ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (APLU)
Société de gestion · ARCX · Série S000088477 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $415.7M
- Portefeuille
- 555
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 30,47%
- Nombre effectif de positions
- 65,8
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$12.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$76.6M
- 12 derniers mois
- +$202.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 555 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogent IPv4 LLC | 19240JAA6 | $1.6M | 0,37 | 1 515 000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69545RAC1 | $1.5M | 0,36 | 1 519 729 | ABS-O | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $1.5M | 0,36 | 1 525 000 | DBT | US |
| BHG Owner Loan Trust | 088938AB1 | $1.5M | 0,36 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| CAJUN GLOBAL LLC | 12803VAC9 | $1.5M | 0,36 | 1 515 000 | ABS-O | US |
| UMBS, TBA | 01F052672 | $1.5M | 0,35 | 1 465 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEA1 | $1.5M | 0,35 | 1 563 104 | ABS-MBS | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 034648AA3 | $1.4M | 0,34 | 1 428 026 | ABS-O | US |
| Switch ABS Issuer, LLC | 871044AU7 | $1.4M | 0,33 | 1 405 000 | ABS-O | US |
| Service Experts Issuer | 81758JAA0 | $1.4M | 0,33 | 1 380 993 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WLQ9 | $1.4M | 0,33 | 1 525 653 | ABS-MBS | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DD5 | $1.3M | 0,32 | 1 365 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UR7 | $1.3M | 0,32 | 1 400 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132D6JQ4 | $1.3M | 0,32 | 1 312 878 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5KU2 | $1.3M | 0,31 | 1 355 109 | ABS-MBS | US |
| LCM Ltd Partnership | 50203CAQ6 | $1.3M | 0,31 | 1 275 000 | ABS-CBDO | KY |
| DNB BANK ASA | 23341CAH6 | $1.3M | 0,30 | 1 270 000 | DBT | NO |
| Hipgnosis Music Assets LP | 43351RAA3 | $1.2M | 0,30 | 1 248 509 | ABS-O | US |
| Morgan Stanley Capital I Trust | 61764BAA1 | $1.2M | 0,30 | 1 320 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QVPC2 | $1.2M | 0,30 | 1 185 497 | ABS-MBS | US |
| BX Trust 2019-OC11 | 05606FAA1 | $1.2M | 0,30 | 1 300 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WLP1 | $1.2M | 0,30 | 1 435 416 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QW65 | $1.2M | 0,29 | 1 188 619 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36180AAF0 | $1.2M | 0,29 | 1 194 458 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDQ5 | $1.2M | 0,29 | 1 210 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31426TWA1 | $1.2M | 0,28 | 1 123 349 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CPU9 | $1.2M | 0,28 | 1 171 333 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $1.1M | 0,27 | 1 140 000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $1.1M | 0,26 | 1 110 000 | DBT | GB |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $1.1M | 0,26 | 1 110 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH BANK AUST | 202712BX2 | $1.1M | 0,26 | 1 080 000 | DBT | AU |
| U.K. Gilts | — | $1.1M | 0,26 | 792 000 | DBT | GB |
| Australia Government Bonds | — | $1.1M | 0,25 | 1 540 000 | DBT | AU |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DV1 | $1.0M | 0,25 | 1 055 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | — | $1.0M | 0,25 | 16 900 000 | DBT | ZA |
| Government National Mortgage Association | 3618N5GM5 | $1.0M | 0,25 | 1 088 437 | ABS-MBS | US |
| U.K. Gilts | — | $1.0M | 0,25 | 780 000 | DBT | GB |
| Fannie Mae | 31418FF44 | $1.0M | 0,25 | 1 039 428 | ABS-MBS | US |
| The BAHA Trust | 05493XAE0 | $1.0M | 0,25 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | — | $1.0M | 0,25 | 17 800 000 | DBT | MX |
| BX Trust | 05594MAE2 | $1.0M | 0,25 | 1 025 000 | ABS-MBS | US |
| OneMain Direct Auto Receivables Trust | 682684AA3 | $1.0M | 0,25 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526DD8 | $1.0M | 0,24 | 1 035 000 | DBT | DE |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAG6 | $1.0M | 0,24 | 985 000 | DBT | US |
| French Republic Government Bonds OAT | — | $1.0M | 0,24 | 880 000 | DBT | FR |
| Bundesobligation | — | $1.0M | 0,24 | 875 000 | DBT | DE |
| ROCC Trust | 74970WAA8 | $1.0M | 0,24 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| FRANCE (GOVT OF) | — | $1.0M | 0,24 | 993 341 | DBT | FR |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658XAE5 | $1.0M | 0,24 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | — | $1.0M | 0,24 | 865 000 | DBT | IT |
Page 2
sur 12
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $181 801 612 | 51,67% | 7 390 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $51 420 921 | 14,61% | 2 090 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $35 565 740 | 10,11% | 1 445 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $17 942 881 | 5,10% | 729 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $13 756 440 | 3,91% | 559 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12 151 747 | 3,45% | 494 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10 375 780 | 2,95% | 421 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $5 325 209 | 1,51% | 216 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $3 773 772 | 1,07% | 151 314 | Actions | 30 juin 2025 |
| OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC | $3 259 877 | 0,93% | 129 489 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 561 044 | 0,73% | 104 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $2 249 047 | 0,64% | 92 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Edge Financial Advisors LLC | $2 089 763 | 0,59% | 83 691 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 773 003 | 0,50% | 72 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $1 229 779 | 0,35% | 49 834 | Actions | 31 mars 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1 226 762 | 0,35% | 49 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 207 550 | 0,34% | 49 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 023 011 | 0,29% | 41 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $857 560 | 0,24% | 34 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $558 084 | 0,16% | 22 615 | Actions | 31 mars 2026 |
| Summit Financial, LLC | $469 156 | 0,13% | 19 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $355 588 | 0,10% | 14 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $353 410 | 0,10% | 14 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335 821 | 0,10% | 13 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $87 523 | 0,02% | 3 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $70 549 | 0,02% | 2 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $37 000 | 0,01% | 1 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 679 | 0,00% | 68 281 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BUFM AB Active ETFs, Inc. | $416.2M |
| DIAL Columbia ETF Trust I | $416.8M |
| DWAS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $417.4M |
| TDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $417.9M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| METU Direxion Shares ETF Trust | $415.1M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |