AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,31
▼ -0,07 (-0,21%)
Variation sur 1 jour
$33,21 – $36,29
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
CPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,17% | ▼ -3,17% |
| 3M | ▼ -6,22% | ▼ -4,12% |
| 6M | ▼ -6,22% | ▼ -4,12% |
| YTD | ▼ -6,29% | ▼ -3,50% |
| 1Y | ▼ -7,22% | ▼ -3,22% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,00% | ▲ +6,95% |
Volatilité 1A5,17%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,56
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$1.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$3.5M
12 derniers mois
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 833 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CGQ8 | $11.2M | 5,20 | 11 207 000 | DBT | US |
| Alliance Bernstein | 018616748 | $9.6M | 4,45 | 9 550 124 | STIV | US |
| United States Treasury | 91282CMA6 | $7.2M | 3,34 | 7 164 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNX5 | $7.0M | 3,27 | 7 164 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $6.9M | 3,21 | 6 952 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNK3 | $6.3M | 2,92 | 6 323 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CME8 | $6.2M | 2,88 | 6 170 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CJG7 | $5.3M | 2,48 | 5 179 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SC3 | $5.2M | 2,44 | 7 012 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFY2 | $4.4M | 2,03 | 4 396 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SQ2 | $3.8M | 1,76 | 6 082 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMH1 | $3.2M | 1,50 | 3 204 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TL2 | $2.7M | 1,28 | 3 229 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPS4 | $2.5M | 1,18 | 2 568 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGB1 | $2.5M | 1,16 | 2 500 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNC1 | $2.3M | 1,06 | 2 299 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CHW4 | $2.2M | 1,03 | 2 213 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QH4 | $2.1M | 0,96 | 2 138 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UM8 | $1.9M | 0,86 | 1 925 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGH8 | $1.7M | 0,79 | 1 704 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UG1 | $1.7M | 0,78 | 1 784 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SA7 | $1.6M | 0,75 | 2 198 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKR1 | $1.4M | 0,65 | 1 385 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QLGX8 | $1.3M | 0,58 | 1 554 762 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XGCD9 | $942K | 0,44 | 1 104 742 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNT4 | $934K | 0,44 | 946 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SH2 | $828K | 0,39 | 1 175 000 | DBT | US |
| Silver Point CLO, Ltd | 82809MAA0 | $751K | 0,35 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 45 Ltd | 29005LAA5 | $750K | 0,35 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CLR0 | $682K | 0,32 | 681 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133B6UF5 | $623K | 0,29 | 703 825 | ABS-MBS | US |
| Bank5 | 06604MAC2 | $617K | 0,29 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F050668 | $592K | 0,28 | 601 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CHJ3 | $570K | 0,27 | 578 000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F060667 | $558K | 0,26 | 546 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D7E6 | $553K | 0,26 | 686 778 | ABS-MBS | US |
| Diamond Issuer LLC | 25267TAQ4 | $550K | 0,26 | 565 855 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95003UAD2 | $517K | 0,24 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95004MAC1 | $514K | 0,24 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 05615BAC5 | $513K | 0,24 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| FMC CORP | 302491AY1 | $501K | 0,23 | 644 000 | DBT | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640962AA4 | $501K | 0,23 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Pikes Peak CLO | 720916AA3 | $501K | 0,23 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| ALPHABET INC | 02079KAN7 | $494K | 0,23 | 534 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DK9 | $494K | 0,23 | 490 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8R6 | $493K | 0,23 | 538 000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BC5 | $493K | 0,23 | 493 000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AS1 | $490K | 0,23 | 569 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RCU4 | $490K | 0,23 | 509 000 | DBT | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION | 18972EAD7 | $488K | 0,23 | 508 000 | DBT | US |
Dividendes 33 paiements
4,90%Rendement TTM
$1,63Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1290 |
| 1 septembre 2026 | $0,1330 |
| 3 août 2026 | $0,1310 |
| 1 juillet 2026 | $0,1280 |
| 1 juin 2026 | $0,1310 |
| 1 mai 2026 | $0,1290 |
| 1 avril 2026 | $0,1320 |
| 2 mars 2026 | $0,1270 |
| 2 février 2026 | $0,1290 |
| 31 décembre 2025 | $0,2020 |
| 1 décembre 2025 | $0,1310 |
| 3 novembre 2025 | $0,1300 |
| 1 octobre 2025 | $0,1250 |
| 2 septembre 2025 | $0,1310 |
| 1 août 2025 | $0,1150 |
| 1 juillet 2025 | $0,1350 |
| 2 juin 2025 | $0,1430 |
| 1 mai 2025 | $0,1390 |
| 1 avril 2025 | $0,1440 |
| 3 mars 2025 | $0,1000 |
| 3 février 2025 | $0,1600 |
| 30 décembre 2024 | $0,1940 |
| 2 décembre 2024 | $0,1300 |
| 1 novembre 2024 | $0,1340 |
| 1 octobre 2024 | $0,1370 |
| 3 septembre 2024 | $0,1330 |
| 1 août 2024 | $0,1320 |
| 1 juillet 2024 | $0,1340 |
| 3 juin 2024 | $0,1350 |
| 1 mai 2024 | $0,1180 |
| 1 avril 2024 | $0,1380 |
| 1 mars 2024 | $0,1310 |
| 1 février 2024 | $0,1230 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66 057 741 | 45,56% | 1 872 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $57 880 286 | 39,92% | 1 646 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 517 000 | 3,81% | 156 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 353 795 | 3,69% | 152 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 011 756 | 2,08% | 85 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2 107 814 | 1,45% | 59 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 428 830 | 0,99% | 40 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817 146 | 0,56% | 23 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 944 | 0,56% | 23 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 265 | 0,51% | 20 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357 044 | 0,25% | 10 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281 607 | 0,19% | 8 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257 577 | 0,18% | 7 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200 193 | 0,14% | 5 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 422 | 0,05% | 1 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 173 | 0,02% | 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 130 | 0,02% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $16 331 | 0,01% | 463 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6 117 | 0,00% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 589 | 0,00% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 203 | 0,00% | 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 174 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |