AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF (NVBT)
NVBT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,94% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,96% | · |
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 5.05 C | · | $29.8M | 100,03 | 403 | US |
| SPY 10/30/2026 681.99 P | · | $273K | 0,92 | 403 | US |
| SPY 10/30/2026 613.85 P | · | -$113K | -0,38 | -403 | US |
| SPY 10/30/2026 796.37 C | · | -$170K | -0,57 | -403 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 465 670 | 20,83% | 112 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 722 390 | 12,70% | 68 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 532 365 | 11,81% | 63 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 378 760 | 11,09% | 60 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 349 434 | 6,29% | 34 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $792 166 | 3,69% | 20 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $768 922 | 3,59% | 19 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $767 377 | 3,58% | 19 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $667 059 | 3,11% | 19 427 | Actions | 30 juin 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $589 184 | 2,75% | 14 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $521 551 | 2,43% | 13 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $504 424 | 2,35% | 12 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $449 239 | 2,10% | 11 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $442 037 | 2,06% | 11 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $433 959 | 2,02% | 10 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $410 635 | 1,92% | 10 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $388 540 | 1,81% | 9 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $313 303 | 1,46% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $311 040 | 1,45% | 7 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $197 992 | 0,92% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $190 310 | 0,89% | 4 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $180 709 | 0,84% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Spire Wealth Management | $46 053 | 0,21% | 1 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8 830 | 0,04% | 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 960 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $2 851 | 0,01% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 861 | 0,01% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $378 | 0,00% | 9 541 | Actions | 30 juin 2026 |