Absolute Shares Trust (WBIL)
Société de gestion · ARCX · Série S000044183 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $30.5M
- Portefeuille
- 63
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,13%
- Nombre effectif de positions
- 15,2
- Positions supérieures à 1%
- 49
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$798K
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$1.9M
- 12 derniers mois
- -$9.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 63 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $6.6M | 21,59 | 6 574 692 | STIV | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $1.1M | 3,76 | 2 371 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $936K | 3,07 | 2 639 | EC | GB |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $929K | 3,05 | 3 118 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $718K | 2,36 | 674 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $709K | 2,33 | 929 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $692K | 2,27 | 2 507 | EC | NL |
| Datadog Inc | 23804L103 | $690K | 2,27 | 2 651 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $675K | 2,22 | 2 638 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $675K | 2,22 | 7 022 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $666K | 2,19 | 4 756 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $662K | 2,17 | 1 772 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $660K | 2,17 | 1 333 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $656K | 2,15 | 1 842 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $655K | 2,15 | 546 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $646K | 2,12 | 5 379 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $630K | 2,07 | 1 864 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $621K | 2,04 | 6 865 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $619K | 2,03 | 4 229 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $617K | 2,03 | 6 684 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $608K | 2,00 | 2 909 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $600K | 1,97 | 2 680 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $598K | 1,96 | 6 874 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $594K | 1,95 | 1 767 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $593K | 1,95 | 1 599 | EC | US |
| Ambarella Inc | — | $583K | 1,91 | 6 797 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $577K | 1,90 | 2 813 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $571K | 1,88 | 1 975 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $567K | 1,86 | 2 057 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $566K | 1,86 | 6 968 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $566K | 1,86 | 2 812 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $565K | 1,85 | 2 736 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $549K | 1,80 | 11 877 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $530K | 1,74 | 2 310 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $512K | 1,68 | 10 725 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $498K | 1,63 | 1 851 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $491K | 1,61 | 6 306 | EC | AU |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $470K | 1,54 | 591 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $407K | 1,34 | 7 063 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $376K | 1,23 | 3 197 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $374K | 1,23 | 734 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $361K | 1,18 | 585 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $360K | 1,18 | 505 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $358K | 1,18 | 826 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $351K | 1,15 | 1 648 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $338K | 1,11 | 7 271 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $337K | 1,11 | 244 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $325K | 1,07 | 379 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $306K | 1,00 | 6 529 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $303K | 0,99 | 1 723 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
20,6%
Technology
19,7%
Healthcare
7,1%
Financial Services
6,6%
Consumer Discretionary
6,6%
Consumer Staples
3,8%
Retail
3,3%
Communications
3,3%
Communication Services
2,4%
Financials
1,8%
Energy
1,7%
Materials
1,4%
Autre/Non mappé
21,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $21 366 711 | 44,83% | 531 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $17 675 325 | 37,08% | 439 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 136 331 | 6,58% | 77 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 265 261 | 2,65% | 31 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1 265 261 | 2,65% | 31 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 058 590 | 2,22% | 26 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $543 434 | 1,14% | 13 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $407 658 | 0,86% | 10 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $359 376 | 0,75% | 8 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $294 983 | 0,62% | 9 066 | Actions | 30 juin 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $203 921 | 0,43% | 5 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 039 | 0,17% | 2 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 363 | 0,02% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
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