Innovative Wealth Building LLC

CIK 2062596 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +21.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations66,43%

Poids des 25 principales participations83,66%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions7,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,92% Achats estimés $25 596 603 · Ventes $3 024 739

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 92,3% toujours détenu

Nouvelles positions17

Augmenté44

Diminué21

Fermé3

Valeur du portefeuille $172.1M #6 997 sur 9 337 par valeur 13F · top 74.9%

Positions 84

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,7%

Financials 1,1%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Retail 0,5%

Industrials 0,4%

Communication Services 0,4%

Healthcare 0,2%

Energy 0,1%

Autre/Non mappé 93,4%

Portefeuille complet 84 positions

					Série
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$61 411 999	35,68%	89 416	$9 581 152	Hausse ×6
IVV iShares Trust	$8 942 217	5,19%	11 941	$848 213	Baisse ×1
PULS PGIM ETF Trust	$8 049 713	4,68%	162 456	$622 627	Hausse ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF	$7 002 913	4,07%	58 592	$2 185 090	Hausse ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$6 493 221	3,77%	79 244	$321 534	Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 053 150	3,52%	8 220	$1 331 579	Hausse ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4 431 589	2,57%	55 003	$212 529	Hausse ×2
DGRO iShares Trust	$4 259 436	2,47%	56 201	$94 286	Baisse ×2
BKIE BNY Mellon ETF Trust	$4 200 522	2,44%	41 755	$448 416	Hausse ×6
AGG iShares Trust	$3 498 686	2,03%	35 347	$-56 546	Baisse ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 335 471	1,94%	9 014	$2 068 345	Hausse ×4
IJR iShares Trust	$3 283 120	1,91%	22 137	$536 588	Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$3 136 406	1,82%	55 531	$2 057 152	Hausse ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$2 409 091	1,40%	50 494	$134 218	Hausse ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$2 357 370	1,37%	16 614	$127 900	Baisse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 852 093	1,08%	21 501	$387 574	Hausse ×3
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$1 833 692	1,07%	49 532	$-176 279	Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 824 181	1,06%	18 888	$175 600	Hausse ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 692 206	0,98%	70 100	$-43 442	Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 499 443	0,87%	5 182	$215 155	Hausse ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1 398 087	0,81%	7 433	$143 533	Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 391 313	0,81%	18 953	$964 059	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 325 843	0,77%	15 509	$1 040 641	Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 166 659	0,68%	3 849	$141 471	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$1 151 748	0,67%	14 936	$241 908	Hausse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1 142 437	0,66%	16 729	$117 787	Hausse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 134 668	0,66%	22 589	$-45 655	Baisse ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 093 338	0,64%	15 345	$115 897	Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 092 715	0,63%	2 929	$8 423
IJJ iShares Trust	$1 014 931	0,59%	6 870	$56 050	Baisse ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$969 433	0,56%	8 787	$182 015	Hausse ×6
INCM Franklin Income Focus ETF	$945 666	0,55%	32 773	$80 776	Hausse ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$921 509	0,54%	4 612	$223 788	Baisse ×6
ARP Advisors' Inner Circle Fund II	$913 800	0,53%	28 142	$149 914	Hausse ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$847 687	0,49%	7 696	$77 234	Hausse ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$838 813	0,49%	5 193	$382 053	Hausse ×2
SPY SPY	$811 544	0,47%	1 087	$88 819	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$779 103	0,45%	3 894	$156 042	Hausse ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$726 835	0,42%	11 826	$81 131	Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$716 139	0,42%	1 371	$82 150	Hausse ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$682 430	0,40%	2 884	$95 096	Hausse ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$642 639	0,37%	5 401	$51 469	Baisse ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$599 672	0,35%	3 795	$73 410	Hausse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$488 857	0,28%	1 809	$-71 945	Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$438 739	0,25%	412	$155 355	Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$429 674	0,25%	1 972	$101 609	Hausse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$416 258	0,24%	1 691	$165 301	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$402 805	0,23%	1 586	$31 156	Hausse ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$398 805	0,23%	3 614	$154 291	Hausse ×1
