Absolute Shares Trust (WBIL)
Société de gestion · ARCX · Série S000044183 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $30.5M
- Portefeuille
- 63
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,13%
- Nombre effectif de positions
- 15,2
- Positions supérieures à 1%
- 49
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$798K
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$1.9M
- 12 derniers mois
- -$9.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 63 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paychex Inc | 704326107 | $299K | 0,98 | 3 044 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $295K | 0,97 | 833 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $213K | 0,70 | 2 548 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $212K | 0,70 | 217 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $206K | 0,68 | 206 480 | STIV | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $206K | 0,68 | 568 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $197K | 0,65 | 909 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $187K | 0,62 | 841 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $187K | 0,61 | 1 235 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $186K | 0,61 | 683 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $185K | 0,61 | 351 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $168K | 0,55 | 1 241 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $144K | 0,47 | 3 006 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $21 366 711 | 44,83% | 531 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $17 675 325 | 37,08% | 439 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 136 331 | 6,58% | 77 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 265 261 | 2,65% | 31 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1 265 261 | 2,65% | 31 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 058 590 | 2,22% | 26 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $543 434 | 1,14% | 13 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $407 658 | 0,86% | 10 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $359 376 | 0,75% | 8 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $294 983 | 0,62% | 9 066 | Actions | 30 juin 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $203 921 | 0,43% | 5 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 039 | 0,17% | 2 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 363 | 0,02% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
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