AB Active ETFs, Inc. (CPLS)
Société de gestion · XNAS · Série S000082567 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$34,66
Au 19 août 2026
▲ +0,15 (+0,42%)
Variation sur 1 jour
$34,46 – $36,29
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $214.7M
- Portefeuille
- 833
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 32,23%
- Nombre effectif de positions
- 73,7
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,75% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -1,20% | — |
| YTD | ▼ -0,07% | — |
| 1Y | ▲ +0,38% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +1,30% | — |
- Volatilité 1A
- 4,56%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,11
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3.5M
- 12 derniers mois
- +$67.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 833 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CP2 | $131K | 0,06 | 144 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BC6 | $131K | 0,06 | 132 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LFC8 | $131K | 0,06 | 130 000 | DBT | US |
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | 74166MAF3 | $130K | 0,06 | 133 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $130K | 0,06 | 127 000 | DBT | US |
| SMYRNA READY MIX CONCRET | 85236FAA1 | $129K | 0,06 | 129 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132Y3ZC1 | $129K | 0,06 | 128 821 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBN2 | $129K | 0,06 | 129 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31402QWA5 | $125K | 0,06 | 122 114 | ABS-MBS | US |
| College Ave Student Loans | 19424WAD9 | $123K | 0,06 | 133 440 | ABS-O | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BF1 | $121K | 0,06 | 118 000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBQ2 | $121K | 0,06 | 115 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3P6 | $120K | 0,06 | 118 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AN1 | $120K | 0,06 | 119 000 | DBT | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION | 18972EAB1 | $119K | 0,06 | 124 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967LS8 | $117K | 0,05 | 118 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBZ3 | $115K | 0,05 | 114 000 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200LF6 | $101K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92556HAC1 | $99K | 0,05 | 154 000 | DBT | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608LAB6 | $97K | 0,05 | 96 227 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC36 | $96K | 0,04 | 95 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBG9 | $93K | 0,04 | 161 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457DG0 | $92K | 0,04 | 92 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 21H060663 | $90K | 0,04 | 88 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XXD22 | $89K | 0,04 | 90 788 | ABS-MBS | US |
| AT&T INC | 00206RNP3 | $89K | 0,04 | 88 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCG8 | $88K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564NAX1 | $88K | 0,04 | 87 984 | ABS-MBS | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCF0 | $88K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFL5 | $88K | 0,04 | 88 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CQ6 | $87K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFP6 | $87K | 0,04 | 88 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCK9 | $87K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209AAA4 | $87K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WBJ3 | $87K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BW9 | $87K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFM3 | $87K | 0,04 | 88 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCE3 | $87K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037FAC4 | $87K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAY8 | $87K | 0,04 | 88 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CM3 | $87K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| CIMIC FINANCE LTD | 17186PAA2 | $87K | 0,04 | 88 000 | DBT | AU |
| AT&T INC | 00206RNN8 | $87K | 0,04 | 88 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAX0 | $87K | 0,04 | 88 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CK7 | $87K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBM6 | $87K | 0,04 | 96 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CJ0 | $87K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 059165EV8 | $87K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138EHUP5 | $87K | 0,04 | 92 142 | ABS-MBS | US |
| ECOLAB INC | 278865BV1 | $87K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
Page 6
sur 17
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66 057 741 | 47,70% | 1 872 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $57 880 286 | 41,80% | 1 646 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 353 795 | 3,87% | 152 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2 107 814 | 1,52% | 59 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 560 722 | 1,13% | 44 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 428 830 | 1,03% | 40 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817 146 | 0,59% | 23 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 944 | 0,59% | 23 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 265 | 0,53% | 20 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $459 000 | 0,33% | 13 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357 044 | 0,26% | 10 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281 607 | 0,20% | 8 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257 577 | 0,19% | 7 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200 193 | 0,14% | 5 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 422 | 0,05% | 1 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 173 | 0,02% | 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 130 | 0,02% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $16 331 | 0,01% | 463 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6 117 | 0,00% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 589 | 0,00% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 238 | 0,00% | 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 203 | 0,00% | 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 174 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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| NYM AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| TAFI AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| LRGC AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| BUFC AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| CORB AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
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