MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV)
$26,14
▲ +0,20 (+0,78%)
Variation sur 1 jour
$25,63 – $28,79
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations21,75%
Nombre effectif de positions56,2
Positions supérieures à 1%50
Actifs nets
$58.7M
Portefeuille
62
Au
31 juillet 2026
FDIV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,59% | ▼ -7,59% |
| 3M | ▼ -4,94% | ▼ -3,95% |
| 6M | ▼ -4,94% | ▼ -3,95% |
| YTD | ▼ -3,50% | ▼ -2,50% |
| 1Y | ▼ -2,52% | ▼ -0,77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,94% | ▲ +4,99% |
Volatilité 1A12,86%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,29
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$13.7M
Trimestre clos le Jul 2026
-$13.7M
12 derniers mois
-$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 62 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.4M | 2,31 | 25 760 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.3M | 2,28 | 5 064 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 410867105 | $1.3M | 2,25 | 5 668 | EC | US |
| Millicom International Cellular SA | · | $1.3M | 2,20 | 13 530 | EC | LU |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.3M | 2,19 | 3 339 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 2,12 | 20 120 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $1.2M | 2,12 | 10 058 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.2M | 2,10 | 4 815 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $1.2M | 2,09 | 10 971 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $1.2M | 2,09 | 42 618 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $1.2M | 2,08 | 8 598 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 2,08 | 4 854 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $1.2M | 2,07 | 2 957 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $1.2M | 2,04 | 2 498 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $1.2M | 2,04 | 5 284 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $1.2M | 2,03 | 5 698 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $1.2M | 2,01 | 18 920 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.2M | 2,01 | 16 459 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | · | $1.2M | 2,01 | 11 183 | EC | BM |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.2M | 2,01 | 2 839 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.2M | 2,00 | 12 872 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $1.2M | 1,98 | 7 595 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $1.2M | 1,97 | 107 473 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.1M | 1,95 | 3 050 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.1M | 1,94 | 13 716 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $1.1M | 1,92 | 5 548 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $1.1M | 1,91 | 40 313 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $1.1M | 1,89 | 4 861 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.1M | 1,89 | 5 279 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.1M | 1,88 | 1 085 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $1.1M | 1,88 | 35 457 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $1.1M | 1,86 | 18 396 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $1.1M | 1,84 | 46 217 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $1.1M | 1,82 | 13 493 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.1M | 1,82 | 8 043 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $1.0M | 1,75 | 13 719 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $1.0M | 1,73 | 22 575 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $998K | 1,70 | 5 490 | EC | US |
| CRH PLC | · | $974K | 1,66 | 10 255 | EC | IE |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $721K | 1,23 | 2 706 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $652K | 1,11 | 2 233 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $644K | 1,10 | 7 349 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $633K | 1,08 | 4 963 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $632K | 1,08 | 2 202 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $629K | 1,07 | 4 697 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $622K | 1,06 | 4 774 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $621K | 1,06 | 7 289 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $617K | 1,05 | 2 537 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $601K | 1,02 | 5 494 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $591K | 1,01 | 3 326 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 11 paiements
1,88%Rendement TTM
$0,49Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1380 |
| 30 mars 2026 | $0,1470 |
| 23 décembre 2025 | $0,2060 |
| 29 septembre 2025 | $0,1710 |
| 27 juin 2025 | $0,2590 |
| 28 mars 2025 | $0,1610 |
| 30 décembre 2024 | $0,2310 |
| 27 septembre 2024 | $0,1840 |
| 27 juin 2024 | $0,1740 |
| 26 mars 2024 | $0,1960 |
| 20 décembre 2023 | $0,1630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36 666 262 | 60,82% | 1 320 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7 676 929 | 12,73% | 276 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6 473 390 | 10,74% | 233 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2 651 015 | 4,40% | 95 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2 580 648 | 4,28% | 92 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1 522 987 | 2,53% | 54 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858 176 | 1,42% | 30 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $617 580 | 1,02% | 22 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587 000 | 0,97% | 21 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572 210 | 0,95% | 20 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79 139 | 0,13% | 2 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |