AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33,27
▼ -0,06 (-0,18%)
Variation sur 1 jour
$33,24 – $36,63
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
EYEG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| YTD | ▼ -6,99% | ▼ -3,64% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,54% | ▲ +8,65% |
Volatilité 1A5,51%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,72
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$6K
12 derniers mois
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 316 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AK9 | $37K | 0,14 | 38 000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AM5 | $35K | 0,13 | 34 000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CU9 | $34K | 0,13 | 36 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8R6 | $33K | 0,12 | 36 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AH7 | $32K | 0,12 | 32 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAT5 | $30K | 0,11 | 31 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CE1 | $28K | 0,11 | 29 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAE3 | $28K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGF2 | $28K | 0,11 | 28 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CE3 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAB7 | $27K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBV4 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAK4 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAQ4 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAU1 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL | 06368MXU3 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DT6 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAT5 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| AMPHENOL CORP | 032095AW1 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAV0 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBU1 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DN0 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DE9 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4A8 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD27 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGL9 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAM4 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD35 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVH1 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFZ3 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC93 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| OKLAHOMA G&E CO | 678858CA7 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AZ4 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAP7 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAY0 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBL6 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 22207AAC6 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862123AB2 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD43 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3T8 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ED7 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBD1 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCD0 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BA8 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| CARLYLE SECURED LENDING | 872280AB8 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
Dividendes 34 paiements
5,15%Rendement TTM
$1,71Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1370 |
| 1 septembre 2026 | $0,1280 |
| 3 août 2026 | $0,1430 |
| 1 juillet 2026 | $0,1360 |
| 1 juin 2026 | $0,1420 |
| 1 mai 2026 | $0,1400 |
| 1 avril 2026 | $0,1430 |
| 2 mars 2026 | $0,1390 |
| 2 février 2026 | $0,1410 |
| 31 décembre 2025 | $0,1850 |
| 1 décembre 2025 | $0,1390 |
| 3 novembre 2025 | $0,1390 |
| 1 octobre 2025 | $0,1360 |
| 2 septembre 2025 | $0,1420 |
| 1 août 2025 | $0,1500 |
| 1 juillet 2025 | $0,1420 |
| 2 juin 2025 | $0,1510 |
| 1 mai 2025 | $0,1500 |
| 1 avril 2025 | $0,1530 |
| 3 mars 2025 | $0,1390 |
| 3 février 2025 | $0,1410 |
| 30 décembre 2024 | $0,4710 |
| 2 décembre 2024 | $0,1460 |
| 1 novembre 2024 | $0,1520 |
| 1 octobre 2024 | $0,1480 |
| 3 septembre 2024 | $0,1490 |
| 1 août 2024 | $0,1550 |
| 1 juillet 2024 | $0,1500 |
| 3 juin 2024 | $0,1540 |
| 1 mai 2024 | $0,1480 |
| 1 avril 2024 | $0,1570 |
| 1 mars 2024 | $0,1490 |
| 1 février 2024 | $0,1480 |
| 28 décembre 2023 | $0,0910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16 711 264 | 75,61% | 473 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 574 568 | 16,17% | 102 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 296 801 | 5,87% | 36 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493 412 | 2,23% | 13 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 435 | 0,09% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 067 | 0,03% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |