AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,31
▼ -0,07 (-0,21%)
Variation sur 1 jour
$33,21 – $36,29
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
CPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,17% | ▼ -2,80% |
| 3M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| 6M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| YTD | ▼ -6,29% | ▼ -3,13% |
| 1Y | ▼ -7,22% | ▼ -2,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,00% | ▲ +7,37% |
Volatilité 1A5,17%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,56
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$1.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$3.5M
12 derniers mois
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 833 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CP2 | $131K | 0,06 | 144 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BC6 | $131K | 0,06 | 132 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LFC8 | $131K | 0,06 | 130 000 | DBT | US |
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | 74166MAF3 | $130K | 0,06 | 133 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $130K | 0,06 | 127 000 | DBT | US |
| SMYRNA READY MIX CONCRET | 85236FAA1 | $129K | 0,06 | 129 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132Y3ZC1 | $129K | 0,06 | 128 821 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBN2 | $129K | 0,06 | 129 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31402QWA5 | $125K | 0,06 | 122 114 | ABS-MBS | US |
| College Ave Student Loans | 19424WAD9 | $123K | 0,06 | 133 440 | ABS-O | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BF1 | $121K | 0,06 | 118 000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBQ2 | $121K | 0,06 | 115 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3P6 | $120K | 0,06 | 118 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AN1 | $120K | 0,06 | 119 000 | DBT | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION | 18972EAB1 | $119K | 0,06 | 124 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967LS8 | $117K | 0,05 | 118 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBZ3 | $115K | 0,05 | 114 000 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200LF6 | $101K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92556HAC1 | $99K | 0,05 | 154 000 | DBT | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608LAB6 | $97K | 0,05 | 96 227 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC36 | $96K | 0,04 | 95 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBG9 | $93K | 0,04 | 161 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457DG0 | $92K | 0,04 | 92 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 21H060663 | $90K | 0,04 | 88 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XXD22 | $89K | 0,04 | 90 788 | ABS-MBS | US |
| AT&T INC | 00206RNP3 | $89K | 0,04 | 88 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCG8 | $88K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564NAX1 | $88K | 0,04 | 87 984 | ABS-MBS | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCF0 | $88K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFL5 | $88K | 0,04 | 88 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CQ6 | $87K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFP6 | $87K | 0,04 | 88 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCK9 | $87K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209AAA4 | $87K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WBJ3 | $87K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BW9 | $87K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFM3 | $87K | 0,04 | 88 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCE3 | $87K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037FAC4 | $87K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAY8 | $87K | 0,04 | 88 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CM3 | $87K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| CIMIC FINANCE LTD | 17186PAA2 | $87K | 0,04 | 88 000 | DBT | AU |
| AT&T INC | 00206RNN8 | $87K | 0,04 | 88 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAX0 | $87K | 0,04 | 88 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CK7 | $87K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBM6 | $87K | 0,04 | 96 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CJ0 | $87K | 0,04 | 87 000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 059165EV8 | $87K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138EHUP5 | $87K | 0,04 | 92 142 | ABS-MBS | US |
| ECOLAB INC | 278865BV1 | $87K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
Dividendes 33 paiements
4,90%Rendement TTM
$1,63Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1290 |
| 1 septembre 2026 | $0,1330 |
| 3 août 2026 | $0,1310 |
| 1 juillet 2026 | $0,1280 |
| 1 juin 2026 | $0,1310 |
| 1 mai 2026 | $0,1290 |
| 1 avril 2026 | $0,1320 |
| 2 mars 2026 | $0,1270 |
| 2 février 2026 | $0,1290 |
| 31 décembre 2025 | $0,2020 |
| 1 décembre 2025 | $0,1310 |
| 3 novembre 2025 | $0,1300 |
| 1 octobre 2025 | $0,1250 |
| 2 septembre 2025 | $0,1310 |
| 1 août 2025 | $0,1150 |
| 1 juillet 2025 | $0,1350 |
| 2 juin 2025 | $0,1430 |
| 1 mai 2025 | $0,1390 |
| 1 avril 2025 | $0,1440 |
| 3 mars 2025 | $0,1000 |
| 3 février 2025 | $0,1600 |
| 30 décembre 2024 | $0,1940 |
| 2 décembre 2024 | $0,1300 |
| 1 novembre 2024 | $0,1340 |
| 1 octobre 2024 | $0,1370 |
| 3 septembre 2024 | $0,1330 |
| 1 août 2024 | $0,1320 |
| 1 juillet 2024 | $0,1340 |
| 3 juin 2024 | $0,1350 |
| 1 mai 2024 | $0,1180 |
| 1 avril 2024 | $0,1380 |
| 1 mars 2024 | $0,1310 |
| 1 février 2024 | $0,1230 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66 057 741 | 45,56% | 1 872 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $57 880 286 | 39,92% | 1 646 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 517 000 | 3,81% | 156 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 353 795 | 3,69% | 152 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 011 756 | 2,08% | 85 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2 107 814 | 1,45% | 59 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 428 830 | 0,99% | 40 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817 146 | 0,56% | 23 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 944 | 0,56% | 23 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 265 | 0,51% | 20 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357 044 | 0,25% | 10 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281 607 | 0,19% | 8 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257 577 | 0,18% | 7 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200 193 | 0,14% | 5 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 422 | 0,05% | 1 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 173 | 0,02% | 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 130 | 0,02% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $16 331 | 0,01% | 463 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6 117 | 0,00% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 589 | 0,00% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 203 | 0,00% | 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 174 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |