AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,31
▼ -0,07 (-0,21%)
Variation sur 1 jour
$33,21 – $36,29
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
CPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,17% | ▼ -2,80% |
| 3M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| 6M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| YTD | ▼ -6,29% | ▼ -3,13% |
| 1Y | ▼ -7,22% | ▼ -2,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,00% | ▲ +7,37% |
Volatilité 1A5,17%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,56
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$1.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$3.5M
12 derniers mois
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 833 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGIS LP | 74340XCU3 | $86K | 0,04 | 88 000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BU3 | $86K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHN7 | $86K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $86K | 0,04 | 88 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WFT5 | $86K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHP2 | $86K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BV2 | $86K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BW0 | $86K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAW2 | $86K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CR9 | $86K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ET2 | $86K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBQ5 | $86K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FS7 | $86K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31410GV67 | $85K | 0,04 | 83 751 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFF7 | $85K | 0,04 | 84 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DP0 | $85K | 0,04 | 84 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CQ1 | $85K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DJ5 | $85K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DK2 | $85K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PBA2 | $85K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4H3 | $85K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 58506DAB4 | $85K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| AFLAC INC | 001055CH3 | $85K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4J9 | $85K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TQB4 | $85K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BT6 | $85K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAM2 | $85K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAR5 | $85K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BS8 | $85K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468P7 | $84K | 0,04 | 88 000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBH2 | $84K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YED7 | $84K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EG0 | $84K | 0,04 | 86 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBU1 | $84K | 0,04 | 84 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AR8 | $84K | 0,04 | 84 000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAT4 | $84K | 0,04 | 84 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400JM6 | $84K | 0,04 | 84 000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BV7 | $84K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DM7 | $84K | 0,04 | 84 000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBC8 | $84K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BW5 | $84K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AU9 | $84K | 0,04 | 84 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBN2 | $84K | 0,04 | 84 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAP5 | $84K | 0,04 | 84 000 | DBT | CA |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAC1 | $84K | 0,04 | 84 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMY2 | $84K | 0,04 | 84 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEJ4 | $84K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GNC9 | $84K | 0,04 | 84 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GNA3 | $84K | 0,04 | 84 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RCM7 | $84K | 0,04 | 84 000 | DBT | US |
Dividendes 33 paiements
4,90%Rendement TTM
$1,63Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1290 |
| 1 septembre 2026 | $0,1330 |
| 3 août 2026 | $0,1310 |
| 1 juillet 2026 | $0,1280 |
| 1 juin 2026 | $0,1310 |
| 1 mai 2026 | $0,1290 |
| 1 avril 2026 | $0,1320 |
| 2 mars 2026 | $0,1270 |
| 2 février 2026 | $0,1290 |
| 31 décembre 2025 | $0,2020 |
| 1 décembre 2025 | $0,1310 |
| 3 novembre 2025 | $0,1300 |
| 1 octobre 2025 | $0,1250 |
| 2 septembre 2025 | $0,1310 |
| 1 août 2025 | $0,1150 |
| 1 juillet 2025 | $0,1350 |
| 2 juin 2025 | $0,1430 |
| 1 mai 2025 | $0,1390 |
| 1 avril 2025 | $0,1440 |
| 3 mars 2025 | $0,1000 |
| 3 février 2025 | $0,1600 |
| 30 décembre 2024 | $0,1940 |
| 2 décembre 2024 | $0,1300 |
| 1 novembre 2024 | $0,1340 |
| 1 octobre 2024 | $0,1370 |
| 3 septembre 2024 | $0,1330 |
| 1 août 2024 | $0,1320 |
| 1 juillet 2024 | $0,1340 |
| 3 juin 2024 | $0,1350 |
| 1 mai 2024 | $0,1180 |
| 1 avril 2024 | $0,1380 |
| 1 mars 2024 | $0,1310 |
| 1 février 2024 | $0,1230 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66 057 741 | 45,56% | 1 872 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $57 880 286 | 39,92% | 1 646 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 517 000 | 3,81% | 156 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 353 795 | 3,69% | 152 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 011 756 | 2,08% | 85 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2 107 814 | 1,45% | 59 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 428 830 | 0,99% | 40 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817 146 | 0,56% | 23 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 944 | 0,56% | 23 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 265 | 0,51% | 20 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357 044 | 0,25% | 10 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281 607 | 0,19% | 8 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257 577 | 0,18% | 7 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200 193 | 0,14% | 5 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 422 | 0,05% | 1 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 173 | 0,02% | 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 130 | 0,02% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $16 331 | 0,01% | 463 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6 117 | 0,00% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 589 | 0,00% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 203 | 0,00% | 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 174 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |