AIM ETF Products Trust (NVBT)
Société de gestion · CBSX · Série S000077801 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $32.7M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,10%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.8M
- 12 derniers mois
- -$9.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 5.05 C | — | $32.5M | 99,63 | 458 | US |
| SPY 10/30/2026 681.99 P | — | $897K | 2,75 | 458 | US |
| SPY 10/30/2026 796.37 C | — | -$301K | -0,92 | -458 | US |
| SPY 10/30/2026 613.85 P | — | -$444K | -1,36 | -458 | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2 722 390 | 15,68% | 68 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 378 760 | 13,70% | 60 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 369 022 | 13,65% | 59 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 349 434 | 7,77% | 34 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $792 166 | 4,56% | 20 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $768 922 | 4,43% | 19 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $767 377 | 4,42% | 19 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $667 059 | 3,84% | 19 427 | Actions | 30 juin 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $589 184 | 3,39% | 14 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $549 784 | 3,17% | 13 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $521 551 | 3,00% | 13 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $504 424 | 2,91% | 12 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $449 239 | 2,59% | 11 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $442 037 | 2,55% | 11 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $433 959 | 2,50% | 10 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $410 635 | 2,37% | 10 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $388 540 | 2,24% | 9 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $313 303 | 1,80% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $311 040 | 1,79% | 7 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $197 992 | 1,14% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $190 310 | 1,10% | 4 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $180 709 | 1,04% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Spire Wealth Management | $46 053 | 0,27% | 1 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8 830 | 0,05% | 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 960 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $2 851 | 0,02% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 861 | 0,01% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $378 | 0,00% | 9 541 | Actions | 30 juin 2026 |
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