -4,3% |
| T | 30 juin 2026 | 9 156 | $265 432 | 22,0% |
| LLY | 30 septembre 2025 | 333 | $259 583 | 66,2% |
| SHV | 30 septembre 2025 | 2 290 | $252 862 | |
| QQQ | 31 mars 2026 | 400 | $245 724 | |
| SCHX | 31 mars 2025 | 9 924 | $230 038 | Ne suit plus |
| IVW | 31 mars 2025 | 2 137 | $216 970 | Ne suit plus |
| MCK | 30 juin 2026 | 248 | $214 609 | 12,5% |
| WM | 31 décembre 2025 | 974 | $214 153 | 2,6% |
| CMCSA | 30 juin 2025 | 5 751 | $212 212 | -25,3% |
| LMT | 31 décembre 2025 | 424 | $211 576 | 20,6% |
| RKLB | 31 mars 2026 | 3 000 | $209 280 | 14,4% |
| LMT | 31 mars 2025 | 424 | $206 039 | 30,6% |
| LMT | 30 juin 2026 | 339 | $204 888 | 14,5% |
| QQQ | 31 mars 2025 | 400 | $204 492 | |
| FSK | 30 septembre 2025 | 9 838 | $204 139 | -18,9% |
| HD | 31 décembre 2025 | 513 | $203 671 | -1,8% |
| COST | 30 juin 2026 | 204 | $203 272 | 0,2% |
| VONG | 31 mars 2026 | 1 660 | $202 105 | |
| HD | 31 mars 2025 | 516 | $200 719 | -7,8% |
| NVTS | 30 juin 2026 | 15 000 | $131 550 | -28,6% |
| FSCO | 31 décembre 2025 | 18 807 | $128 828 | -17,8% |
| ONDS | 31 mars 2026 | 10 000 | $97 600 | -6,3% |
| FSCO | 30 juin 2025 | 12 618 | $88 957 | -28,7% |
| LAES | 31 décembre 2025 | 10 000 | $39 900 | -31,1% |