AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33,27
▼ -0,06 (-0,18%)
Variation sur 1 jour
$33,24 – $36,63
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
EYEG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| YTD | ▼ -6,99% | ▼ -3,64% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,54% | ▲ +8,65% |
Volatilité 1A5,51%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,72
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$6K
12 derniers mois
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 316 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAC8 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DM7 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAL6 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GF25 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAX3 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GE83 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AU9 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAC1 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457DG0 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAR8 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAD9 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VBA7 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 47837RAA8 | $26K | 0,10 | 29 000 | DBT | IE |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAE8 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QF1 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAZ8 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BH7 | $26K | 0,10 | 25 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMZ2 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DCD5 | $26K | 0,10 | 25 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNE8 | $25K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBS6 | $25K | 0,10 | 25 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBD6 | $25K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GB29 | $25K | 0,10 | 25 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GB37 | $25K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAG2 | $25K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFT3 | $25K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBF6 | $25K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PU9 | $25K | 0,09 | 24 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZM9 | $24K | 0,09 | 27 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC44 | $24K | 0,09 | 24 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $24K | 0,09 | 24 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAC2 | $24K | 0,09 | 24 000 | DBT | CA |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2D1 | $24K | 0,09 | 24 000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BU0 | $24K | 0,09 | 24 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDP7 | $24K | 0,09 | 27 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $24K | 0,09 | 24 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDR3 | $24K | 0,09 | 27 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDT9 | $23K | 0,09 | 27 000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AN4 | $23K | 0,09 | 24 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAD7 | $23K | 0,09 | 23 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDB8 | $21K | 0,08 | 24 000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AV5 | $21K | 0,08 | 20 000 | DBT | AU |
| ORACLE CORP | 68389XDC6 | $21K | 0,08 | 24 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $20K | 0,08 | 20 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA95 | $19K | 0,07 | 18 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDM4 | $18K | 0,07 | 19 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAV5 | $17K | 0,06 | 23 000 | DBT | US |
Dividendes 34 paiements
5,15%Rendement TTM
$1,71Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1370 |
| 1 septembre 2026 | $0,1280 |
| 3 août 2026 | $0,1430 |
| 1 juillet 2026 | $0,1360 |
| 1 juin 2026 | $0,1420 |
| 1 mai 2026 | $0,1400 |
| 1 avril 2026 | $0,1430 |
| 2 mars 2026 | $0,1390 |
| 2 février 2026 | $0,1410 |
| 31 décembre 2025 | $0,1850 |
| 1 décembre 2025 | $0,1390 |
| 3 novembre 2025 | $0,1390 |
| 1 octobre 2025 | $0,1360 |
| 2 septembre 2025 | $0,1420 |
| 1 août 2025 | $0,1500 |
| 1 juillet 2025 | $0,1420 |
| 2 juin 2025 | $0,1510 |
| 1 mai 2025 | $0,1500 |
| 1 avril 2025 | $0,1530 |
| 3 mars 2025 | $0,1390 |
| 3 février 2025 | $0,1410 |
| 30 décembre 2024 | $0,4710 |
| 2 décembre 2024 | $0,1460 |
| 1 novembre 2024 | $0,1520 |
| 1 octobre 2024 | $0,1480 |
| 3 septembre 2024 | $0,1490 |
| 1 août 2024 | $0,1550 |
| 1 juillet 2024 | $0,1500 |
| 3 juin 2024 | $0,1540 |
| 1 mai 2024 | $0,1480 |
| 1 avril 2024 | $0,1570 |
| 1 mars 2024 | $0,1490 |
| 1 février 2024 | $0,1480 |
| 28 décembre 2023 | $0,0910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16 711 264 | 75,61% | 473 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 574 568 | 16,17% | 102 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 296 801 | 5,87% | 36 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493 412 | 2,23% | 13 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 435 | 0,09% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 067 | 0,03% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |