EA Series Trust (DRAI)
Société de gestion · XNYS · Série S000084615 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $23.5M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 100,02%
- Nombre effectif de positions
- 6,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$685K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$805K
- 12 derniers mois
- +$3.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.6M | 19,74 | 4 643 536 | STIV | US |
| ProShares UltraPro QQQ | 74347X831 | $4.0M | 16,97 | 47 198 | EC | US |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 25459W862 | $3.9M | 16,78 | 13 864 | EC | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $3.2M | 13,69 | 34 023 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $3.2M | 13,68 | 43 800 | EC | US |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $3.2M | 13,67 | 40 043 | EC | US |
| ProShares UltraPro Dow30 | 74347X823 | $439K | 1,87 | 6 663 | EC | US |
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF | 25459W847 | $428K | 1,82 | 6 238 | EC | US |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 25459W458 | $423K | 1,80 | 1 886 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $400 080 | 82,23% | 11 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $64 667 | 13,29% | 1 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $11 418 | 2,35% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 380 | 2,13% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
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