BondBloxx ETF Trust (XTWY)
Société de gestion · ARCX · Série S000077348 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $208.4M
- Portefeuille
- 53
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 57,68%
- Nombre effectif de positions
- 24,2
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$21.5M
- 12 derniers mois
- +$156.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 53 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREAS BDS 2.375% 05/15/51 | 912810SX7 | $14.5M | 6,94 | 23 402 800 | US |
| US TREAS BDS 2% 8/15/51 | 912810SZ2 | $13.1M | 6,28 | 23 280 400 | US |
| US TREAS BDS 2.875% 05/15/52 | 912810TG3 | $13.0M | 6,22 | 18 928 200 | US |
| US TREAS BDS 1.875% 02/15/51 | 912810SU3 | $12.8M | 6,15 | 23 355 700 | US |
| US TREAS BDS 3% 08/15/52 | 912810TJ7 | $12.6M | 6,02 | 17 885 700 | US |
| US TREAS BDS 2.25% 02/15/52 | 912810TD0 | $12.0M | 5,78 | 20 223 300 | US |
| US TREAS BDS 1.875% 11/15/51 | 912810TB4 | $11.8M | 5,67 | 21 772 200 | US |
| US TREAS BDS 1.625% 11/15/50 | 912810SS8 | $11.0M | 5,26 | 21 269 900 | US |
| US TREAS BDS 1.375% 08/15/50 | 912810SP4 | $10.3M | 4,93 | 21 259 600 | US |
| US TREAS BDS 2% 02/15/50 | 912810SL3 | $9.2M | 4,42 | 16 019 700 | US |
| US TREAS BDS 1.25% 05/15/50 | 912810SN9 | $8.9M | 4,26 | 18 908 000 | US |
| US TREAS BDS 2.25% 08/15/49 | 912810SJ8 | $8.6M | 4,11 | 13 911 000 | US |
| US TREAS BDS 2.375% 11/15/49 | 912810SK5 | $8.0M | 3,85 | 12 733 200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/53 | 912803GS6 | $3.1M | 1,49 | 12 339 600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/52 | 912803GE7 | $2.7M | 1,30 | 10 136 500 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/52 | 912803GK3 | $2.7M | 1,30 | 10 361 600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/51 | 912803FV0 | $2.6M | 1,26 | 9 328 300 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/51 | 912803FY4 | $2.6M | 1,25 | 9 374 300 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/51 | 912803GA5 | $2.4M | 1,16 | 8 849 000 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/49 | 912803FJ7 | $2.3M | 1,10 | 7 498 100 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/50 | 912803FT5 | $2.2M | 1,07 | 7 827 600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/53 | 912803GP2 | $2.2M | 1,04 | 8 498 700 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/49 | 912803FG3 | $2.2M | 1,04 | 6 960 000 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/54 | 912803GY3 | $2.1M | 1,02 | 8 727 600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/55 | 912803HH9 | $2.1M | 1,02 | 9 060 600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/54 | 912803HD8 | $2.1M | 1,01 | 8 815 500 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/51 | 912803GC1 | $2.0M | 0,94 | 7 244 600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/48 | 912803FE8 | $1.8M | 0,87 | 5 680 400 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/54 | 912803HB2 | $1.8M | 0,86 | 7 433 700 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/54 | 912803HF3 | $1.6M | 0,77 | 6 787 800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/48 | 912803FF5 | $1.6M | 0,76 | 5 010 000 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/55 | 912803HL0 | $1.5M | 0,74 | 6 644 300 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/48 | 912803FB4 | $1.5M | 0,70 | 4 435 600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/47 | 912803FA6 | $1.4M | 0,68 | 4 276 400 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/50 | 912803FR9 | $1.4M | 0,67 | 4 828 100 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/50 | 912803FM0 | $1.2M | 0,60 | 4 234 300 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/47 | 912803EZ2 | $1.2M | 0,60 | 3 714 900 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/55 | 912803HN6 | $1.2M | 0,58 | 5 280 500 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/53 | 912803GW7 | $1.2M | 0,55 | 4 655 800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/50 | 912803FP3 | $1.1M | 0,53 | 3 804 500 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/49 | 912803FL2 | $1.0M | 0,49 | 3 389 600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/49 | 912803FK4 | $948K | 0,45 | 3 130 900 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/55 | 912803HQ9 | $885K | 0,42 | 3 889 800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/48 | 912803FD0 | $876K | 0,42 | 2 711 200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/52 | 912803GM9 | $843K | 0,40 | 3 264 600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/47 | 912803EY5 | $801K | 0,38 | 2 352 000 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/53 | 912803GU1 | $782K | 0,38 | 3 135 200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/46 | 912803EU3 | $779K | 0,37 | 2 195 500 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/47 | 912803EW9 | $663K | 0,32 | 1 920 400 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/52 | 912803GH0 | $570K | 0,27 | 2 159 600 | US |
Page 1
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $130 753 576 | 56,66% | 3 483 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $44 325 582 | 19,21% | 1 180 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $22 649 535 | 9,81% | 603 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| DUTCH ASSET Corp | $12 070 740 | 5,23% | 321 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $5 007 366 | 2,17% | 137 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 107 410 | 1,35% | 82 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2 254 542 | 0,98% | 60 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 845 409 | 0,80% | 49 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 759 265 | 0,76% | 46 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAR Financial Bank | $1 570 164 | 0,68% | 41 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 200 595 | 0,52% | 31 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 021 808 | 0,44% | 27 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $925 313 | 0,40% | 24 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $889 580 | 0,39% | 23 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $464 232 | 0,20% | 12 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $327 343 | 0,14% | 8 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $310 865 | 0,13% | 8 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $234 857 | 0,10% | 6 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $35 358 | 0,02% | 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| 2UniFi Bank | $3 308 | 0,00% | 88 | Actions | 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 853 | 0,00% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 139 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1 324 | 0,00% | 35 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $945 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $524 | 0,00% | 13 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $211.2M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |
| AAPU Direxion Shares ETF Trust | $205.3M |
| GHYG iShares, Inc. | $205.3M |