WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL)
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WBIL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 29 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,13% | ▼ -4,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,89% | ▼ -4,89% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 63 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paychex Inc | 704326107 | $299K | 0,98 | 3 044 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $295K | 0,97 | 833 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $213K | 0,70 | 2 548 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $212K | 0,70 | 217 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | · | $206K | 0,68 | 206 480 | STIV | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $206K | 0,68 | 568 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $197K | 0,65 | 909 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $187K | 0,62 | 841 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $187K | 0,61 | 1 235 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $186K | 0,61 | 683 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $185K | 0,61 | 351 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $168K | 0,55 | 1 241 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $144K | 0,47 | 3 006 | EC | US |
Dividendes 31 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 décembre 2025 | $0,0170 |
| 27 juin 2024 | $0,0260 |
| 27 décembre 2023 | $0,0110 |
| 29 mars 2023 | $0,0790 |
| 28 décembre 2022 | $0,2330 |
| 28 septembre 2022 | $0,0530 |
| 29 décembre 2021 | $0,5120 |
| 27 septembre 2021 | $0,0840 |
| 16 mars 2021 | $0,0300 |
| 29 décembre 2020 | $0,0080 |
| 15 septembre 2020 | $0,0210 |
| 17 mars 2020 | $0,0220 |
| 30 décembre 2019 | $0,0650 |
| 17 septembre 2019 | $0,0270 |
| 25 juin 2019 | $0,0510 |
| 12 mars 2019 | $0,0560 |
| 28 décembre 2018 | $0,0430 |
| 18 septembre 2018 | $0,0470 |
| 26 juin 2018 | $0,0940 |
| 13 mars 2018 | $0,0420 |
| 28 décembre 2017 | $0,0420 |
| 19 septembre 2017 | $0,0390 |
| 27 juin 2017 | $0,1030 |
| 14 mars 2017 | $0,0440 |
| 28 décembre 2016 | $0,0540 |
| 13 septembre 2016 | $0,0620 |
| 28 juin 2016 | $0,0150 |
| 18 août 2015 | $0,0050 |
| 16 juin 2015 | $0,0310 |
| 19 mai 2015 | $0,0080 |
| 25 septembre 2014 | $0,0130 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $21 366 711 | 44,83% | 531 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $17 675 325 | 37,08% | 439 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 136 331 | 6,58% | 77 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 265 261 | 2,65% | 31 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1 265 261 | 2,65% | 31 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 058 590 | 2,22% | 26 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $543 434 | 1,14% | 13 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $407 658 | 0,86% | 10 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $359 376 | 0,75% | 8 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $294 983 | 0,62% | 9 066 | Actions | 30 juin 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $203 921 | 0,43% | 5 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 039 | 0,17% | 2 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 363 | 0,02% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |