AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL)
$23,27
▲ +0,03 (+0,11%)
Variation sur 1 jour
$23,11 – $24,81
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
TAFL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,10% | ▼ -4,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,41% | ▼ -5,11% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$8.6M
Trimestre clos le Mai 2026
+$8.6M
12 derniers mois
+$26.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 132 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Venice FL | 922687AE8 | $100K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Golden State Tobacco Securitization Corp | 38122NB84 | $100K | 0,17 | 1 000 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 340618DV6 | $99K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645URG1 | $98K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34062AAE1 | $97K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470ECC7 | $94K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| Port of Beaumont Navigation District | 73360CAR5 | $91K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486E39 | $90K | 0,16 | 90 000 | DBT | US |
| California Community Housing Agency | 13013FAL8 | $81K | 0,14 | 100 000 | DBT | US |
| Bristol Industrial Development Board | 11023PAM6 | $75K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| North Carolina Turnpike Authority | 65830RDD8 | $71K | 0,12 | 250 000 | DBT | US |
| CMFA Special Finance Agency VII | 12574UAA2 | $69K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387012C7 | $67K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A7E4 | $56K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JQH1 | $27K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| LCH Ltd. | · | $21K | 0,04 | 400 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $18K | 0,03 | 1 200 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $16K | 0,03 | 866 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $15K | 0,03 | 200 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $15K | 0,03 | 300 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $12K | 0,02 | 600 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $11K | 0,02 | 500 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $10K | 0,02 | 634 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $10K | 0,02 | 400 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $8K | 0,01 | 480 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,00 | 60 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$2K | 0,00 | 200 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$3K | 0,00 | 200 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$3K | 0,00 | 1 000 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$5K | -0,01 | 380 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$6K | -0,01 | 400 000 | DIR | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | · | -$45K | -0,08 | 485 100 | DCR | US |
Dividendes 33 paiements
4,04%Rendement TTM
$0,94Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0780 |
| 3 août 2026 | $0,0870 |
| 1 juillet 2026 | $0,0850 |
| 1 juin 2026 | $0,0780 |
| 1 mai 2026 | $0,0880 |
| 1 avril 2026 | $0,0870 |
| 2 mars 2026 | $0,0860 |
| 2 février 2026 | $0,0840 |
| 31 décembre 2025 | $0,1040 |
| 1 décembre 2025 | $0,0800 |
| 3 novembre 2025 | $0,0840 |
| 1 octobre 2025 | $0,0810 |
| 2 septembre 2025 | $0,0820 |
| 1 août 2025 | $0,0890 |
| 1 juillet 2025 | $0,0840 |
| 2 juin 2025 | $0,0870 |
| 1 mai 2025 | $0,0810 |
| 1 avril 2025 | $0,0880 |
| 3 mars 2025 | $0,0860 |
| 3 février 2025 | $0,0820 |
| 30 décembre 2024 | $0,0930 |
| 2 décembre 2024 | $0,0820 |
| 1 novembre 2024 | $0,0870 |
| 1 octobre 2024 | $0,0840 |
| 3 septembre 2024 | $0,0810 |
| 1 août 2024 | $0,0810 |
| 1 juillet 2024 | $0,0820 |
| 3 juin 2024 | $0,0780 |
| 1 mai 2024 | $0,0760 |
| 1 avril 2024 | $0,0820 |
| 1 mars 2024 | $0,0720 |
| 1 février 2024 | $0,0770 |
| 28 décembre 2023 | $0,0480 |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $17 786 295 | 34,65% | 714 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11 302 324 | 22,02% | 446 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $3 414 260 | 6,65% | 137 230 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 541 161 | 4,95% | 100 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 378 247 | 4,63% | 93 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 135 970 | 4,16% | 84 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $2 127 228 | 4,14% | 83 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 907 024 | 3,71% | 75 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 600 943 | 3,12% | 63 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 430 599 | 2,79% | 56 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 064 627 | 2,07% | 42 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1 051 403 | 2,05% | 41 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $828 835 | 1,61% | 32 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $654 875 | 1,28% | 25 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $499 714 | 0,97% | 19 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $334 219 | 0,65% | 13 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $206 718 | 0,40% | 8 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $36 736 | 0,07% | 1 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $30 402 | 0,06% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 432 | 0,00% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |