AB Active ETFs, Inc. (EYEG)

Société de gestion · XNAS · Série S000082568 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$34,65
Au 19 août 2026
▲ +0,17 (+0,50%)
Variation sur 1 jour
$34,46 – $36,63
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$26.5M
Portefeuille
316
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
5,03%
Nombre effectif de positions
238,5
Positions supérieures à 1%
0
Sur cette page

EYEG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 10 mars 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▼ -0,88% —
3M ▼ -1,17% —
6M ▼ -1,75% —
YTD ▼ -0,61% —
1Y ▲ +0,01% —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 27 février 2024 ▲ +0,93% —
Volatilité 1A
5,36%
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
0,03

Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$6K
12 derniers mois
-$25K

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 316 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
FRANKLIN BSP CAPITAL CO 35250VAC8 $26K 0,10 27 000 DBT US
PACIFICORP 695114DM7 $26K 0,10 26 000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAL6 $26K 0,10 27 000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDK8 $26K 0,10 27 000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GF25 $26K 0,10 26 000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAX3 $26K 0,10 26 000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GE83 $26K 0,10 26 000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AU9 $26K 0,10 26 000 DBT US
EMERA US FINANCE LLC 29103HAC1 $26K 0,10 26 000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457DG0 $26K 0,10 26 000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAR8 $26K 0,10 27 000 DBT US
EMERA US FINANCE LLC 29103HAD9 $26K 0,10 26 000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VBA7 $26K 0,10 26 000 DBT US
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 47837RAA8 $26K 0,10 29 000 DBT IE
OAKTREE SPECIALTY LEND 67401PAE8 $26K 0,10 26 000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBK8 $26K 0,10 26 000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QF1 $26K 0,10 26 000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAZ8 $26K 0,10 26 000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BH7 $26K 0,10 25 000 DBT US
AT&T INC 00206RMZ2 $26K 0,10 26 000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DCD5 $26K 0,10 25 000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VBB0 $26K 0,10 26 000 DBT US
AT&T INC 00206RNE8 $25K 0,10 27 000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBS6 $25K 0,10 25 000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VBD6 $25K 0,10 26 000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GB29 $25K 0,10 25 000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GB37 $25K 0,09 25 000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAG2 $25K 0,09 25 000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFT3 $25K 0,09 25 000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBF6 $25K 0,09 25 000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PU9 $25K 0,09 24 000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZM9 $24K 0,09 27 000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC44 $24K 0,09 24 000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAE2 $24K 0,09 24 000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAC2 $24K 0,09 24 000 DBT CA
CNO GLOBAL FUNDING 18977W2D1 $24K 0,09 24 000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BU0 $24K 0,09 24 000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDP7 $24K 0,09 27 000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCY9 $24K 0,09 24 000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDR3 $24K 0,09 27 000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDT9 $23K 0,09 27 000 DBT US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094AN4 $23K 0,09 24 000 DBT US
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAD7 $23K 0,09 23 000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDB8 $21K 0,08 24 000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AV5 $21K 0,08 20 000 DBT AU
ORACLE CORP 68389XDC6 $21K 0,08 24 000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AM9 $20K 0,08 20 000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA95 $19K 0,07 18 000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDM4 $18K 0,07 19 000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAV5 $17K 0,06 23 000 DBT US
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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé
100,0%

Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $16 711 264 75,61% 473 100 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 574 568 16,17% 102 481 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 296 801 5,87% 36 698 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $493 412 2,23% 13 963 Actions 30 juin 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19 435 0,09% 550 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $7 067 0,03% 200 Actions 30 juin 2026

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