Répartition sectorielle

04
Technology 6,3%
Financials 3,1%
Utilities 2,3%
Healthcare 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Communication Services 0,8%
Retail 0,7%
Consumer Staples 0,7%
Industrials 0,4%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 83,2%

Portefeuille complet 135 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DFUS Dimensional ETF Trust $28 197 968 11,87% 380 180 $19 885 173 Hausse ×2
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12 116 021 5,10% 164 799 $9 052 262 Hausse ×2
SPY SPY $11 673 069 4,91% 17 118 $-85 106 Baisse ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $10 101 260 4,25% 265 613 $519 906 Hausse ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $10 005 228 4,21% 164 620 $829 102 Hausse ×2
ITOT iShares Trust $9 452 544 3,98% 63 572 $-17 591 916 Baisse ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $9 039 049 3,80% 143 068 $627 089 Hausse ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $8 611 534 3,62% 226 035 $708 832 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 173 923 3,44% 30 067 $519 049 Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6 236 904 2,62% 106 196 $653 681 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 446 886 2,29% 8 452 $134 108 Hausse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4 844 329 2,04% 57 235 $-6 821 634 Baisse ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4 320 536 1,82% 8 856 $67 551 Baisse ×3
IVV iShares Trust $3 943 931 1,66% 5 758 $-86 599 Baisse ×3
AGG iShares Trust $3 774 889 1,59% 37 794 $-10 954 Hausse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $3 285 344 1,38% 100 959 $278 379 Hausse ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2 874 753 1,21% 9 132 $34 744 Baisse ×2
QUAL iShares Trust $2 834 468 1,19% 14 271 $58 317 Baisse ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $2 579 352 1,09% 81 458 $245 654 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 137 950 0,90% 5 733 $-342 362 Baisse ×1
APLU ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $2 089 763 0,88% 83 691 $927 324 Hausse ×2
EFA iShares Trust $2 085 577 0,88% 21 718 $7 403 Baisse ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 054 667 0,86% 32 890 $211 991 Hausse ×2
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $2 015 804 0,85% 21 363 $191 819 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 990 598 0,84% 2 213 $1 064 632 Hausse ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 915 262 0,81% 3 569 $1 041 984 Hausse ×1
ILCB iShares Trust $1 888 277 0,79% 20 007 $289 319 Hausse ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 666 181 0,70% 29 109 $946 318 Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 654 483 0,70% 2 742 $-46 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 646 035 0,69% 3 404 $-185 668 Baisse ×2
IJR iShares Trust $1 607 546 0,68% 13 376 $24 728 Hausse ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $1 602 425 0,67% 38 631 $21 723 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 600 478 0,67% 2 605 $29 692 Baisse ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $1 583 221 0,67% 19 505 $156 711 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 552 202 0,65% 3 397 $-9 320 Hausse ×4
LRGF iShares Trust $1 537 604 0,65% 22 146 $6 141 Baisse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 531 364 0,64% 20 299 $-47 922 Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 437 007 0,60% 19 401 $-10 528 Baisse ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1 423 244 0,60% 10 766 $4 924 Baisse ×4
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 399 230 0,59% 28 770 $18 727 Hausse ×1
HYG iShares Trust $1 346 708 0,57% 16 702 $-146 782 Baisse ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 304 250 0,55% 6 664 $625 391 Hausse ×4
INTF iShares International Equity Factor ETF $1 261 366 0,53% 33 414 $64 118 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 201 318 0,51% 1 736 $107 560 Hausse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1 137 462 0,48% 13 044 $-39 384 Hausse ×4
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF $1 136 678 0,48% 18 717 $42 251 Hausse ×2
LQD iShares Trust $1 117 327 0,47% 10 140 $-129 038 Baisse ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 107 062 0,47% 21 883 $-245 289 Baisse ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1 100 391 0,46% 10 747 $10 756 Hausse ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 088 374 0,46% 1 540 $584 139 Hausse ×1
UTG CUSIP: 756158101 $1 086 409 0,46% 29 700 $87 311 Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 079 987 0,45% 3 221 $16 533 Baisse ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $1 078 535 0,45% 10 367 $148 075 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 072 394 0,45% 939 $-2 206 Baisse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $1 063 447 0,45% 30 860 $16 065 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 002 742 0,42% 1 363 $272 501 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $953 933 0,40% 3 875 $-13 907 Baisse ×3
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $915 964 0,39% 21 338 $40 028 Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $862 073 0,36% 11 719 $18 404 Baisse ×1
IMCB iShares Trust $838 197 0,35% 10 132 $18 410 Hausse ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $808 015 0,34% 11 820 $-253 066
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF $799 417 0,34% 19 242 $32 870 Hausse ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $763 854 0,32% 19 794 $32 875 Hausse ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $757 798 0,32% 9 048 $-538 Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $734 736 0,31% 5 119 $17 868 Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $721 115 0,30% 27 492 $10 362 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $693 874 0,29% 399 $-105 486 Baisse ×3
GLD SPDR Gold Shares $681 455 0,29% 1 720 $-1 581 Baisse ×1
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF $670 869 0,28% 9 845 $23 686 Hausse ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $666 261 0,28% 5 960 $-25 099 Baisse ×2
NBOS Neuberger Berman ETF Trust $648 981 0,27% 23 798 Hausse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $642 717 0,27% 13 810 $-2 348
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $641 193 0,27% 3 357 $16 906 Hausse ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $634 833 0,27% 13 530 $-64 852 Baisse ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $593 844 0,25% 2 063 $60 814 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $586 772 0,25% 4 088 $6 287 Baisse ×1
ISCV iShares Trust $546 752 0,23% 7 982 $17 713 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $545 862 0,23% 1 740 $52 213 Baisse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $545 144 0,23% 10 840 $2 385
EIX Edison International Common Stock $542 562 0,23% 9 040 $37 129 Baisse ×1
EEM iShares, Inc. $533 516 0,22% 9 752 $19 094 Hausse ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $521 239 0,22% 11 403 $4 391 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $516 082 0,22% 1 090 $3 077 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $515 852 0,22% 383 $12 428 Hausse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $502 158 0,21% 1 947 $10 373 Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $480 168 0,20% 12 129 $-30 880 Baisse ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $453 973 0,19% 5 653 $-217 149 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $436 954 0,18% 3 789 $188 279 Hausse ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $435 615 0,18% 6 253 $8 746 Hausse ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $431 507 0,18% 2 371 $-8 279 Hausse ×4
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $431 086 0,18% 13 608 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $429 964 0,18% 2 042 Hausse ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $429 936 0,18% 4 870 $-7 667 Hausse ×4
DE Deere & Company Common Stock $426 756 0,18% 917 $7 181 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426 659 0,18% 1 848 $-87 016 Baisse ×1
T AT&T Inc. $423 330 0,18% 8 520 $-9 000 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $420 500 0,18% 1 376 $-567 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $420 164 0,18% 1 448 $-2 376 Hausse ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $414 353 0,17% 17 780 $172 853 Hausse ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $412 645 0,17% 8 715 $105 750 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DUHP $10 101 260 4,25% en hausse ×4
DFAI $8 611 534 3,62% en hausse ×4
DFAE $3 285 344 1,38% en hausse ×3
DIHP $2 579 352 1,09% en hausse ×3
ABBV $1 552 202 0,65% en hausse ×4
DUK $1 304 250 0,55% en hausse ×4
SO $1 137 462 0,48% en hausse ×4
FLIN $763 854 0,32% en hausse ×3
VTV $641 193 0,27% en hausse ×4
MO $436 954 0,18% en hausse ×3
HSY $431 507 0,18% en hausse ×4
SRE $429 936 0,18% en hausse ×4
IDHQ $339 050 0,14% en hausse ×4
DON $295 151 0,12% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NBOS $648 981 23 798 0,27%
BALI $431 086 13 608 0,18%
MRK $429 964 2 042 0,18%
UBS $404 344 4 366 0,17%
AVRE $400 077 9 191 0,17%
JEPQ $327 836 5 641 0,14%
LAC $174 932 14 044 0,07%
NKLR $63 331 12 597 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DFUS A acheté plus +265K +$19.9M
ITOT Réduit -122K -$17.6M
AVNM A acheté plus +121K +$9.1M
IXUS Réduit -84K -$6.8M
TSLA A acheté plus +131 +$1.1M
ACN A acheté plus +28 +$1.0M
JEPI A acheté plus +17K +$946K
APLU A acheté plus +38K +$927K
DYNF A acheté plus +10K +$829K
DFAI A acheté plus +10K +$709K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GS 31 décembre 2025 308 $491 280 1,6%
V 31 décembre 2025 596 $406 920 5,4%
VOO 30 juin 2025 620 $318 430 25,4%
IBM 30 septembre 2025 950 $278 387 -21,5%
SMLF 30 juin 2025 4 338 $269 624
BLOK 31 décembre 2025 3 952 $264 922
IEFA 30 juin 2025 3 456 $261 439
KO 30 septembre 2025 3 433 $244 162 30,4%
IBDQ 31 décembre 2025 9 689 $244 066
JNJ 30 septembre 2025 1 570 $243 636 36,4%
QEMM 31 décembre 2025 3 587 $237 773
MCO 30 septembre 2025 464 $232 621 -5,9%
SPHQ 30 juin 2025 3 494 $231 805
DIS 31 décembre 2025 2 020 $231 326 -8,9%
PLTR 31 décembre 2025 1 254 $228 755 6,6%
MUB 30 juin 2025 2 103 $221 750
MLPX 31 décembre 2025 3 503 $219 665 17,2%
VGT 30 juin 2025 400 $216 768 55,8%
ISRG 30 septembre 2025 387 $209 834 -9,1%
IQLT 31 décembre 2025 4 617 $204 033