Global X Funds (AQWA)
Société de gestion · XNAS · Série S000071326 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$19,37
Au 19 août 2026
▲ +0,13 (+0,69%)
Variation sur 1 jour
$18,45 – $20,91
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $23.8M
- Portefeuille
- 40
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 58,22%
- Nombre effectif de positions
- 22,0
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
AQWA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,19% | — |
| 3M | ▲ +1,85% | — |
| 6M | ▲ +0,74% | — |
| YTD | ▲ +3,28% | — |
| 1Y | ▲ +12,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +15,73% | — |
- Volatilité 1A
- 15,99%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,81
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$12.0M
- Trimestre clos le Mai 2026 (partiel)
- -$13.0M
- 12 derniers mois
- +$15.6M
Les données du trimestre sont encore en cours de réception (délai de dépôt SEC jusqu'à environ 60 jours)
Mai 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 40 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | — | $1.9M | 8,18 | 15 783 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $1.8M | 7,66 | 8 061 | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $1.8M | 7,57 | 16 449 | US |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | — | $1.5M | 6,47 | 84 949 | GB |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $1.5M | 6,19 | 20 784 | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | 942749102 | $1.1M | 4,65 | 3 581 | US |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $1.1M | 4,59 | 29 611 | US |
| SEVERN TRENT PLC | — | $1.1M | 4,54 | 26 949 | GB |
| CORE & MAIN, INC. | 21874C102 | $1000K | 4,20 | 20 220 | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION | 98983L108 | $991K | 4,17 | 21 083 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $957K | 4,02 | 6 880 | US |
| PRIMO BRANDS CORPORATION | 741623102 | $866K | 3,64 | 34 904 | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $829K | 3,49 | 14 621 | US |
| Kurita Water Industries Ltd. | — | $778K | 3,27 | 14 142 | JP |
| MUELLER WATER PRODUCTS, INC. | 624758108 | $555K | 2,33 | 21 999 | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. | 353514102 | $536K | 2,25 | 5 450 | US |
| BADGER METER, INC. | — | $520K | 2,18 | 4 193 | US |
| Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.,Ltd. | — | $486K | 2,04 | 1 042 300 | CN |
| COWAY Co., Ltd. | — | $443K | 1,86 | 7 423 | KR |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | — | $424K | 1,78 | 5 485 | US |
| GUANGDONG INVESTMENT LIMITED | — | $413K | 1,73 | 387 300 | HK |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $381K | 1,60 | 8 458 | US |
| ORGANO CORPORATION | — | $358K | 1,51 | 3 575 | JP |
| Keppel Infrastructure Trust | — | $290K | 1,22 | 698 618 | SG |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | — | $281K | 1,18 | 26 985 | BR |
| H2O AMERICA | 784305104 | $272K | 1,14 | 4 696 | US |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED | — | $193K | 0,81 | 557 040 | HK |
| Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. | — | $182K | 0,76 | 175 500 | CN |
| NWPX INFRASTRUCTURE, INC. | 667746101 | $157K | 0,66 | 1 332 | US |
| Beijing Originwater Technology Co., Ltd. | — | $136K | 0,57 | 262 000 | CN |
| MIDDLESEX WATER COMPANY | 596680108 | $132K | 0,55 | 2 509 | US |
| Vontron Technology Co., Ltd. | — | $112K | 0,47 | 58 900 | CN |
| Nomura Micro Science Co., Ltd. | — | $110K | 0,46 | 3 804 | JP |
| Alkhorayef Water and Power Technologies Company SJSC | — | $89K | 0,37 | 2 768 | SA |
| CADIZ INC. | 127537207 | $79K | 0,33 | 16 092 | US |
| Chongqing Water Group Co., Ltd. | — | $77K | 0,32 | 120 300 | CN |
| Miahona Co SCJSC | — | $72K | 0,30 | 17 998 | SA |
| THE YORK WATER COMPANY | 987184108 | $71K | 0,30 | 2 360 | US |
| CONSOLIDATED WATER CO. LTD. | G23773107 | $64K | 0,27 | 2 136 | US |
| ENERGY RECOVERY, INC. | 29270J100 | $60K | 0,25 | 7 356 | US |
Répartition sectorielle
Industrials
47,5%
Utilities
8,8%
Consumer Staples
3,6%
Autre/Non mappé
40,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 390 363 | 43,21% | 71 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $698 665 | 21,71% | 35 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $305 614 | 9,50% | 15 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $257 028 | 7,99% | 13 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $222 803 | 6,92% | 11 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $73 485 | 2,28% | 3 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $63 922 | 1,99% | 3 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $53 666 | 1,67% | 2 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $32 607 | 1,01% | 1 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Phillip James Consulting Co. | $18 496 | 0,57% | 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $14 719 | 0,46% | 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14 679 | 0,46% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11 137 | 0,35% | 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $10 804 | 0,34% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $10 217 | 0,32% | 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $8 417 | 0,26% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 949 | 0,18% | 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5 359 | 0,17% | 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5 088 | 0,16% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4 893 | 0,15% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,12% | 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $2 904 | 0,09% | 153 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $979 | 0,03% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $763 | 0,02% | 39 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $562 | 0,02% | 28 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $205 | 0,01% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $190 | 0,01% | 10 | Actions | 31 mars 2026 |
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| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |