Répartition sectorielle

04
Financials 24,0%
Healthcare 11,4%
Technology 8,8%
Communication Services 7,9%
Industrials 7,5%
Retail 6,4%
Energy 3,2%
Consumer products 2,6%
Consumer Staples 2,6%
Materials 1,8%
Consumer Discretionary 1,2%
Utilities 0,5%
Autre/Non mappé 22,2%

Portefeuille complet 211 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DFAU Dimensional ETF Trust $41 514 979 5,19% 803 153 $23 362 977 Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $30 949 122 3,87% 61 850 $-383 849 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 995 174 2,63% 72 557 $1 497 316 Baisse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $20 511 141 2,56% 556 763 $7 676 133 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19 912 537 2,49% 56 357 $2 837 303 Baisse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $19 656 087 2,46% 344 965 $1 636 282 Baisse ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18 778 855 2,35% 203 521 $-1 397 595 Baisse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 237 103 2,28% 51 031 $2 778 450 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 046 088 2,01% 49 021 $1 090 706 Baisse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15 788 713 1,97% 134 418 $4 696 624 Baisse ×3
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $15 262 560 1,91% 126 189 $-1 074 361 Baisse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 916 017 1,87% 39 987 $-822 725 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $14 603 094 1,83% 66 230 $-848 378 Hausse ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $12 971 053 1,62% 33 268 $-3 562 157 Baisse ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $12 779 598 1,60% 300 061 $-199 859 Baisse ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $12 501 141 1,56% 261 804 $4 542 096 Hausse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $11 937 227 1,49% 62 917 $-262 112 Baisse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11 785 359 1,47% 28 355 $3 284 531 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $11 489 390 1,44% 28 928 $1 532 374 Baisse ×3
NVS Novartis AG Common Stock $11 350 603 1,42% 72 426 $-157 277 Baisse ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $11 338 438 1,42% 54 783 $2 620 276 Hausse ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $11 337 223 1,42% 5 805 $-466 847 Baisse ×3
NEM Newmont Corporation $11 012 776 1,38% 117 910 $-2 305 091 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $10 972 636 1,37% 66 196 $-3 118 815 Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9 996 553 1,25% 77 794 $452 957 Baisse ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $9 685 357 1,21% 114 471 $1 393 369 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 556 509 1,19% 13 218 $4 676 215 Baisse ×6
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $9 326 239 1,17% 173 415 $1 878 828 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9 129 376 1,14% 17 775 $-672 015 Baisse ×1
V Visa Inc. $8 790 462 1,10% 25 621 $172 356 Baisse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $8 739 111 1,09% 187 978 $-1 406 465 Baisse ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $8 655 148 1,08% 431 463 $-749 235 Baisse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $8 588 663 1,07% 208 210 $2 848 725 Hausse ×6
IVZ Invesco Ltd Common Stock $8 471 979 1,06% 321 030 $243 098 Baisse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8 330 518 1,04% 86 551 $-461 442 Baisse ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $8 301 832 1,04% 62 500 $1 431 127 Hausse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $8 034 071 1,00% 42 178 $-896 924 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7 979 665 1,00% 52 671 $-2 307 150 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7 972 807 1,00% 36 831 $704 629 Hausse ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $7 872 948 0,98% 73 237 $636 861 Baisse ×1
DEO Diageo plc Common Stock $7 246 713 0,91% 90 156 $147 750 Baisse ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $7 187 574 0,90% 3 454 $656 707 Baisse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7 131 025 0,89% 21 499 $-275 183 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 115 793 0,89% 14 900 $1 757 934 Baisse ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $7 070 187 0,88% 250 804 Hausse ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $6 715 692 0,84% 133 195 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6 491 730 0,81% 12 948 $-343 087 Baisse ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6 259 528 0,78% 65 586 Hausse ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $6 080 804 0,76% 36 105 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6 072 506 0,76% 66 922 $-1 806 308 Baisse ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $5 362 232 0,67% 127 037 $1 351 121 Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 201 800 0,65% 38 047 $-1 499 692 Baisse ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $5 131 389 0,64% 11 330 $-16 113 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $5 027 898 0,63% 22 456 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $4 964 553 0,62% 22 456 Hausse ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $4 770 070 0,60% 93 936 $3 805 008 Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 757 028 0,59% 26 295 $112 297 Baisse ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $4 726 112 0,59% 52 228 $-185 906 Baisse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4 523 984 0,57% 19 062 $27 198 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 414 017 0,55% 17 541 $525 948 Baisse ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $4 307 496 0,54% 103 223 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) $4 088 367 0,51% 54 650 $340 094 Baisse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $4 036 795 0,50% 57 751 $430 245
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 679 230 0,46% 3 455 $1 196 078 Baisse ×2
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $3 595 543 0,45% 635 255 $716 157 Hausse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $3 581 143 0,45% 89 061 $1 302 670 Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 462 365 0,43% 14 527 $444 741 Hausse ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $3 178 705 0,40% 71 657 $847 960 Hausse ×4
IVV iShares Trust $3 018 251 0,38% 4 030 $790 609 Hausse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 945 514 0,37% 23 270 $-101 265 Hausse ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $2 807 327 0,35% 16 161 $503 164 Baisse ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2 681 927 0,34% 91 222 $225 319
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 615 325 0,33% 102 602 $73 873
DFIC Dimensional ETF Trust $2 612 635 0,33% 70 119 $-309 642 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 516 340 0,31% 4 849 $-169 688 Baisse ×1
EFA iShares Trust $2 451 360 0,31% 23 598 $159 286
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 396 129 0,30% 21 156 $-264 209 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 248 931 0,28% 1 875 $477 454 Baisse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,28% 3 $92 130
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 173 943 0,27% 92 351 $315 841
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $2 087 869 0,26% 35 173 $-27 748 Baisse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 950 160 0,24% 1 928 $315 583 Baisse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 898 829 0,24% 5 384 $87 961 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 813 092 0,23% 7 139 $-11 653 Baisse ×1
DINT Davis Fundamental ETF Trust $1 730 919 0,22% 60 734 $76 938 Baisse ×2
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1 729 485 0,22% 6 617 $-489 428 Baisse ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1 708 830 0,21% 38 101 $-208 432 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 592 916 0,20% 7 961 $188 822 Baisse ×1
SAP SAP SE ADS $1 570 073 0,20% 10 188 Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 551 099 0,19% 16 926 Hausse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 513 884 0,19% 12 297 $1 053 211 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 464 908 0,18% 11 772
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 443 427 0,18% 13 084 $171 270
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 442 682 0,18% 15 666 $-62 156 Baisse ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $1 339 791 0,17% 32 967 $-9 974 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 307 977 0,16% 3 612 $37 095
SPY SPY $1 295 546 0,16% 1 735 $173 896 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 288 630 0,16% 4 289 $224 958
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 264 870 0,16% 5 648 $117 309
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1 263 079 0,16% 79 539 $-174 601 Baisse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DFAU $41 514 979 5,19% en hausse ×6
DFAX $20 511 141 2,56% en hausse ×6
LOW $14 603 094 1,83% en hausse ×6
DFSD $12 501 141 1,56% en hausse ×6
DFAI $8 588 663 1,07% en hausse ×6
BA $7 972 807 1,00% en hausse ×6
DFCF $5 362 232 0,67% en hausse ×6
DFAE $3 581 143 0,45% en hausse ×5
DFAC $3 178 705 0,40% en hausse ×4
DFGR $858 294 0,11% en hausse ×4
DXUV $768 208 0,10% en hausse ×3
IJH $590 354 0,07% en hausse ×4
TSLA $317 132 0,04% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CPRT $7 070 187 250 804 0,88%
MKC $6 715 692 133 195 0,84%
CLX $6 259 528 65 586 0,78%
TM $6 080 804 36 105 0,76%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $5 027 898 22 456 0,63%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $4 964 553 22 456 0,62%
DUHP $4 307 496 103 223 0,54%
SAP $1 570 073 10 188 0,20%
BIL $1 551 099 16 926 0,19%
ACN $1 464 908 11 772 0,18%
DFSV $303 454 7 823 0,04%
XLU $221 395 4 883 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DFAU A acheté plus +401K +$23.4M
DFAX A acheté plus +179K +$7.7M
CSCO Réduit -9K +$4.7M
AMAT Réduit -1K +$4.7M
DFSD A acheté plus +96K +$4.5M
DUSB A acheté plus +75K +$3.8M
HCA Réduit -2K -$3.6M
UNH Réduit -3K +$3.3M
CVX Réduit -2K -$3.1M
DFAI A acheté plus +61K +$2.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ORCL 30 septembre 2025 50 920 $11 132 734 -48,5%
HON 30 juin 2026 45 034 $10 179 035 -4,9%
FISV 31 décembre 2025 44 531 $5 741 382 -32,3%
KMX 30 septembre 2025 81 413 $5 471 768 23,2%
ZBH 30 juin 2026 56 915 $5 146 249 4,2%
WSC 31 décembre 2025 190 646 $4 024 537 -7,8%
JBL 31 mars 2026 10 704 $2 440 726 16,4%
NVO 30 septembre 2025 27 708 $1 912 406 -32,4%
CMCSA 31 décembre 2025 55 438 $1 741 848 -23,0%
EEFT 30 juin 2025 10 134 $1 082 818 -37,3%
BRO 30 juin 2026 10 965 $715 028 -5,0%
VTEB 30 juin 2025 14 177 $703 463
SOLS 31 mars 2026 10 675 $518 592 -19,6%
LMT 30 juin 2026 743 $449 062 0,1%
VB 30 juin 2026 1 373 $359 616
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 4 007 $237 546 -7,0%
ACN 31 mars 2026 867 $232 616 -2,5%
ETN 31 décembre 2025 616 $230 538 39,7%
IWF 30 juin 2025 637 $230 014 21,7%
AGG 30 septembre 2025 2 309 $229 053
PAYX 30 septembre 2025 1 553 $225 899 -20,3%
CEG 30 juin 2026 801 $223 679 20,9%
ADBE 30 septembre 2025 552 $213 558 -32,5%
INTU 30 juin 2026 466 $201 489 11,0%
UTFRT 31 décembre 2025 12 075 $942 Ne suit plus