AIM ETF Products Trust (AUGT)
Société de gestion · CBSX · Série S000080215 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $35.2M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,11%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$1.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 07/31/2026 4.68 C | — | $36.1M | 102,51 | 507 | US |
| SPY 07/31/2026 632.02 P | — | $263K | 0,75 | 507 | US |
| SPY 07/31/2026 568.87 P | — | -$119K | -0,34 | -507 | US |
| SPY 07/31/2026 728.35 C | — | -$990K | -2,81 | -507 | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 721 800 | 25,97% | 124 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 410 667 | 13,26% | 63 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 100 924 | 6,06% | 28 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $916 865 | 5,04% | 24 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $784 340 | 4,31% | 20 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $715 680 | 3,94% | 18 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $648 390 | 3,57% | 17 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $643 138 | 3,54% | 16 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $627 762 | 3,45% | 16 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $575 049 | 3,16% | 15 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC | $555 415 | 3,06% | 15 924 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $514 020 | 2,83% | 14 422 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Rothschild Wealth LLC | $481 421 | 2,65% | 12 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $469 746 | 2,58% | 14 306 | Actions | 30 juin 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $462 505 | 2,54% | 12 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $444 921 | 2,45% | 11 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $414 397 | 2,28% | 10 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $299 532 | 1,65% | 7 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $297 972 | 1,64% | 7 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 436 | 1,26% | 6 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $190 300 | 1,05% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $174 396 | 0,96% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $148 789 | 0,82% | 3 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $121 678 | 0,67% | 3 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $119 052 | 0,65% | 3 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $36 918 | 0,20% | 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $22 836 | 0,13% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $20 058 | 0,11% | 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $18 269 | 0,10% | 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 031 | 0,04% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $5 975 | 0,03% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $312 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $309 | 0,00% | 8 124 | Actions | 30 juin 2026 |
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