Diesslin Group, Inc.

CIK 2108559 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations88,52%

Poids des 25 principales participations95,34%

Positions supérieures à 1%10

Nombre effectif de positions8,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 18,3% Achats estimés $62 570 893 · Ventes $44 031 553

Nouvelles positions10

Augmenté21

Diminué13

Fermé4

Valeur du portefeuille $259.2M #5 676 sur 9 337 par valeur 13F · top 60.8%

Positions 59

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 14,1%

Technology 3,0%

Retail 1,8%

Energy 1,3%

Healthcare 0,9%

Industrials 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Communication Services 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 77,3%

Portefeuille complet 59 positions

					Série
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$42 939 055	16,56%	197 031		Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$38 841 647	14,98%	52 745	$12 157 370	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$34 201 156	13,19%	68 349	$-23 923 408	Baisse ×1
SMMD iShares Trust	$32 162 109	12,41%	351 000	$9 929 501	Hausse ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$30 737 203	11,86%	155 553	$7 732 332	Hausse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$29 923 951	11,54%	592 671	$-2 208 137	Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$9 479 373	3,66%	44 552	$820 830	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 338 351	1,67%	14 993	$579 190	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 854 553	1,49%	34 033	$-363 607	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 998 040	1,16%	8 102	$517 455	Hausse ×2
SPY SPY	$2 476 965	0,96%	3 317	$314 252	Baisse ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests	$2 010 551	0,78%	82 841	$15 288	Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 499 013	0,58%	21 039	$62 276	Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 497 700	0,58%	2	$-656 720	Baisse ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$1 194 611	0,46%	39 596	$-208 671
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 088 615	0,42%	2 918	$162	Baisse ×1
AZZ AZZ Inc.	$1 085 350	0,42%	7 000	$209 440
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 073 704	0,41%	4 228	$-67 264	Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$947 935	0,37%	7 001	$-139 250
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$878 283	0,34%	3 685	$116 223	Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$851 679	0,33%	5 434	$21 574
IAU iShares Gold Trust Shares	$823 361	0,32%	10 904	$59 543	Hausse ×1
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$778 811	0,30%	30 554	$23 640	Hausse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$749 179	0,29%	7 769	$160 673	Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares	$720 551	0,28%	1 956	$-294 503	Baisse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$700 935	0,27%	2 353	$467 870
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$663 726	0,26%	3 317	$155 228	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$656 557	0,25%	4 802	$-144 611	Hausse ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock	$571 569	0,22%	3 699	$64 510
PFXF VanEck ETF Trust	$552 643	0,21%	30 978	$204 645	Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$532 848	0,21%	1 959	$57 555
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$519 971	0,20%	10 737	$66 811	Hausse ×1
MBSF Valued Advisers Trust	$516 092	0,20%	20 101	$3 628	Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$506 447	0,20%	720	$55 976	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$450 415	0,17%	1 260	$141 535	Hausse ×1
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF	$384 401	0,15%	7 506	$-19 210	Baisse ×1
VDE Vanguard Energy ETF	$384 158	0,15%	2 559	$-118 447	Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$382 788	0,15%	4 632	$14 034
YUM Yum! Brands, Inc.	$381 106	0,15%	2 384	$10 442
DFAC Dimensional ETF Trust	$373 068	0,14%	8 410	$46 255
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$371 102	0,14%	1 050	$67 008	Baisse ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$350 547	0,14%	6 488		Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$345 493	0,13%	3 323	$-89 345	Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$308 862	0,12%	2 212		Hausse ×1
MBSX Advisor Managed Portfolios	$298 371	0,12%	10 927	$42 644	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$296 845	0,11%	511		Hausse ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$286 913	0,11%	2 160	$40 716
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$251 653	0,10%	521		Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$246 051	0,09%	585	$40 101	Hausse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$226 748	0,09%	1 490		Hausse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$225 427	0,09%	2 337		Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$221 290	0,09%	1 335	$-54 922
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$217 642	0,08%	2 701		Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$215 686	0,08%	6 479	$-33 237
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$214 225	0,08%	3 598
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$203 489	0,08%	2 846		Hausse ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	$98 511	0,04%	12 501	$6 103	Hausse ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock	$75 400	0,03%	10 000	$-1 200
PVL Permianville Royalty Trust Units of Beneficial Interest	$46 839	0,02%	27 715	$-4 434
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VTV	$42 939 055	197 031	16,56%
PRF	$350 547	6 488	0,14%
INTC	$308 862	2 212	0,12%
AMD	$296 845	511	0,11%
ALAB	$251 653	521	0,10%
SDY	$226 748	1 490	0,09%
USMV	$225 427	2 337	0,09%
VO	$217 642	2 701	0,08%
FJUL	$214 225	3 598	0,08%
WPC	$203 489	2 846	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	Réduit	-53K	-$23.9M
QQQ	A acheté plus	+7K	+$12.2M
SMMD	A acheté plus	+60K	+$9.9M
VOE	A acheté plus	+31K	+$7.7M
JAAA	Réduit	-45K	-$2.2M
RSP	Réduit	-563	+$821K
BRK-A (déposé en tant que BRKA)	Réduit	-1	-$657K
AAPL	A acheté plus	+181	+$579K
VTI	A acheté plus	+370	+$517K
MRVL	Mouvement de prix uniquement	+0	+$468K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
EDV	30 juin 2026	140 603	$9 132 171
TLT	30 juin 2026	48 621	$4 214 923
VOO	31 mars 2026	3 540	$2 219 821	18,7%
SABA	31 mars 2026	45 969	$379 244	-5,4%
BTZ	30 juin 2026	34 928	$352 771	-8,9%
SPYV	31 mars 2026	4 928	$279 975	8,6%
WFCPRL	30 juin 2026	201	$232 085	Ne suit plus
FJUL	31 mars 2026	3 598	$201 185