T AT&T Inc.	$396 879	0,23%	19 173		Hausse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$381 134	0,22%	1 108	$54 269	Hausse ×4
QLD ProShares Ultra QQQ	$377 671	0,22%	3 903	$154 314	Hausse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$367 481	0,21%	4 791		Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$366 567	0,21%	1 538	$30 627	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$357 278	0,21%	714	$-61 064	Baisse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$351 241	0,20%	7 253		Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$338 613	0,20%	10 678	$55 284	Hausse ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$332 212	0,19%	908	$62 935	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$328 016	0,19%	284		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$323 039	0,19%	987	$24 997	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$321 338	0,19%	764	$15 016	Baisse ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$315 005	0,18%	1 053	$-58 580	Baisse ×1
V Visa Inc.	$287 824	0,17%	839	$25 613	Baisse ×1
SMH SMH	$287 749	0,17%	439		Hausse ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$277 462	0,16%	3 358	$-44 807	Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$263 688	0,15%	1 888		Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$262 870	0,15%	882		Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$255 733	0,15%	4 488	$22 841	Baisse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$238 189	0,14%	1 864		Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$233 072	0,14%	1 057	$-15 533	Hausse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$230 291	0,13%	948		Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$229 022	0,13%	1 675	$356	Hausse ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$228 966	0,13%	3 767
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$228 157	0,13%	4 511	$5 555	Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$224 378	0,13%	441	$-76 262
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$219 278	0,13%	8 453	$-16 650	Hausse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$217 866	0,13%	4 373		Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$211 605	0,12%	1 704		Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$211 023	0,12%	4 984		Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$207 560	0,12%	1 664		Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$206 979	0,12%	104		Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$205 398	0,12%	474		Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$204 240	0,12%	579
BTAL AGF Investments Trust	$195 591	0,11%	17 542	$-26 747	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VOO	$61 411 999	35,68%	en hausse ×6
PULS	$8 049 713	4,68%	en hausse ×6
VGT	$7 002 913	4,07%	en hausse ×6
QQQ	$6 053 150	3,52%	en hausse ×4
BKIE	$4 200 522	2,44%	en hausse ×6
VTI	$3 335 471	1,94%	en hausse ×4
VUG	$1 852 093	1,08%	en hausse ×3
AAPL	$1 499 443	0,87%	en hausse ×4
VEA	$1 093 338	0,64%	en hausse ×4
IWR	$969 433	0,56%	en hausse ×6
NVDA	$779 103	0,45%	en hausse ×4
DIA	$716 139	0,42%	en hausse ×4
VYM	$599 672	0,35%	en hausse ×4
MCD	$488 857	0,28%	en hausse ×6
VV	$381 134	0,22%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
T	$396 879	19 173	0,23%
BIV	$367 481	4 791	0,21%
BNDX	$351 241	7 253	0,20%
MU	$328 016	284	0,19%
SMH	$287 749	439	0,17%
INTC	$263 688	1 888	0,15%
TXN	$262 870	882	0,15%
VONG	$238 189	1 864	0,14%
VBR	$230 291	948	0,13%
SPYV	$228 966	3 767	0,13%
TFC	$217 866	4 373	0,13%
IWF	$211 605	1 704	0,12%
VZ	$211 023	4 984	0,12%
AVUV	$207 560	1 664	0,12%
ASML	$206 979	104	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	A acheté plus	+3K	+$9.6M
VGT	A acheté plus	+52K	+$2.2M
VTI	A acheté plus	+5K	+$2.1M
JEPI	A acheté plus	+36K	+$2.1M
QQQ	A acheté plus	+40	+$1.3M
VXUS	A acheté plus	+12K	+$1.0M
BND	A acheté plus	+13K	+$964K
IVV	Réduit	-450	+$848K
PULS	A acheté plus	+12K	+$623K
IJR	A acheté plus	+43	+$537K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SPMD	30 juin 2026	5 307	$314 254	-4,5%
IYW	30 juin 2025	2 198	$308 703	56,8%
SPLV	30 juin 2025	3 303	$246 836
HD	31 mars 2026	685	$235 812	-14,5%
SPYV	31 décembre 2025	4 136	$228 855	8,7%
LHX	30 juin 2026	587	$202 661	-18,5%
WMT	30 juin 2026	1 621	$201 453	-7,2%
FBND	30 juin 2025	4 391	$200 451
ADT	30 juin 2025	14 496	$117 997	-26,7%