Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX)
MBSX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 4 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,81% | ▲ +0,97% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 88 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136AXWH4 | $120K | 0,69 | 137 632 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B7MJ7 | $120K | 0,69 | 138 570 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38380GF25 | $115K | 0,66 | 126 096 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FAJ33 | $111K | 0,64 | 157 512 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38383FR62 | $107K | 0,62 | 130 519 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BF3V3 | $106K | 0,61 | 141 972 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BMYV2 | $99K | 0,57 | 101 565 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BKDP2 | $96K | 0,55 | 99 777 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382R5P9 | $85K | 0,49 | 109 491 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BNF90 | $85K | 0,49 | 95 598 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382LRL7 | $84K | 0,48 | 167 945 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FPMH5 | $82K | 0,48 | 97 617 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AXVL4 | $82K | 0,47 | 86 571 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F6Z26 | $82K | 0,47 | 159 126 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FP5Z4 | $81K | 0,47 | 95 935 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38377VVT0 | $80K | 0,46 | 84 627 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Structured Pass Through | 31394PPQ0 | $80K | 0,46 | 79 113 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H1FS0 | $77K | 0,44 | 88 192 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AYEH0 | $75K | 0,43 | 98 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FQVV2 | $74K | 0,43 | 80 171 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H4HS2 | $74K | 0,43 | 136 807 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AML31 | $72K | 0,41 | 97 987 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382ADS1 | $71K | 0,41 | 112 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FAZY7 | $70K | 0,41 | 87 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137B0DW1 | $69K | 0,40 | 71 194 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AHMJ6 | $68K | 0,39 | 72 564 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A2JE4 | $63K | 0,36 | 69 346 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AVTH2 | $62K | 0,36 | 73 909 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B7CD1 | $62K | 0,36 | 75 232 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AYEW7 | $60K | 0,35 | 65 118 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381WK80 | $60K | 0,35 | 72 643 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A4MU0 | $59K | 0,34 | 60 322 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F6XW2 | $54K | 0,31 | 66 253 | ABS-MBS | US |
| FannieMae Grantor Trust | 3139216A1 | $52K | 0,30 | 51 744 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H5GP6 | $43K | 0,25 | 51 267 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38379LWP7 | $35K | 0,20 | 36 532 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AXKG9 | $12K | 0,07 | 12 565 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | · | -$24K | -0,14 | -60 | DIR | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 16 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,0450 |
| 29 juillet 2026 | $0,0480 |
| 26 juin 2026 | $0,0450 |
| 27 mai 2026 | $0,0450 |
| 28 avril 2026 | $0,0470 |
| 27 mars 2026 | $0,0500 |
| 25 février 2026 | $0,0440 |
| 28 janvier 2026 | $0,0380 |
| 23 décembre 2025 | $0,4950 |
| 25 novembre 2025 | $0,0430 |
| 29 octobre 2025 | $0,0460 |
| 26 septembre 2025 | $0,0460 |
| 27 août 2025 | $0,0340 |
| 29 juillet 2025 | $0,0250 |
| 26 juin 2025 | $0,0210 |
| 28 mai 2025 | $0,0220 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $9 015 676 | 57,82% | 330 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auour Investments LLC | $2 970 303 | 19,05% | 108 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 898 217 | 12,17% | 69 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $940 821 | 6,03% | 34 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $468 335 | 3,00% | 17 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $298 371 | 1,91% | 10 927 | Actions | 30 juin 2026 |