Abacus FCF ETF Trust (ABLD)
Société de gestion · CBSX · Série S000074479 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $85.3M
- Portefeuille
- 52
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 44,07%
- Nombre effectif de positions
- 21,2
- Positions supérieures à 1%
- 49
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$36.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$40.6M
- 12 derniers mois
- +$24.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $220K | 0,26 | 220 293 | STIV | US |
| Axia Energia SA | 15236F100 | $0 | 0,00 | 0 | EC | BR |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $74 169 589 | 45,44% | 2 467 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $62 326 552 | 38,19% | 2 071 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $5 901 445 | 3,62% | 196 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $4 614 130 | 2,83% | 153 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $3 461 391 | 2,12% | 115 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $3 149 256 | 1,93% | 104 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $3 094 235 | 1,90% | 102 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2 139 531 | 1,31% | 71 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1 322 962 | 0,81% | 43 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $678 516 | 0,42% | 22 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $619 515 | 0,38% | 20 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $437 296 | 0,27% | 14 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $361 002 | 0,22% | 11 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $291 504 | 0,18% | 9 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $280 326 | 0,17% | 9 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222 124 | 0,14% | 7 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $66 350 | 0,04% | 2 261 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Global Retirement Partners, LLC | $62 144 | 0,04% | 2 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 019 | 0,01% | 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 144 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 088 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $476 | 0,00% | 15 815 | Actions | 30 juin 2026 |
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