AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,31
▼ -0,07 (-0,21%)
Variation sur 1 jour
$33,21 – $36,29
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
CPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,17% | ▼ -2,80% |
| 3M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| 6M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| YTD | ▼ -6,29% | ▼ -3,13% |
| 1Y | ▼ -7,22% | ▼ -2,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,00% | ▲ +7,37% |
Volatilité 1A5,17%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,56
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$1.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$3.5M
12 derniers mois
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 833 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBF9 | $413K | 0,19 | 419 000 | DBT | US |
| ABB FINANCE USA INC | 00037BAC6 | $411K | 0,19 | 466 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YES0 | $410K | 0,19 | 410 000 | DBT | US |
| ZIGGO BOND CO BV | 98953GAD7 | $408K | 0,19 | 468 000 | DBT | NL |
| ZIONS BANCORP NA | 98971DAC4 | $407K | 0,19 | 391 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAE3 | $406K | 0,19 | 400 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 18589GAA3 | $405K | 0,19 | 393 000 | DBT | US |
| SATURN OIL & GAS INC | 80412LAA5 | $403K | 0,19 | 385 000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303M8K1 | $402K | 0,19 | 521 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAY9 | $401K | 0,19 | 400 000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 98379YAA0 | $399K | 0,19 | 378 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179XX68 | $387K | 0,18 | 380 983 | ABS-MBS | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBK8 | $387K | 0,18 | 490 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RESOURCES | 136385AL5 | $386K | 0,18 | 363 000 | DBT | CA |
| AMGEN INC | 031162DU1 | $385K | 0,18 | 397 000 | DBT | US |
| VZ SECURED FINANCING BV | 91845AAB1 | $384K | 0,18 | 400 000 | DBT | NL |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBV3 | $383K | 0,18 | 407 000 | DBT | US |
| REGIONS BANKS/BIRMGHM AL | 75913MAA7 | $380K | 0,18 | 361 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457BU1 | $379K | 0,18 | 487 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833ER7 | $377K | 0,18 | 488 000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE & MFG INC | 02406PBD1 | $376K | 0,18 | 375 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CK0 | $373K | 0,17 | 500 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135BM7 | $372K | 0,17 | 474 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8W5 | $370K | 0,17 | 416 000 | DBT | US |
| US ACUTE CARE SOLUTIONS | 90367UAD3 | $369K | 0,17 | 385 000 | DBT | US |
| ZF NA CAPITAL | 98877DAF2 | $368K | 0,17 | 370 000 | DBT | US |
| MIWD HLDCO II/MIWD FIN | 55337PAA0 | $368K | 0,17 | 394 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CC8 | $366K | 0,17 | 587 000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAB9 | $366K | 0,17 | 349 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 516806AK2 | $365K | 0,17 | 354 000 | DBT | US |
| SNAM SPA | 83304JAC1 | $362K | 0,17 | 348 000 | DBT | IT |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAG4 | $362K | 0,17 | 400 000 | DBT | ES |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 632525AY7 | $358K | 0,17 | 394 000 | DBT | AU |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 632525AU5 | $358K | 0,17 | 397 000 | DBT | AU |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 47837RAD2 | $357K | 0,17 | 409 000 | DBT | IE |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09256BAL1 | $357K | 0,17 | 384 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYJ7 | $356K | 0,17 | 403 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17308CC53 | $356K | 0,17 | 376 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AX3 | $355K | 0,17 | 370 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EC9 | $348K | 0,16 | 313 000 | DBT | GB |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CK3 | $338K | 0,16 | 374 000 | DBT | GB |
| Government National Mortgage Association | 21H022663 | $337K | 0,16 | 394 000 | ABS-MBS | US |
| VOYAGER PARENT LLC | 92921EAA0 | $335K | 0,16 | 316 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 21H050664 | $335K | 0,16 | 339 000 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL FINANCE LLC | 09581JAT3 | $334K | 0,16 | 336 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EL9 | $327K | 0,15 | 320 000 | DBT | GB |
| Government National Mortgage Association | 21H020667 | $324K | 0,15 | 395 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335AY51 | $315K | 0,15 | 326 130 | ABS-MBS | US |
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | 476920AA1 | $307K | 0,14 | 334 000 | DBT | XX |
| NISSAN MOTOR CO | 654744AD3 | $304K | 0,14 | 325 000 | DBT | JP |
Dividendes 33 paiements
4,90%Rendement TTM
$1,63Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1290 |
| 1 septembre 2026 | $0,1330 |
| 3 août 2026 | $0,1310 |
| 1 juillet 2026 | $0,1280 |
| 1 juin 2026 | $0,1310 |
| 1 mai 2026 | $0,1290 |
| 1 avril 2026 | $0,1320 |
| 2 mars 2026 | $0,1270 |
| 2 février 2026 | $0,1290 |
| 31 décembre 2025 | $0,2020 |
| 1 décembre 2025 | $0,1310 |
| 3 novembre 2025 | $0,1300 |
| 1 octobre 2025 | $0,1250 |
| 2 septembre 2025 | $0,1310 |
| 1 août 2025 | $0,1150 |
| 1 juillet 2025 | $0,1350 |
| 2 juin 2025 | $0,1430 |
| 1 mai 2025 | $0,1390 |
| 1 avril 2025 | $0,1440 |
| 3 mars 2025 | $0,1000 |
| 3 février 2025 | $0,1600 |
| 30 décembre 2024 | $0,1940 |
| 2 décembre 2024 | $0,1300 |
| 1 novembre 2024 | $0,1340 |
| 1 octobre 2024 | $0,1370 |
| 3 septembre 2024 | $0,1330 |
| 1 août 2024 | $0,1320 |
| 1 juillet 2024 | $0,1340 |
| 3 juin 2024 | $0,1350 |
| 1 mai 2024 | $0,1180 |
| 1 avril 2024 | $0,1380 |
| 1 mars 2024 | $0,1310 |
| 1 février 2024 | $0,1230 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66 057 741 | 45,56% | 1 872 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $57 880 286 | 39,92% | 1 646 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 517 000 | 3,81% | 156 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 353 795 | 3,69% | 152 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 011 756 | 2,08% | 85 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2 107 814 | 1,45% | 59 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 428 830 | 0,99% | 40 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817 146 | 0,56% | 23 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 944 | 0,56% | 23 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 265 | 0,51% | 20 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357 044 | 0,25% | 10 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281 607 | 0,19% | 8 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257 577 | 0,18% | 7 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200 193 | 0,14% | 5 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 422 | 0,05% | 1 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 173 | 0,02% | 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 130 | 0,02% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $16 331 | 0,01% | 463 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6 117 | 0,00% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 589 | 0,00% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 203 | 0,00% | 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 174 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |