Long Island Wealth Management, Inc.
CIK 2011177 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $242.2M
- Positions
- 95
- Au
- 30 juin 2026
#5 830 sur 9 443 par valeur 13F · top 61.7%
Valeur du portefeuille TQ : +12.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,95%
- Poids des 25 principales participations
- 79,14%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 24,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,68% Achats estimés $9 269 195 · Ventes $1 555 366
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 40
- Diminué
- 16
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,9%
Healthcare
0,9%
Retail
0,7%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
95,7%
Portefeuille complet 95 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJAN | $21 735 257 | 8,97% | 476 337 | $2 001 001 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $20 440 428 | 8,44% | 55 238 | $2 735 137 | Hausse ×1 | ||
| IJAN | $19 648 162 | 8,11% | 515 972 | $1 127 802 | Hausse ×3 | ||
| VT | $15 568 432 | 6,43% | 99 194 | $1 809 039 | Baisse ×1 | ||
| JANB | $13 894 080 | 5,74% | 510 249 | $1 204 886 | Hausse ×1 | ||
| BALT | $9 775 929 | 4,04% | 285 262 | $1 697 076 | Hausse ×1 | ||
| CALF | $8 763 079 | 3,62% | 173 149 | $867 399 | Baisse ×2 | ||
| EJAN | $8 435 620 | 3,48% | 234 341 | $542 857 | Hausse ×3 | ||
| VXF | $8 062 326 | 3,33% | 32 746 | $1 321 916 | Baisse ×1 | ||
| NJAN | $6 752 419 | 2,79% | 114 409 | $733 084 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $6 164 865 | 2,55% | 28 288 | $617 049 | Hausse ×3 | ||
| SCHG | $5 772 897 | 2,38% | 170 594 | $801 996 | Baisse ×5 | ||
| PBJA | $5 209 508 | 2,15% | 161 364 | $242 489 | Baisse ×1 | ||
| PJAN | $5 151 365 | 2,13% | 104 089 | $359 657 | Hausse ×1 | ||
| JULW | $4 999 185 | 2,06% | 122 469 | $242 928 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $4 281 337 | 1,77% | 8 556 | $291 039 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $4 031 377 | 1,66% | 5 870 | $524 082 | Hausse ×2 | ||
| SCHB | $3 772 415 | 1,56% | 130 263 | $506 507 | Hausse ×1 | ||
| JANW | $3 671 138 | 1,52% | 94 923 | $208 347 | |||
| SCHF | $3 306 192 | 1,37% | 119 357 | $472 341 | Hausse ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 763 594 | 1,14% | 29 595 | $148 653 | Hausse ×4 | ||
| OCTW | $2 476 078 | 1,02% | 60 525 | $147 681 | |||
| DFAT | $2 470 495 | 1,02% | 35 343 | $371 800 | Hausse ×4 | ||
| IJUL | $2 368 301 | 0,98% | 65 841 | $406 981 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $2 165 287 | 0,89% | 18 117 | $585 835 | Hausse ×2 | ||
| PJUL | $2 150 422 | 0,89% | 44 057 | $125 232 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 130 665 | 0,88% | 26 960 | $-107 439 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $2 029 222 | 0,84% | 24 230 | $209 663 | Hausse ×4 | ||
| SCHM | $1 897 168 | 0,78% | 51 456 | $304 383 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 839 406 | 0,76% | 6 357 | $588 024 | Hausse ×2 | ||
| KJUL | $1 807 102 | 0,75% | 53 197 | $381 327 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $1 796 862 | 0,74% | 21 929 | $241 877 | |||
| SCHV | $1 691 960 | 0,70% | 48 606 | $210 040 | Hausse ×3 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1 653 569 | 0,68% | 41 188 | $263 916 | |||
| SPLV | $1 511 101 | 0,62% | 20 175 | $40 810 | Hausse ×1 | ||
| VFVA | $1 466 342 | 0,61% | 9 879 | $307 412 | Hausse ×4 | ||
| APRW | $1 359 800 | 0,56% | 36 613 | $64 604 | |||
| UJAN | $1 249 038 | 0,52% | 27 553 | $62 881 | Baisse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 243 809 | 0,51% | 1 037 | $290 927 | Hausse ×2 | ||
| DFIV | $1 191 357 | 0,49% | 22 054 | $525 062 | Hausse ×2 | ||
| PDEC | $1 180 474 | 0,49% | 25 724 | $87 204 | |||
| SCHA | $1 108 587 | 0,46% | 30 683 | $216 469 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 031 823 | 0,43% | 1 103 | $-69 232 | Baisse ×1 | ||
| VHT | $956 599 | 0,39% | 3 199 | $85 871 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $941 423 | 0,39% | 4 705 | $102 559 | Baisse ×1 | ||
| DFLV | $932 986 | 0,39% | 23 596 | $142 152 | Hausse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $892 842 | 0,37% | 3 175 | $-66 295 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $830 392 | 0,34% | 2 226 | $1 548 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $824 761 | 0,34% | 9 575 | $71 031 | Hausse ×1 | ||
| IOCT | $765 656 | 0,32% | 20 699 | $40 156 | |||
| COWZ | $758 342 | 0,31% | 12 192 | $-4 390 | |||
| KOCT | $732 181 | 0,30% | 19 598 | $67 282 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $655 171 | 0,27% | 890 | $141 657 | |||
| VFH | $615 759 | 0,25% | 4 679 | $51 142 | Hausse ×1 | ||
| PBJL | $532 994 | 0,22% | 17 034 | $321 623 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $500 622 | 0,21% | 6 057 | $188 | Hausse ×1 | ||
| UOCT | $495 211 | 0,20% | 12 046 | $34 572 | |||
| KAPR | $475 411 | 0,20% | 11 945 | $42 405 | |||
| NJUL | $470 232 | 0,19% | 6 073 | $36 531 | |||
| POCT | $442 055 | 0,18% | 9 525 | $31 432 | |||
| XLK XLK | $431 337 | 0,18% | 2 264 | $130 451 | |||
| VTEB | $407 222 | 0,17% | 8 051 | $-28 657 | Baisse ×5 | ||
| DECW | $392 151 | 0,16% | 11 000 | $24 641 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $392 069 | 0,16% | 1 645 | $50 506 | Hausse ×3 | ||
| SPXT | $387 342 | 0,16% | 3 578 | $24 855 | |||
| VOE | $383 937 | 0,16% | 1 943 | $25 881 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $381 718 | 0,16% | 1 080 | $71 817 | |||
| VCR | $365 925 | 0,15% | 923 | $31 232 | Baisse ×1 | ||
| AKRE | $363 713 | 0,15% | 6 838 | $27 006 | Hausse ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $330 712 | 0,14% | 2 989 | $-7 623 | |||
| QBSF | $316 017 | 0,13% | 11 700 | $9 769 | |||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $308 077 | 0,13% | 5 043 | $29 300 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $306 893 | 0,13% | 405 | $31 039 | |||
| PBFR | $305 607 | 0,13% | 9 974 | $16 358 | |||
| VOT | $305 075 | 0,13% | 996 | $48 754 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $297 963 | 0,12% | 1 184 | $45 503 | Hausse ×3 | ||
| GLD | $297 651 | 0,12% | 808 | $-50 023 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $292 978 | 0,12% | 1 147 | Hausse ×1 | |||
| VUSB | $282 452 | 0,12% | 5 674 | $80 126 | Hausse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $278 089 | 0,11% | 2 688 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $258 162 | 0,11% | 732 | $20 046 | Hausse ×1 | ||
| DFIS | $257 576 | 0,11% | 7 353 | Hausse ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $252 036 | 0,10% | 696 | $6 797 | Baisse ×1 | ||
| DFIC | $250 760 | 0,10% | 6 730 | $11 643 | |||
| SCHK | $245 208 | 0,10% | 6 800 | $32 164 | |||
| VIG | $244 174 | 0,10% | 1 032 | $-259 034 | Baisse ×1 | ||
| IAPR | $236 322 | 0,10% | 7 116 | $34 679 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $232 615 | 0,10% | 230 | Hausse ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $231 772 | 0,10% | 765 | Hausse ×1 | |||
| DFSB | $227 929 | 0,09% | 4 374 | $1 606 | |||
| PAPR | $223 660 | 0,09% | 5 300 | $12 720 | |||
| BIV | $223 316 | 0,09% | 2 912 | $1 036 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $222 284 | 0,09% | 622 | Hausse ×1 | |||
| EOCT | $213 469 | 0,09% | 6 250 | Hausse ×1 | |||
| NAPR | $207 792 | 0,09% | 3 510 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| KJAN | $21 735 257 | 8,97% | en hausse ×3 |
| IJAN | $19 648 162 | 8,11% | en hausse ×3 |
| EJAN | $8 435 620 | 3,48% | en hausse ×3 |
| VTV | $6 164 865 | 2,55% | en hausse ×3 |
| VIGI | $2 763 594 | 1,14% | en hausse ×4 |
| DFAT | $2 470 495 | 1,02% | en hausse ×4 |
| VEU | $2 029 222 | 0,84% | en hausse ×4 |
| SCHM | $1 897 168 | 0,78% | en hausse ×4 |
| SCHV | $1 691 960 | 0,70% | en hausse ×3 |
| VFVA | $1 466 342 | 0,61% | en hausse ×4 |
| DFLV | $932 986 | 0,39% | en hausse ×3 |
| AMZN | $392 069 | 0,16% | en hausse ×3 |
| ABBV | $297 963 | 0,12% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | A acheté plus | +49 | +$2.7M |
| KJAN | A acheté plus | +3K | +$2.0M |
| VT | Réduit | -281 | +$1.8M |
| BALT | A acheté plus | +44K | +$1.7M |
| VXF | Réduit | -6 | +$1.3M |
| JANB | A acheté plus | +5K | +$1.2M |
| IJAN | A acheté plus | +5K | +$1.1M |
| CALF | Réduit | -3K | +$867K |
| SCHG | Réduit | -51 | +$802K |
| NJAN | A acheté plus | +2K | +$733K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| UDEC | 30 juin 2025 | 40 965 | $1 405 100 | Ne suit plus |
| AXP | 31 décembre 2025 | 1 339 | $444 762 | -9,4% |
| BAX | 30 juin 2025 | 10 929 | $374 107 | -13,5% |
| AVGO | 30 juin 2025 | 2 192 | $367 007 | 35,2% |
| MOAT | 30 juin 2026 | 3 250 | $314 271 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 216 | $274 852 | -1,9% |
| VO | 31 mars 2025 | 873 | $230 417 | Ne suit plus |
| AMGN | 30 juin 2025 | 692 | $215 593 | 56,2% |
| ABBV | 30 juin 2025 | 1 008 | $211 196 | 42,1% |
| CVS | 31 mars 2026 | 2 658 | $210 974 | 30,3% |
| META | 31 mars 2026 | 318 | $209 909 | -4,1% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 087 | $206 844 | 117,0% |
| NVDD | 30 septembre 2025 | 13 415 | $62 514 | |
| HBI | 30 septembre 2025 | 13 264 | $60 747 | Ne suit plus |
| WOLF | 30 septembre 2025 | 149 500 | $59 621 | -4,1% |