AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,31
▼ -0,07 (-0,21%)
Variation sur 1 jour
$33,21 – $36,29
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
CPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,17% | ▼ -2,80% |
| 3M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| 6M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| YTD | ▼ -6,29% | ▼ -3,13% |
| 1Y | ▼ -7,22% | ▼ -2,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,00% | ▲ +7,37% |
Volatilité 1A5,17%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,56
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$1.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$3.5M
12 derniers mois
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 833 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSF12 HELIX PARENT LLC | 548916AA3 | $488K | 0,23 | 498 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAC6 | $488K | 0,23 | 497 000 | DBT | US |
| SHELL INTERNATIONAL FIN | 822582AD4 | $487K | 0,23 | 442 000 | DBT | NL |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAB4 | $486K | 0,23 | 542 000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAD0 | $485K | 0,23 | 525 000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAB7 | $484K | 0,23 | 451 000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAD2 | $478K | 0,22 | 534 000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RGU2 | $478K | 0,22 | 475 000 | ABS-O | US |
| VMED O2 UK FINAN | 92858RAB6 | $477K | 0,22 | 565 000 | DBT | GB |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAG7 | $475K | 0,22 | 522 000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINANCING I | 92858RAD2 | $474K | 0,22 | 508 000 | DBT | GB |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAC4 | $471K | 0,22 | 483 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138WPG65 | $464K | 0,22 | 496 366 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAW4 | $462K | 0,22 | 453 000 | DBT | US |
| Flatiron CLO Ltd | 33883XAA8 | $461K | 0,21 | 460 000 | ABS-CBDO | KY |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $459K | 0,21 | 627 000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAB9 | $451K | 0,21 | 427 000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BN6 | $451K | 0,21 | 423 000 | DBT | US |
| ION PLATFORM FINANCE US | 46205QAB4 | $450K | 0,21 | 583 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBN4 | $449K | 0,21 | 495 000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP | 79588TAF7 | $448K | 0,21 | 420 000 | DBT | US |
| NORDSTROM INC | 655664AR1 | $446K | 0,21 | 632 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBN2 | $445K | 0,21 | 641 000 | DBT | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531AL3 | $445K | 0,21 | 437 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BZ5 | $445K | 0,21 | 530 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659T2D2 | $437K | 0,20 | 428 000 | DBT | FR |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURA | 638671AN7 | $436K | 0,20 | 571 000 | DBT | US |
| SHELL INTERNATIONAL FIN | 822582BF8 | $436K | 0,20 | 512 000 | DBT | NL |
| ALPHABET INC | 02079KBB2 | $436K | 0,20 | 447 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AJ2 | $435K | 0,20 | 646 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAV7 | $435K | 0,20 | 400 000 | DBT | ES |
| SALESFORCE INC | 79466LAX2 | $432K | 0,20 | 417 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CT3 | $428K | 0,20 | 463 000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBH8 | $425K | 0,20 | 437 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBW6 | $425K | 0,20 | 442 000 | DBT | US |
| MOSS CREEK RESOURCES HLD | 61965RAC9 | $424K | 0,20 | 417 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBD6 | $424K | 0,20 | 400 000 | DBT | ES |
| BAKER HUGHES HLDGS LLC | 057224AZ0 | $423K | 0,20 | 439 000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBN5 | $423K | 0,20 | 438 000 | DBT | US |
| NABORS INDUSTRIES INC | 62957HAR6 | $423K | 0,20 | 406 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CY0 | $420K | 0,20 | 443 000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 86722TAB8 | $419K | 0,20 | 377 000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMB2 | $418K | 0,19 | 416 000 | DBT | US |
| GSF 2021 1 ISSUER LLC | 36261CAC5 | $418K | 0,19 | 421 133 | ABS-O | US |
| NABORS INDUSTRIES INC | 62957HAQ8 | $416K | 0,19 | 397 000 | DBT | US |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS | 315292AU6 | $416K | 0,19 | 395 000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F052664 | $416K | 0,19 | 414 000 | ABS-MBS | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GBB3 | $416K | 0,19 | 348 000 | DBT | NL |
| United States Treasury | 91282CKQ3 | $414K | 0,19 | 413 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCC7 | $413K | 0,19 | 419 000 | DBT | US |
Dividendes 33 paiements
4,90%Rendement TTM
$1,63Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1290 |
| 1 septembre 2026 | $0,1330 |
| 3 août 2026 | $0,1310 |
| 1 juillet 2026 | $0,1280 |
| 1 juin 2026 | $0,1310 |
| 1 mai 2026 | $0,1290 |
| 1 avril 2026 | $0,1320 |
| 2 mars 2026 | $0,1270 |
| 2 février 2026 | $0,1290 |
| 31 décembre 2025 | $0,2020 |
| 1 décembre 2025 | $0,1310 |
| 3 novembre 2025 | $0,1300 |
| 1 octobre 2025 | $0,1250 |
| 2 septembre 2025 | $0,1310 |
| 1 août 2025 | $0,1150 |
| 1 juillet 2025 | $0,1350 |
| 2 juin 2025 | $0,1430 |
| 1 mai 2025 | $0,1390 |
| 1 avril 2025 | $0,1440 |
| 3 mars 2025 | $0,1000 |
| 3 février 2025 | $0,1600 |
| 30 décembre 2024 | $0,1940 |
| 2 décembre 2024 | $0,1300 |
| 1 novembre 2024 | $0,1340 |
| 1 octobre 2024 | $0,1370 |
| 3 septembre 2024 | $0,1330 |
| 1 août 2024 | $0,1320 |
| 1 juillet 2024 | $0,1340 |
| 3 juin 2024 | $0,1350 |
| 1 mai 2024 | $0,1180 |
| 1 avril 2024 | $0,1380 |
| 1 mars 2024 | $0,1310 |
| 1 février 2024 | $0,1230 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66 057 741 | 45,56% | 1 872 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $57 880 286 | 39,92% | 1 646 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 517 000 | 3,81% | 156 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 353 795 | 3,69% | 152 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 011 756 | 2,08% | 85 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2 107 814 | 1,45% | 59 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 428 830 | 0,99% | 40 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817 146 | 0,56% | 23 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 944 | 0,56% | 23 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 265 | 0,51% | 20 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357 044 | 0,25% | 10 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281 607 | 0,19% | 8 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257 577 | 0,18% | 7 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200 193 | 0,14% | 5 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 422 | 0,05% | 1 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 173 | 0,02% | 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 130 | 0,02% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $16 331 | 0,01% | 463 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6 117 | 0,00% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 589 | 0,00% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 203 | 0,00% | 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 174 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |