Innovative Wealth Building LLC
CIK 2062596 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $172.1M
- Positions
- 84
- Au
- 30 juin 2026
#6 953 sur 9 443 par valeur 13F · top 73.6%
Valeur du portefeuille TQ : +21.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 66,43%
- Poids des 25 principales participations
- 83,66%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 7,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,92% Achats estimés $25 596 603 · Ventes $3 024 739
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 91,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 44
- Diminué
- 21
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,7%
Utilities
0,7%
Financials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Telecommunication
0,4%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
93,6%
Portefeuille complet 84 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $61 411 999 | 35,68% | 89 416 | $9 581 152 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $8 942 217 | 5,19% | 11 941 | $848 213 | Baisse ×1 | ||
| PULS | $8 049 713 | 4,68% | 162 456 | $622 627 | Hausse ×6 | ||
| VGT | $7 002 913 | 4,07% | 58 592 | $2 185 090 | Hausse ×6 | ||
| DFUS | $6 493 221 | 3,77% | 79 244 | $321 534 | Baisse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 053 150 | 3,52% | 8 220 | $1 331 579 | Hausse ×4 | ||
| VO | $4 431 589 | 2,57% | 55 003 | $212 529 | Hausse ×2 | ||
| DGRO | $4 259 436 | 2,47% | 56 201 | $94 286 | Baisse ×2 | ||
| BKIE | $4 200 522 | 2,44% | 41 755 | $448 416 | Hausse ×6 | ||
| AGG | $3 498 686 | 2,03% | 35 347 | $-56 546 | Baisse ×4 | ||
| VTI | $3 335 471 | 1,94% | 9 014 | $2 068 345 | Hausse ×4 | ||
| IJR | $3 283 120 | 1,91% | 22 137 | $536 588 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $3 136 406 | 1,82% | 55 531 | $2 057 152 | Hausse ×1 | ||
| SPYD | $2 409 091 | 1,40% | 50 494 | $134 218 | Hausse ×1 | ||
| GSLC | $2 357 370 | 1,37% | 16 614 | $127 900 | Baisse ×6 | ||
| VUG | $1 852 093 | 1,08% | 21 501 | $387 574 | Hausse ×3 | ||
| USHY | $1 833 692 | 1,07% | 49 532 | $-176 279 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $1 824 181 | 1,06% | 18 888 | $175 600 | Hausse ×2 | ||
| SCHO | $1 692 206 | 0,98% | 70 100 | $-43 442 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 499 443 | 0,87% | 5 182 | $215 155 | Hausse ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 398 087 | 0,81% | 7 433 | $143 533 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 391 313 | 0,81% | 18 953 | $964 059 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 325 843 | 0,77% | 15 509 | $1 040 641 | Hausse ×1 | ||
| VB | $1 166 659 | 0,68% | 3 849 | $141 471 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $1 151 748 | 0,67% | 14 936 | $241 908 | Hausse ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 142 437 | 0,66% | 16 729 | $117 787 | Hausse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 134 668 | 0,66% | 22 589 | $-45 655 | Baisse ×3 | ||
| VEA | $1 093 338 | 0,64% | 15 345 | $115 897 | Hausse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 092 715 | 0,63% | 2 929 | $8 423 | |||
| IJJ | $1 014 931 | 0,59% | 6 870 | $56 050 | Baisse ×6 | ||
| IWR | $969 433 | 0,56% | 8 787 | $182 015 | Hausse ×6 | ||
| INCM | $945 666 | 0,55% | 32 773 | $80 776 | Hausse ×2 | ||
| VLUE | $921 509 | 0,54% | 4 612 | $223 788 | Baisse ×6 | ||
| ARP | $913 800 | 0,53% | 28 142 | $149 914 | Hausse ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $847 687 | 0,49% | 7 696 | $77 234 | Hausse ×2 | ||
| SPMO | $838 813 | 0,49% | 5 193 | $382 053 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $811 544 | 0,47% | 1 087 | $88 819 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $779 103 | 0,45% | 3 894 | $156 042 | Hausse ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $726 835 | 0,42% | 11 826 | $81 131 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $716 139 | 0,42% | 1 371 | $82 150 | Hausse ×4 | ||
| VIG | $682 430 | 0,40% | 2 884 | $95 096 | Hausse ×2 | ||
| SPYG | $642 639 | 0,37% | 5 401 | $51 469 | Baisse ×3 | ||
| VYM | $599 672 | 0,35% | 3 795 | $73 410 | Hausse ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $488 857 | 0,28% | 1 809 | $-71 945 | Hausse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $438 739 | 0,25% | 412 | $155 355 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $429 674 | 0,25% | 1 972 | $101 609 | Hausse ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $416 258 | 0,24% | 1 691 | $165 301 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $402 805 | 0,23% | 1 586 | $31 156 | Hausse ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $398 805 | 0,23% | 3 614 | $154 291 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $396 879 | 0,23% | 19 173 | Hausse ×1 | |||
| VV | $381 134 | 0,22% | 1 108 | $54 269 | Hausse ×4 | ||
| QLD | $377 671 | 0,22% | 3 903 | $154 314 | Hausse ×1 | ||
| BIV | $367 481 | 0,21% | 4 791 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $366 567 | 0,21% | 1 538 | $30 627 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $357 278 | 0,21% | 714 | $-61 064 | Baisse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $351 241 | 0,20% | 7 253 | Hausse ×1 | |||
| SCHD | $338 613 | 0,20% | 10 678 | $55 284 | Hausse ×2 | ||
| VBK | $332 212 | 0,19% | 908 | $62 935 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $328 016 | 0,19% | 284 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $323 039 | 0,19% | 987 | $24 997 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $321 338 | 0,19% | 764 | $15 016 | Baisse ×1 | ||
| VHT | $315 005 | 0,18% | 1 053 | $-58 580 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $287 824 | 0,17% | 839 | $25 613 | Baisse ×1 | ||
| SMH SMH | $287 749 | 0,17% | 439 | Hausse ×1 | |||
| VOOG | $277 462 | 0,16% | 3 358 | $-44 807 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $263 688 | 0,15% | 1 888 | Hausse ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $262 870 | 0,15% | 882 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $255 733 | 0,15% | 4 488 | $22 841 | Baisse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $238 189 | 0,14% | 1 864 | Hausse ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $233 072 | 0,14% | 1 057 | $-15 533 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $230 291 | 0,13% | 948 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $229 022 | 0,13% | 1 675 | $356 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $228 966 | 0,13% | 3 767 | ||||
| VTEB | $228 157 | 0,13% | 4 511 | $5 555 | Hausse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $224 378 | 0,13% | 441 | $-76 262 | |||
| CTA | $219 278 | 0,13% | 8 453 | $-16 650 | Hausse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $217 866 | 0,13% | 4 373 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $211 605 | 0,12% | 1 704 | Hausse ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $211 023 | 0,12% | 4 984 | Hausse ×1 | |||
| AVUV | $207 560 | 0,12% | 1 664 | Hausse ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $206 979 | 0,12% | 104 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $205 398 | 0,12% | 474 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $204 240 | 0,12% | 579 | ||||
| BTAL | $195 591 | 0,11% | 17 542 | $-26 747 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $61 411 999 | 35,68% | en hausse ×6 |
| PULS | $8 049 713 | 4,68% | en hausse ×6 |
| VGT | $7 002 913 | 4,07% | en hausse ×6 |
| QQQ | $6 053 150 | 3,52% | en hausse ×4 |
| BKIE | $4 200 522 | 2,44% | en hausse ×6 |
| VTI | $3 335 471 | 1,94% | en hausse ×4 |
| VUG | $1 852 093 | 1,08% | en hausse ×3 |
| AAPL | $1 499 443 | 0,87% | en hausse ×4 |
| VEA | $1 093 338 | 0,64% | en hausse ×4 |
| IWR | $969 433 | 0,56% | en hausse ×6 |
| NVDA | $779 103 | 0,45% | en hausse ×4 |
| DIA | $716 139 | 0,42% | en hausse ×4 |
| VYM | $599 672 | 0,35% | en hausse ×4 |
| MCD | $488 857 | 0,28% | en hausse ×6 |
| VV | $381 134 | 0,22% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| T | $396 879 | 19 173 | 0,23% |
| BIV | $367 481 | 4 791 | 0,21% |
| BNDX | $351 241 | 7 253 | 0,20% |
| MU | $328 016 | 284 | 0,19% |
| SMH | $287 749 | 439 | 0,17% |
| INTC | $263 688 | 1 888 | 0,15% |
| TXN | $262 870 | 882 | 0,15% |
| VONG | $238 189 | 1 864 | 0,14% |
| VBR | $230 291 | 948 | 0,13% |
| SPYV | $228 966 | 3 767 | 0,13% |
| TFC | $217 866 | 4 373 | 0,13% |
| IWF | $211 605 | 1 704 | 0,12% |
| VZ | $211 023 | 4 984 | 0,12% |
| AVUV | $207 560 | 1 664 | 0,12% |
| ASML | $206 979 | 104 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +3K | +$9.6M |
| VGT | A acheté plus | +52K | +$2.2M |
| VTI | A acheté plus | +5K | +$2.1M |
| JEPI | A acheté plus | +36K | +$2.1M |
| QQQ | A acheté plus | +40 | +$1.3M |
| VXUS | A acheté plus | +12K | +$1.0M |
| BND | A acheté plus | +13K | +$964K |
| IVV | Réduit | -450 | +$848K |
| PULS | A acheté plus | +12K | +$623K |
| IJR | A acheté plus | +43 | +$537K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 mars 2025 | 818 | $330 341 | 33,2% |
| SPMD | 30 juin 2026 | 5 307 | $314 254 | Ne suit plus |
| IYW | 30 juin 2025 | 2 198 | $308 703 | Ne suit plus |
| TXN | 31 mars 2025 | 1 351 | $253 251 | 48,0% |
| SPLV | 30 juin 2025 | 3 303 | $246 836 | Ne suit plus |
| IYH | 31 mars 2025 | 4 152 | $241 915 | Ne suit plus |
| HD | 31 mars 2026 | 685 | $235 812 | 2,7% |
| SPYV | 31 décembre 2025 | 4 136 | $228 855 | Ne suit plus |
| JNJ | 31 mars 2025 | 1 525 | $220 546 | 64,0% |
| LHX | 30 juin 2026 | 587 | $202 661 | -5,5% |
| AMZN | 31 mars 2025 | 923 | $202 497 | 38,2% |
| WMT | 30 juin 2026 | 1 621 | $201 453 | -7,9% |
| FBND | 30 juin 2025 | 4 391 | $200 451 | Ne suit plus |
| ADT | 30 juin 2025 | 14 496 | $117 997 | -12,9% |