Advisors Series Trust (LCLG)
Société de gestion · ARCX · Série S000070990 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $101.3M
- Portefeuille
- 58
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 45,15%
- Nombre effectif de positions
- 32,4
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$1.3M
- 12 derniers mois
- +$4.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 58 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | — | $419K | 0,41 | 2 345 | EC | IE |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $373K | 0,37 | 2 943 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $348K | 0,34 | 3 335 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $276K | 0,27 | 11 695 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $220K | 0,22 | 1 596 | EC | CA |
| Pool Corp | 73278L105 | $208K | 0,21 | 975 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $150K | 0,15 | 4 214 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $116K | 0,11 | 882 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TOWNSQUARE CAPITAL LLC | $25 287 032 | 83,20% | 332 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| LOGAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $4 573 299 | 15,05% | 60 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCB Capital LLC | $357 540 | 1,18% | 4 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $175 437 | 0,58% | 2 307 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
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| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |