Nautilus Advisors LLC
CIK 2083253 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $169.6M
- Positions
- 179
- Au
- 30 juin 2026
#6 990 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.0%
Valeur du portefeuille TQ : +16.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 30,34%
- Poids des 25 principales participations
- 48,78%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 64,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,75% Achats estimés $15 902 074 · Ventes $7 486 629
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 23
- Augmenté
- 68
- Diminué
- 45
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
15,5%
Communication Services
9,6%
Retail
8,5%
Industrials
6,0%
Healthcare
4,8%
Financial Services
3,6%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer products
1,2%
Financials
1,0%
Consumer Staples
0,8%
Energy
0,7%
Materials
0,4%
Utilities
0,4%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
45,0%
Portefeuille complet 179 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 459 814 | 4,99% | 34 482 | $1 446 738 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 396 054 | 4,95% | 26 627 | $1 638 387 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 105 487 | 4,19% | 19 893 | $1 424 384 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $7 032 468 | 4,15% | 9 315 | $928 784 | Baisse ×2 | ||
| DFAC | $4 251 762 | 2,51% | 95 310 | $709 003 | Hausse ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 788 533 | 2,23% | 51 636 | $-1 043 581 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 339 410 | 1,97% | 3 645 | $344 650 | Hausse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 205 362 | 1,89% | 9 028 | $617 933 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 969 688 | 1,75% | 4 929 | $1 088 766 | Baisse ×3 | ||
| JPLD | $2 909 701 | 1,72% | 56 020 | $-299 520 | Baisse ×2 | ||
| TDVG | $2 882 218 | 1,70% | 58 203 | $316 867 | Hausse ×1 | ||
| GSEW | $2 874 970 | 1,69% | 30 231 | $525 493 | Hausse ×1 | ||
| DFIV | $2 596 442 | 1,53% | 46 842 | $264 549 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 585 055 | 1,52% | 12 254 | $468 171 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 345 100 | 1,38% | 6 090 | $307 746 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 233 533 | 1,32% | 6 400 | $299 125 | |||
| CGDG | $2 110 920 | 1,24% | 55 830 | $115 992 | Hausse ×6 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $2 049 639 | 1,21% | 41 207 | $118 829 | Hausse ×5 | ||
| CGGR | $1 876 602 | 1,11% | 39 877 | $320 295 | Hausse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 858 375 | 1,10% | 7 491 | $31 144 | Baisse ×3 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $1 654 499 | 0,98% | 24 522 | $205 249 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 610 071 | 0,95% | 2 886 | $978 217 | Baisse ×3 | ||
| VUG | $1 548 422 | 0,91% | 17 717 | $234 151 | Hausse ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 546 800 | 0,91% | 25 563 | $369 335 | Hausse ×2 | ||
| DISV | $1 519 050 | 0,90% | 37 141 | $177 929 | Hausse ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 499 860 | 0,88% | 7 929 | $476 058 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $1 495 448 | 0,88% | 3 029 | $-1 014 602 | Baisse ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $1 417 926 | 0,84% | 26 268 | $142 569 | Hausse ×4 | ||
| BUSA | $1 348 919 | 0,80% | 33 610 | Hausse ×1 | |||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $1 283 893 | 0,76% | 20 559 | $225 981 | Hausse ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 272 295 | 0,75% | 12 338 | $112 770 | |||
| BSMC | $1 251 105 | 0,74% | 31 760 | $260 073 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 249 604 | 0,74% | 1 722 | $258 827 | Hausse ×3 | ||
| DFCA | $1 211 530 | 0,71% | 24 187 | $41 137 | Hausse ×3 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1 195 101 | 0,70% | 21 456 | $474 042 | Hausse ×4 | ||
| CGBL | $1 167 866 | 0,69% | 31 003 | $-7 307 | Baisse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 119 730 | 0,66% | 623 | $281 003 | Baisse ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 110 025 | 0,65% | 5 815 | $341 115 | Hausse ×1 | ||
| FXE | $1 109 967 | 0,65% | 10 541 | $38 693 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 094 809 | 0,65% | 4 260 | $53 424 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 079 431 | 0,64% | 1 613 | $191 812 | Hausse ×2 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $1 078 194 | 0,64% | 31 005 | $101 566 | Hausse ×4 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 048 265 | 0,62% | 7 750 | $-170 655 | |||
