Goldman Sachs ETF Trust (GINN)
Société de gestion · ARCX · Série S000068597 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $212.6M
- Portefeuille
- 473
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 17,86%
- Nombre effectif de positions
- 165,6
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$7.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$19.1M
- 12 derniers mois
- -$3.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 473 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND | — | $5.7M | 2,70 | 5 735 191 | STIV | US |
| APPLE INC | 037833100 | $4.5M | 2,11 | 14 353 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $4.4M | 2,06 | 9 702 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $4.3M | 2,01 | 20 261 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.1M | 1,91 | 14 988 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $4.0M | 1,87 | 10 425 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $3.4M | 1,60 | 5 390 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $2.9M | 1,39 | 25 679 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $2.5M | 1,16 | 5 636 | EC | US |
| TENCENT HOLDINGS LTD | — | $2.3M | 1,07 | 41 787 | EC | KY |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $2.1M | 1,01 | 1 936 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.8M | 0,86 | 4 075 | EC | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $1.7M | 0,81 | 112 129 | EC | KY |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.6M | 0,76 | 7 189 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $1.6M | 0,75 | 3 101 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.6M | 0,73 | 3 713 | EC | TW |
| VISA INC | 92826C839 | $1.5M | 0,72 | 4 698 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $1.4M | 0,67 | 2 864 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $1.4M | 0,66 | 1 366 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | — | $1.3M | 0,62 | 3 116 | EP | CH |
| WALMART INC | 931142103 | $1.3M | 0,62 | 11 299 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.3M | 0,61 | 10 814 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.3M | 0,61 | 5 945 | EC | US |
| NOVARTIS AG | — | $1.3M | 0,61 | 8 582 | EC | CH |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $1.3M | 0,59 | 744 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.2M | 0,58 | 1 260 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $1.2M | 0,57 | 5 818 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $1.2M | 0,56 | 10 044 | EC | US |
| SEA LTD | 81141R100 | $1.2M | 0,55 | 12 992 | EC | KY |
| ASTRAZENECA PLC | — | $1.1M | 0,53 | 6 034 | EC | GB |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.1M | 0,53 | 4 449 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.1M | 0,52 | 12 775 | EC | US |
| PROSUS NV | — | $1.1M | 0,51 | 23 963 | EC | NL |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $1.1M | 0,51 | 3 833 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $1.1M | 0,50 | 40 910 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $1.1M | 0,50 | 1 465 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $1.0M | 0,49 | 12 262 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $1.0M | 0,49 | 3 517 | EC | US |
| NOVO NORDISK A/S | 670100205 | $1.0M | 0,49 | 22 851 | EC | DK |
| BAIDU INC | — | $1.0M | 0,48 | 61 997 | EC | KY |
| TERADYNE INC | 880770102 | $1.0M | 0,48 | 2 721 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $1.0M | 0,48 | 13 396 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $1.0M | 0,47 | 2 254 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $1000K | 0,47 | 955 | EC | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | — | $955K | 0,45 | 49 954 | EC | JP |
| AMGEN INC | 031162100 | $951K | 0,45 | 2 824 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $946K | 0,45 | 54 260 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $919K | 0,43 | 4 072 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $913K | 0,43 | 6 790 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $905K | 0,43 | 1 706 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
23,5%
Healthcare
14,2%
Financial Services
11,5%
Communication Services
7,1%
Retail
5,5%
Industrials
4,1%
Consumer Discretionary
4,0%
Communications
2,1%
Utilities
0,7%
Energy
0,7%
Real Estate
0,6%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
25,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $42 354 078 | 48,88% | 537 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $5 785 000 | 6,68% | 73 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 242 537 | 6,05% | 66 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summa Corp. | $4 344 166 | 5,01% | 55 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $3 655 873 | 4,22% | 46 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hughes Financial Services, LLC | $3 266 041 | 3,77% | 41 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2 384 919 | 2,75% | 30 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 046 800 | 2,36% | 25 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 599 976 | 1,85% | 20 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 589 421 | 1,83% | 20 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1 544 916 | 1,78% | 19 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 358 299 | 1,57% | 17 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 279 697 | 1,48% | 16 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 141 610 | 1,32% | 14 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $1 129 213 | 1,30% | 14 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $937 102 | 1,08% | 12 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $928 615 | 1,07% | 11 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Watts Gwilliam & Co., LLC | $870 017 | 1,00% | 11 783 | Actions | 30 septembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $730 434 | 0,84% | 9 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $692 192 | 0,80% | 8 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $632 050 | 0,73% | 8 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $630 002 | 0,73% | 7 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $581 290 | 0,67% | 7 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $339 000 | 0,39% | 4 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $275 695 | 0,32% | 3 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $244 897 | 0,28% | 3 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $228 749 | 0,26% | 2 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $156 656 | 0,18% | 1 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $146 040 | 0,17% | 1 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $132 234 | 0,15% | 1 936 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $115 949 | 0,13% | 1 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $55 668 | 0,06% | 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $48 205 | 0,06% | 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $34 107 | 0,04% | 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $31 508 | 0,04% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $23 753 | 0,03% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 618 | 0,02% | 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $18 156 | 0,02% | 248 | Actions | 31 décembre 2025 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $16 666 | 0,02% | 244 | Actions | 31 mars 2026 |
| FMR LLC | $11 857 | 0,01% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 452 | 0,01% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3 798 | 0,00% | 48 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 387 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $2 127 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $551 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $316 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $1 | 0,00% | 0 | Actions | 31 mars 2026 |
Fonds comparables
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| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |