AB Active ETFs, Inc. (TAFL)
Société de gestion · ARCX · Série S000082570 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $57.7M
- Portefeuille
- 132
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,61%
- Nombre effectif de positions
- 64,7
- Positions supérieures à 1%
- 41
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$8.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$8.6M
- 12 derniers mois
- +$26.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 132 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Venice FL | 922687AE8 | $100K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Golden State Tobacco Securitization Corp | 38122NB84 | $100K | 0,17 | 1 000 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 340618DV6 | $99K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645URG1 | $98K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34062AAE1 | $97K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470ECC7 | $94K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| Port of Beaumont Navigation District | 73360CAR5 | $91K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486E39 | $90K | 0,16 | 90 000 | DBT | US |
| California Community Housing Agency | 13013FAL8 | $81K | 0,14 | 100 000 | DBT | US |
| Bristol Industrial Development Board | 11023PAM6 | $75K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| North Carolina Turnpike Authority | 65830RDD8 | $71K | 0,12 | 250 000 | DBT | US |
| CMFA Special Finance Agency VII | 12574UAA2 | $69K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387012C7 | $67K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A7E4 | $56K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JQH1 | $27K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| LCH Ltd. | — | $21K | 0,04 | 400 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $18K | 0,03 | 1 200 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $16K | 0,03 | 866 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $15K | 0,03 | 200 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $15K | 0,03 | 300 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $12K | 0,02 | 600 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $11K | 0,02 | 500 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $10K | 0,02 | 634 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $10K | 0,02 | 400 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $8K | 0,01 | 480 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $1K | 0,00 | 60 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | -$2K | 0,00 | 200 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | -$3K | 0,00 | 200 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | -$3K | 0,00 | 1 000 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | -$5K | -0,01 | 380 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | -$6K | -0,01 | 400 000 | DIR | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | -$45K | -0,08 | 485 100 | DCR | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $17 786 295 | 34,65% | 714 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11 302 324 | 22,02% | 446 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $3 414 260 | 6,65% | 137 230 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 541 161 | 4,95% | 100 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 378 247 | 4,63% | 93 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 135 970 | 4,16% | 84 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $2 127 228 | 4,14% | 83 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 907 024 | 3,71% | 75 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 600 943 | 3,12% | 63 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 430 599 | 2,79% | 56 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 064 627 | 2,07% | 42 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1 051 403 | 2,05% | 41 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $828 835 | 1,61% | 32 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $654 875 | 1,28% | 25 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $499 714 | 0,97% | 19 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $334 219 | 0,65% | 13 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $206 718 | 0,40% | 8 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $36 736 | 0,07% | 1 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $30 402 | 0,06% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 432 | 0,00% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |
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