| DFAT | $1 042 771 | 0,61% | 14 972 | $115 627 | Hausse ×5 | ||
| XLK XLK | $1 019 932 | 0,60% | 5 490 | $290 311 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $997 229 | 0,59% | 6 106 | $-210 443 | Baisse ×3 | ||
| SUSA | $965 650 | 0,57% | 6 200 | $146 630 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $964 394 | 0,57% | 4 937 | $316 458 | Hausse ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $955 742 | 0,56% | 5 331 | $116 909 | |||
| USRT | $950 914 | 0,56% | 14 246 | $209 125 | Hausse ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $936 084 | 0,55% | 8 830 | $108 437 | Baisse ×4 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $931 481 | 0,55% | 26 425 | $72 173 | Baisse ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $911 580 | 0,54% | 7 021 | $-61 736 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $884 045 | 0,52% | 928 | $226 439 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $862 671 | 0,51% | 4 076 | $-102 778 | Baisse ×3 | ||
| FLOT | $858 021 | 0,51% | 16 831 | Hausse ×1 | |||
| SCHA | $855 931 | 0,50% | 24 518 | $142 946 | |||
| SCHM | $849 820 | 0,50% | 23 731 | $115 097 | |||
| VIG | $845 248 | 0,50% | 3 539 | $88 087 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $828 781 | 0,49% | 3 426 | $131 905 | Baisse ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $825 516 | 0,49% | 3 071 | $26 165 | |||
| VWO | $801 568 | 0,47% | 13 384 | $78 163 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $795 540 | 0,47% | 1 951 | $105 572 | Hausse ×2 | ||
| LVHI | $786 970 | 0,46% | 19 037 | $14 003 | Baisse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $779 241 | 0,46% | 10 454 | $440 882 | Hausse ×1 | ||
| CGHM | $776 121 | 0,46% | 30 059 | $88 593 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $744 082 | 0,44% | 2 048 | $2 594 | Baisse ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $724 398 | 0,43% | 5 216 | $34 447 | Baisse ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $710 814 | 0,42% | 12 345 | $246 389 | Hausse ×1 | ||
| DFSD | $676 099 | 0,40% | 14 188 | $-79 975 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $674 499 | 0,40% | 1 686 | $162 851 | Hausse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $669 243 | 0,39% | 2 099 | $118 290 | Baisse ×1 | ||
| CGXU | $658 197 | 0,39% | 19 117 | $122 843 | Hausse ×4 | ||
| NATO Themes Transatlantic Defense ETF | $651 267 | 0,38% | 16 030 | $245 389 | Hausse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $630 314 | 0,37% | 4 287 | $11 315 | Hausse ×1 | ||
| JXI | $628 391 | 0,37% | 7 408 | Hausse ×1 | |||
| IJR | $624 452 | 0,37% | 4 290 | $78 607 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $618 901 | 0,36% | 6 589 | $-64 775 | Baisse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $606 942 | 0,36% | 7 270 | $54 086 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $604 281 | 0,36% | 508 | $145 115 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $603 247 | 0,36% | 2 815 | $63 439 | Hausse ×2 | ||
| PYLD | $596 277 | 0,35% | 22 672 | $-602 595 | Baisse ×2 | ||
| GTEK | $595 463 | 0,35% | 10 028 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $591 203 | 0,35% | 852 | $73 614 | Baisse ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $589 833 | 0,35% | 8 506 | $115 131 | Hausse ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $588 822 | 0,35% | 7 024 | $87 800 | |||
| PULS | $581 594 | 0,34% | 11 728 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $580 504 | 0,34% | 2 019 | $161 718 | Hausse ×1 | ||
| MTBA | $570 913 | 0,34% | 11 669 | $-64 451 | Baisse ×2 | ||
| CMF | $564 898 | 0,33% | 9 850 | $118 547 | Hausse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $562 047 | 0,33% | 4 159 | $27 191 | Baisse ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $554 664 | 0,33% | 3 651 | $222 160 | Hausse ×3 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $535 634 | 0,32% | 6 514 | $-69 213 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $533 106 | 0,31% | 3 669 | Hausse ×1 | |||
| OAKM | $519 388 | 0,31% | 17 830 | $-698 235 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $513 308 | 0,30% | 1 575 | $272 026 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $504 102 | 0,30% | 16 950 | $69 496 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $484 183 | 0,29% | 2 075 | $983 | Baisse ×3 | ||
| PWZ | $470 129 | 0,28% | 19 240 | $-5 839 | Baisse ×4 | ||
| CALF | $469 430 | 0,28% | 9 071 | $44 110 | Baisse ×4 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAC | $4 251 762 | 2,51% | en hausse ×6 |
| NFLX | $3 788 533 | 2,23% | en hausse ×3 |
| COST | $3 339 410 | 1,97% | en hausse ×4 |
| DFIV | $2 596 442 | 1,53% | en hausse ×6 |
| CGDG | $2 110 920 | 1,24% | en hausse ×6 |
| FEGE | $2 049 639 | 1,21% | en hausse ×5 |
| CGGR | $1 876 602 | 1,11% | en hausse ×6 |
| DISV | $1 519 050 | 0,90% | en hausse ×4 |
| FEOE | $1 417 926 | 0,84% | en hausse ×4 |
| JEMA | $1 283 893 | 0,76% | en hausse ×5 |
| QQQ | $1 249 604 | 0,74% | en hausse ×3 |
| DFCA | $1 211 530 | 0,71% | en hausse ×3 |
| GPIX | $1 195 101 | 0,70% | en hausse ×4 |
| TXUE | $1 078 194 | 0,64% | en hausse ×4 |
| DFAT | $1 042 771 | 0,61% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BUSA | $1 348 919 | 33 610 | 0,80% |
| FLOT | $858 021 | 16 831 | 0,51% |
| JXI | $628 391 | 7 408 | 0,37% |
| GTEK | $595 463 | 10 028 | 0,35% |
| PULS | $581 594 | 11 728 | 0,34% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $533 106 | 3 669 | 0,31% |
| MRVL | $379 002 | 1 607 | 0,22% |
| IHI | $336 277 | 6 550 | 0,20% |
| MU | $323 193 | 330 | 0,19% |
| VYMI | $319 687 | 3 179 | 0,19% |
| DELL | $309 264 | 711 | 0,18% |
| DVN | $299 599 | 7 094 | 0,18% |
| KLAC | $278 668 | 1 204 | 0,16% |
| GE | $247 118 | 688 | 0,15% |
| GEV | $241 333 | 221 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.6M |
| AMZN | A acheté plus | +809 | +$1.4M |
| GOOGL | A acheté plus | +137 | +$1.4M |
| AMAT | Réduit | -574 | +$1.1M |
| NFLX | A acheté plus | +1K | -$1.0M |
| BRKB | Réduit | -2K | -$1.0M |
| AMD | Réduit | -220 | +$978K |
| SPY | Réduit | -70 | +$929K |
| DFAC | A acheté plus | +4K | +$709K |
| OAKM | Réduit | -26K | -$698K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| REVG | 31 mars 2026 | 25 000 | $1 520 250 | Ne suit plus |
| VGT | 31 mars 2026 | 1 800 | $1 356 804 | Ne suit plus |
| MGK | 31 mars 2026 | 3 076 | $1 269 681 | Ne suit plus |
| VNLA | 30 juin 2026 | 25 542 | $1 247 977 | Ne suit plus |
| MINT | 30 septembre 2025 | 7 737 | $777 839 | Ne suit plus |
| CGDV | 30 septembre 2025 | 19 676 | $776 998 | Ne suit plus |
| VO | 31 mars 2026 | 1 960 | $568 693 | Ne suit plus |
| TTD | 31 mars 2025 | 4 200 | $493 626 | -75,6% |
| ARE | 31 décembre 2025 | 5 865 | $488 789 | 0,0% |
| VB | 31 mars 2026 | 1 800 | $464 310 | Ne suit plus |
| VXF | 31 mars 2026 | 2 000 | $418 240 | Ne suit plus |
| VPL | 31 mars 2026 | 4 000 | $361 600 | Ne suit plus |
| VOX | 31 mars 2026 | 1 800 | $348 534 | Ne suit plus |
| FLXR | 30 juin 2026 | 8 757 | $343 877 | -0,5% |
| VTEC | 30 juin 2026 | 3 452 | $342 070 | Ne suit plus |
| VEA | 31 mars 2026 | 5 423 | $338 775 | Ne suit plus |
| BKNG | 30 juin 2025 | 71 | $327 091 | -96,3% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 695 | $287 589 | 22,8% |
| LMT | 31 décembre 2025 | 526 | $262 479 | 24,8% |
| PSA | 31 mars 2025 | 806 | $241 349 | 9,7% |
| IBIT | 31 mars 2026 | 4 854 | $241 001 | |
| BX | 31 mars 2026 | 1 561 | $240 628 | 26,2% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 538 | $239 238 | -29,4% |
| USB | 31 mars 2026 | 4 455 | $237 719 | 24,0% |
| XOM | 30 juin 2025 | 1 924 | $228 872 | 55,7% |
| TTD | 31 mars 2026 | 5 975 | $226 811 | -41,2% |
| CAVA | 30 septembre 2025 | 2 673 | $225 147 | 20,9% |
| ESGV | 31 mars 2026 | 1 860 | $224 980 | Ne suit plus |
| BSV | 30 juin 2026 | 2 866 | $224 723 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 992 | $224 204 | 0,8% |
| BND | 31 mars 2026 | 3 000 | $222 210 | |
| APO | 31 mars 2025 | 1 340 | $221 314 | -2,6% |
| TM | 30 juin 2025 | 1 245 | $219 780 | 9,6% |
| MRVL | 31 mars 2025 | 1 955 | $215 965 | 277,6% |
| GE | 31 mars 2026 | 690 | $212 501 | 28,8% |
| MCD | 31 décembre 2025 | 699 | $212 322 | -11,2% |
| REGN | 30 juin 2025 | 333 | $211 244 | 60,1% |
| HOOD | 31 décembre 2025 | 1 475 | $211 191 | -17,5% |
| PNC | 31 mars 2025 | 1 095 | $211 171 | 44,5% |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 386 | $209 756 | -10,0% |
| UPS | 30 juin 2025 | 1 891 | $208 041 | 2,9% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 367 | $207 854 | -12,7% |
| EUFN | 31 mars 2026 | 5 588 | $207 264 | |
| SOFI | 31 mars 2026 | 7 915 | $207 215 | 13,7% |
| TEVA | 31 mars 2026 | 6 625 | $206 766 | 24,2% |
| DIS | 31 mars 2026 | 1 806 | $205 478 | 10,4% |
| FDX | 30 septembre 2025 | 880 | $200 033 | 43,2% |
| CBUS | 31 mars 2026 | 21 501 | $37 412 | -17,7% |