AB Active ETFs, Inc. (CPLS)
Société de gestion · XNAS · Série S000082567 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$34,66
Au 19 août 2026
▲ +0,15 (+0,42%)
Variation sur 1 jour
$34,46 – $36,29
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $214.7M
- Portefeuille
- 833
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 32,23%
- Nombre effectif de positions
- 73,7
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,75% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -1,20% | — |
| YTD | ▼ -0,07% | — |
| 1Y | ▲ +0,38% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +1,30% | — |
- Volatilité 1A
- 4,56%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,11
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3.5M
- 12 derniers mois
- +$67.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 833 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE GENERALE | 83368RCQ3 | $204K | 0,10 | 202 000 | DBT | FR |
| SWEDBANK AB | 87019DAD9 | $203K | 0,09 | 202 000 | DBT | SE |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAV0 | $202K | 0,09 | 202 000 | DBT | GB |
| CAIXABANK SA | 12803RAN4 | $201K | 0,09 | 202 000 | DBT | ES |
| CAIXABANK SA | 12803RAP9 | $200K | 0,09 | 202 000 | DBT | ES |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DJ5 | $200K | 0,09 | 196 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAX7 | $199K | 0,09 | 200 000 | DBT | ES |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN | 57629TCC9 | $199K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAV1 | $199K | 0,09 | 200 000 | DBT | ES |
| ENI SPA | 26874RAW8 | $198K | 0,09 | 200 000 | DBT | IT |
| UBS GROUP AG | 225401BK3 | $197K | 0,09 | 200 000 | DBT | CH |
| MITSUBISHI HC FIN AMER | 606790AE3 | $197K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| Nelnet Student Loan Trust | 64034QAC2 | $197K | 0,09 | 220 000 | ABS-O | US |
| BANQUE FED CRED MUTUEL | 06675DCU4 | $197K | 0,09 | 200 000 | DBT | FR |
| UBS GROUP AG | 225401BM9 | $196K | 0,09 | 200 000 | DBT | CH |
| BNP PARIBAS | 09659W3E2 | $196K | 0,09 | 200 000 | DBT | FR |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAC2 | $192K | 0,09 | 228 000 | DBT | NL |
| Freddie Mac | 31335A6X1 | $190K | 0,09 | 197 021 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFE0 | $187K | 0,09 | 185 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACN5 | $184K | 0,09 | 179 000 | DBT | US |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR | 740816AG8 | $184K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 55400KAC9 | $178K | 0,08 | 186 928 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 21H030666 | $173K | 0,08 | 195 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CLS8 | $171K | 0,08 | 171 000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBN9 | $167K | 0,08 | 155 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Q8 | $167K | 0,08 | 180 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $162K | 0,08 | 161 000 | DBT | US |
| GCI Funding I LLC | 36166VAE5 | $158K | 0,07 | 171 030 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHZ5 | $154K | 0,07 | 166 000 | DBT | US |
| JAPAN TOBACCO INC | 471105AD8 | $153K | 0,07 | 150 000 | DBT | JP |
| PRICOA GLOBAL FUNDING 1 | 74153WDB2 | $151K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| JAPAN TOBACCO INC | 471105AC0 | $151K | 0,07 | 150 000 | DBT | JP |
| PRICOA GLOBAL FUNDING 1 | 74153WCW7 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | 74368CCC6 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| USAA CAPITAL CORP | 90327QDA4 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 25160PAS6 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | DE |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849CJP7 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2T1 | $149K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE / IRELAND DAC | 00929JAD8 | $149K | 0,07 | 150 000 | DBT | BM |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BK5 | $148K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| MET TOWER GLOBAL FUNDING | 58989V2M5 | $148K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | 74368CCD4 | $148K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526DD8 | $148K | 0,07 | 150 000 | DBT | DE |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BL3 | $147K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2V6 | $145K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140Q9T37 | $140K | 0,07 | 143 407 | ABS-MBS | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AD2 | $137K | 0,06 | 144 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 21H032662 | $135K | 0,06 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAH7 | $133K | 0,06 | 141 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJX1 | $133K | 0,06 | 135 000 | DBT | US |
Page 5
sur 17
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66 057 741 | 47,70% | 1 872 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $57 880 286 | 41,80% | 1 646 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 353 795 | 3,87% | 152 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2 107 814 | 1,52% | 59 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 560 722 | 1,13% | 44 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 428 830 | 1,03% | 40 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817 146 | 0,59% | 23 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 944 | 0,59% | 23 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 265 | 0,53% | 20 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $459 000 | 0,33% | 13 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357 044 | 0,26% | 10 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281 607 | 0,20% | 8 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257 577 | 0,19% | 7 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200 193 | 0,14% | 5 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 422 | 0,05% | 1 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 173 | 0,02% | 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 130 | 0,02% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $16 331 | 0,01% | 463 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6 117 | 0,00% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 589 | 0,00% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 238 | 0,00% | 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 203 | 0,00% | 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 174 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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