Fidelity Covington Trust (FBOT)
Société de gestion · XNMS · Série S000079685 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$35,08
Au 10 mars 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
Variation sur 1 jour
$22,22 – $37,46
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $211.2M
- Portefeuille
- 50
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 41,09%
- Nombre effectif de positions
- 35,0
- Positions supérieures à 1%
- 40
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FBOT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,54% | — |
| 3M | ▲ +4,45% | — |
| 6M | ▲ +10,96% | — |
| YTD | ▲ +5,23% | — |
| 1Y | ▲ +28,33% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +35,19% | — |
- Volatilité 1A
- 22,97%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,21
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$4.0M
- 12 derniers mois
- +$36.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 50 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | — | $14.0M | 6,64 | 187 162 | EC | TW |
| TERADYNE INC | 880770102 | $12.4M | 5,87 | 33 143 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $9.7M | 4,60 | 46 012 | EC | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $9.0M | 4,27 | 16 634 | EC | US |
| THK CO LTD | — | $7.5M | 3,56 | 156 600 | EC | JP |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $7.2M | 3,40 | 15 996 | EC | US |
| DAIFUKU CO LTD | — | $7.1M | 3,35 | 154 064 | EC | JP |
| SIEMENS AG | — | $6.6M | 3,15 | 21 123 | EC | DE |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $6.6M | 3,14 | 42 308 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $6.6M | 3,12 | 17 502 | EC | US |
| KEYENCE CORP | — | $5.6M | 2,64 | 11 095 | EC | JP |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | — | $5.3M | 2,53 | 119 941 | EC | KY |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011104 | $5.0M | 2,37 | 34 795 | EC | US |
| SMC CORP | — | $4.9M | 2,33 | 11 360 | EC | JP |
| MISUMI GROUP INC | — | $4.7M | 2,23 | 198 977 | EC | JP |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.6M | 2,20 | 17 176 | EC | US |
| RENISHAW PLC | — | $4.5M | 2,14 | 63 259 | EC | GB |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $4.4M | 2,11 | 31 002 | EC | US |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | — | $4.4M | 2,09 | 404 644 | EC | CN |
| FANUC CORPORATION | — | $4.2M | 2,01 | 85 519 | EC | JP |
| SANDVIK AB | — | $4.0M | 1,88 | 97 454 | EC | SE |
| TESLA INC | 88160R101 | $3.9M | 1,83 | 8 872 | EC | US |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | — | $3.8M | 1,82 | 309 693 | EC | TW |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $3.8M | 1,80 | 8 409 | EC | US |
| ATS CORP | 00217Y104 | $3.8M | 1,78 | 121 298 | EC | CA |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $3.6M | 1,70 | 4 111 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $3.6M | 1,69 | 50 617 | EC | US |
| KOMATSU LTD | — | $3.4M | 1,63 | 83 301 | EC | JP |
| EPIROC AB | — | $3.4M | 1,62 | 115 265 | EC | SE |
| DASSAULT SYSTEMES SA | — | $3.2M | 1,52 | 146 597 | EC | FR |
| AMETEK INC NEW | 031100100 | $3.1M | 1,49 | 13 925 | EC | US |
| HEXAGON AB | — | $3.1M | 1,47 | 336 317 | EC | SE |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $3.1M | 1,46 | 6 486 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $3.0M | 1,42 | 21 673 | EC | US |
| BYD CO LTD | — | $2.9M | 1,37 | 248 114 | EC | CN |
| KARDEX HOLDING AG | — | $2.9M | 1,37 | 8 341 | EC | CH |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | — | $2.5M | 1,18 | 37 681 | EC | JP |
| SYMBOTIC INC | 87151X101 | $2.4M | 1,13 | 51 623 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $2.2M | 1,02 | 2 164 063 | STIV | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $2.1M | 1,00 | 4 699 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $2.1M | 1,00 | 3 403 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $1.8M | 0,85 | 7 725 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $1.7M | 0,81 | 4 010 | EC | US |
| PONY AI INC | 732908108 | $1.4M | 0,67 | 141 707 | EC | KY |
| ESTUN AUTOMATION CO LTD | — | $1.4M | 0,65 | 335 872 | EC | CN |
| MANHATTAN ASSOCS INC | 562750109 | $1.2M | 0,56 | 7 949 | EC | US |
| HESAI GROUP | 428050108 | $1.1M | 0,52 | 58 117 | EC | KY |
| NEMETSCHEK SE | — | $948K | 0,45 | 13 148 | EC | DE |
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC | — | $573K | 0,27 | 33 631 | EC | IE |
| BETA TECHNOLOGIES INC | 086921103 | $262K | 0,12 | 14 300 | EC | US |
Répartition sectorielle
Industrials
22,9%
Technology
19,6%
Communication Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,4%
Retail
2,2%
Health Care
0,8%
Autre/Non mappé
49,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $22 689 421 | 36,74% | 572 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $22 440 028 | 36,34% | 567 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 226 572 | 5,23% | 81 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $1 904 210 | 3,08% | 48 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 650 510 | 2,67% | 41 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 444 498 | 2,34% | 36 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 438 717 | 2,33% | 36 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 354 198 | 2,19% | 34 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $989 953 | 1,60% | 25 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $848 759 | 1,37% | 21 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $735 039 | 1,19% | 18 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $676 388 | 1,10% | 17 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $539 222 | 0,87% | 13 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $466 980 | 0,76% | 11 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $463 021 | 0,75% | 11 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $331 560 | 0,54% | 8 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $179 063 | 0,29% | 4 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $70 683 | 0,11% | 1 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $45 471 | 0,07% | 1 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $39 677 | 0,06% | 1 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $33 521 | 0,05% | 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $31 120 | 0,05% | 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $29 699 | 0,05% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $20 710 | 0,03% | 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $19 870 | 0,03% | 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15 285 | 0,02% | 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,02% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9 900 | 0,02% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9 301 | 0,02% | 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $8 949 | 0,01% | 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $8 276 | 0,01% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $8 145 | 0,01% | 246 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $7 816 | 0,01% | 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $3 009 | 0,00% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 290 | 0,00% | 32 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $158 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $22 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $2 | 0,00% | 0 | Actions | 31 décembre 2025 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| SVAL iShares Trust | $212.3M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |