Absolute Shares Trust (WBIF)
Société de gestion · ARCX · Série S000044181 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $23.5M
- Portefeuille
- 76
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 42,00%
- Nombre effectif de positions
- 17,7
- Positions supérieures à 1%
- 54
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$1.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$2.7M
- 12 derniers mois
- -$10.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 76 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $245K | 1,04 | 590 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $238K | 1,01 | 2 709 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $238K | 1,01 | 2 418 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $235K | 1,00 | 1 384 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $234K | 1,00 | 1 769 | EC | US |
| Ambarella Inc | — | $232K | 0,99 | 2 705 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $230K | 0,98 | 1 139 | EC | IE |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $227K | 0,97 | 1 727 | EC | US |
| Copa Holdings SA | — | $222K | 0,94 | 1 426 | EC | PA |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $198K | 0,84 | 385 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $197K | 0,84 | 1 194 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $194K | 0,83 | 1 050 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $189K | 0,81 | 2 009 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $180K | 0,77 | 1 081 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $180K | 0,77 | 837 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $180K | 0,76 | 7 230 | EC | US |
| Allegion plc | — | $166K | 0,71 | 1 182 | EC | IE |
| Toro Co/The | 891092108 | $165K | 0,70 | 1 696 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $164K | 0,70 | 1 462 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $164K | 0,70 | 3 245 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $158K | 0,67 | 2 064 | EC | GB |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $151K | 0,64 | 4 777 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $150K | 0,64 | 3 472 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $150K | 0,64 | 1 328 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $141K | 0,60 | 1 828 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $87 | 0,00 | 1 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
17,5%
Financials
11,2%
Financial Services
10,7%
Technology
10,0%
Consumer Discretionary
4,0%
Packaging
3,4%
Energy
3,1%
Retail
2,9%
Healthcare
2,6%
Consumer products
2,4%
Materials
2,3%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Communications
0,9%
Autre/Non mappé
25,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $16 285 384 | 43,01% | 456 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $15 063 884 | 39,78% | 421 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 537 462 | 6,70% | 71 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $977 850 | 2,58% | 27 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $977 850 | 2,58% | 27 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $931 487 | 2,46% | 26 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $439 058 | 1,16% | 12 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $363 623 | 0,96% | 10 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $281 781 | 0,74% | 9 605 | Actions | 30 juin 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $6 499 | 0,02% | 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 643 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $25 | 0,00% | 887 | Actions | 31 décembre 2024 |
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