AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,31
▼ -0,07 (-0,21%)
Variation sur 1 jour
$33,21 – $36,29
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
CPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,17% | ▼ -2,80% |
| 3M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| 6M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| YTD | ▼ -6,29% | ▼ -3,13% |
| 1Y | ▼ -7,22% | ▼ -2,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,00% | ▲ +7,37% |
Volatilité 1A5,17%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,56
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$1.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$3.5M
12 derniers mois
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 833 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE GENERALE | 83368RCQ3 | $204K | 0,10 | 202 000 | DBT | FR |
| SWEDBANK AB | 87019DAD9 | $203K | 0,09 | 202 000 | DBT | SE |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAV0 | $202K | 0,09 | 202 000 | DBT | GB |
| CAIXABANK SA | 12803RAN4 | $201K | 0,09 | 202 000 | DBT | ES |
| CAIXABANK SA | 12803RAP9 | $200K | 0,09 | 202 000 | DBT | ES |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DJ5 | $200K | 0,09 | 196 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAX7 | $199K | 0,09 | 200 000 | DBT | ES |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN | 57629TCC9 | $199K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAV1 | $199K | 0,09 | 200 000 | DBT | ES |
| ENI SPA | 26874RAW8 | $198K | 0,09 | 200 000 | DBT | IT |
| UBS GROUP AG | 225401BK3 | $197K | 0,09 | 200 000 | DBT | CH |
| MITSUBISHI HC FIN AMER | 606790AE3 | $197K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| Nelnet Student Loan Trust | 64034QAC2 | $197K | 0,09 | 220 000 | ABS-O | US |
| BANQUE FED CRED MUTUEL | 06675DCU4 | $197K | 0,09 | 200 000 | DBT | FR |
| UBS GROUP AG | 225401BM9 | $196K | 0,09 | 200 000 | DBT | CH |
| BNP PARIBAS | 09659W3E2 | $196K | 0,09 | 200 000 | DBT | FR |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAC2 | $192K | 0,09 | 228 000 | DBT | NL |
| Freddie Mac | 31335A6X1 | $190K | 0,09 | 197 021 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFE0 | $187K | 0,09 | 185 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACN5 | $184K | 0,09 | 179 000 | DBT | US |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR | 740816AG8 | $184K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 55400KAC9 | $178K | 0,08 | 186 928 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 21H030666 | $173K | 0,08 | 195 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CLS8 | $171K | 0,08 | 171 000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBN9 | $167K | 0,08 | 155 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Q8 | $167K | 0,08 | 180 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $162K | 0,08 | 161 000 | DBT | US |
| GCI Funding I LLC | 36166VAE5 | $158K | 0,07 | 171 030 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHZ5 | $154K | 0,07 | 166 000 | DBT | US |
| JAPAN TOBACCO INC | 471105AD8 | $153K | 0,07 | 150 000 | DBT | JP |
| PRICOA GLOBAL FUNDING 1 | 74153WDB2 | $151K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| JAPAN TOBACCO INC | 471105AC0 | $151K | 0,07 | 150 000 | DBT | JP |
| PRICOA GLOBAL FUNDING 1 | 74153WCW7 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | 74368CCC6 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| USAA CAPITAL CORP | 90327QDA4 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 25160PAS6 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | DE |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849CJP7 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2T1 | $149K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE / IRELAND DAC | 00929JAD8 | $149K | 0,07 | 150 000 | DBT | BM |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BK5 | $148K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| MET TOWER GLOBAL FUNDING | 58989V2M5 | $148K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | 74368CCD4 | $148K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526DD8 | $148K | 0,07 | 150 000 | DBT | DE |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BL3 | $147K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2V6 | $145K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140Q9T37 | $140K | 0,07 | 143 407 | ABS-MBS | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AD2 | $137K | 0,06 | 144 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 21H032662 | $135K | 0,06 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAH7 | $133K | 0,06 | 141 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJX1 | $133K | 0,06 | 135 000 | DBT | US |
Dividendes 33 paiements
4,90%Rendement TTM
$1,63Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1290 |
| 1 septembre 2026 | $0,1330 |
| 3 août 2026 | $0,1310 |
| 1 juillet 2026 | $0,1280 |
| 1 juin 2026 | $0,1310 |
| 1 mai 2026 | $0,1290 |
| 1 avril 2026 | $0,1320 |
| 2 mars 2026 | $0,1270 |
| 2 février 2026 | $0,1290 |
| 31 décembre 2025 | $0,2020 |
| 1 décembre 2025 | $0,1310 |
| 3 novembre 2025 | $0,1300 |
| 1 octobre 2025 | $0,1250 |
| 2 septembre 2025 | $0,1310 |
| 1 août 2025 | $0,1150 |
| 1 juillet 2025 | $0,1350 |
| 2 juin 2025 | $0,1430 |
| 1 mai 2025 | $0,1390 |
| 1 avril 2025 | $0,1440 |
| 3 mars 2025 | $0,1000 |
| 3 février 2025 | $0,1600 |
| 30 décembre 2024 | $0,1940 |
| 2 décembre 2024 | $0,1300 |
| 1 novembre 2024 | $0,1340 |
| 1 octobre 2024 | $0,1370 |
| 3 septembre 2024 | $0,1330 |
| 1 août 2024 | $0,1320 |
| 1 juillet 2024 | $0,1340 |
| 3 juin 2024 | $0,1350 |
| 1 mai 2024 | $0,1180 |
| 1 avril 2024 | $0,1380 |
| 1 mars 2024 | $0,1310 |
| 1 février 2024 | $0,1230 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66 057 741 | 45,56% | 1 872 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $57 880 286 | 39,92% | 1 646 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 517 000 | 3,81% | 156 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 353 795 | 3,69% | 152 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 011 756 | 2,08% | 85 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2 107 814 | 1,45% | 59 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 428 830 | 0,99% | 40 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817 146 | 0,56% | 23 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 944 | 0,56% | 23 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 265 | 0,51% | 20 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357 044 | 0,25% | 10 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281 607 | 0,19% | 8 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257 577 | 0,18% | 7 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200 193 | 0,14% | 5 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 422 | 0,05% | 1 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 173 | 0,02% | 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 130 | 0,02% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $16 331 | 0,01% | 463 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6 117 | 0,00% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 589 | 0,00% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 203 | 0,00% | 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 174 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |